vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とWATTS WATER TECHNOLOGIES INC（WTS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $625.1M、WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの約1.5倍）。WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（13.4% vs 0.7%、差は12.7%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 15.7%）。WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$140.3M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 4.6%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ワッツウォーターテクノロジーズ傘下のAERCOインターナショナルは、HVAC・配管業界向けの業務用凝縮ボイラー、高効率給湯装置、エネルギー回収システムの製造・供給事業を展開し、教育、宿泊、行政施設、オフィス、医療、工業、集合住宅など多様な市場にサービスを提供している。1949年に業界初の半瞬間式タンクレス蒸気給湯器を発売、1988年に初の凝縮式全調整機器を発表した。
ASTH vs WTS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $625.1M |
| 純利益 | $6.6M | $83.7M |
| 粗利率 | — | 49.5% |
| 営業利益率 | 1.9% | 18.2% |
| 純利益率 | 0.7% | 13.4% |
| 売上前年比 | 42.9% | 15.7% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 24.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $2.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $625.1M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $611.7M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $643.7M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $558.0M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $540.4M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $543.6M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $597.3M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $570.9M |
| Q4 25 | $6.6M | $83.7M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $82.2M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $100.9M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $74.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $67.5M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $69.1M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $82.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $72.6M |
| Q4 25 | — | 49.5% | ||
| Q3 25 | — | 48.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.6% | ||
| Q1 25 | — | 48.8% | ||
| Q4 24 | — | 46.7% | ||
| Q3 24 | — | 47.3% | ||
| Q2 24 | — | 47.7% | ||
| Q1 24 | — | 46.9% |
| Q4 25 | 1.9% | 18.2% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 16.9% |
| Q4 25 | 0.7% | 13.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 13.3% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 12.7% |
| Q4 25 | $0.12 | $2.50 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $2.45 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $3.01 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $2.21 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $2.02 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $2.06 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $2.44 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $2.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $405.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.0B |
| 総資産 | $2.2B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $405.5M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $457.7M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $369.3M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $336.8M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $386.9M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $303.9M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $279.4M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $237.1M |
| Q4 25 | $779.3M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $1.6B |
| Q4 25 | $2.2B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $154.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $140.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 22.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.85× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $356.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $122.4M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $69.7M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $55.2M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $139.5M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $90.7M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $85.3M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $45.6M |
| Q4 25 | $-6.0M | $140.3M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $110.9M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $59.5M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $45.6M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $127.5M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $84.3M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $78.5M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $35.5M |
| Q4 25 | -0.6% | 22.4% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 18.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 8.2% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 6.2% |
| Q4 25 | 0.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 1.8% |
| Q4 25 | -0.44× | 1.85× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.69× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.75× | ||
| Q4 24 | — | 2.07× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.04× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
WTS
セグメントデータなし
