vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とWeyerhaeuser（WY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Weyerhaeuserの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.6倍）。Weyerhaeuserの純利益率が高く（4.8% vs 0.7%、差は4.1%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -9.8%）。Astrana Health, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-6.0M vs $-128.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -7.4%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ウェイヤーホイザー社は米国の林地運営企業で、米国内に約1040万エーカーの林地を所有し、カナダでは長期ライセンスに基づき追加で1400万エーカーの林地を管理している。100年以上の木製品製造の歴史を持ち、現在は不動産投資信託（REIT）として事業を行っている。
ASTH vs WY — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.5B |
| 純利益 | $6.6M | $74.0M |
| 粗利率 | — | 10.4% |
| 営業利益率 | 1.9% | 16.3% |
| 純利益率 | 0.7% | 4.8% |
| 売上前年比 | 42.9% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -8.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.8B |
| Q4 25 | $6.6M | $74.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $80.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $87.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $83.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $81.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $28.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $173.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $114.0M |
| Q4 25 | — | 10.4% | ||
| Q3 25 | — | 11.9% | ||
| Q2 25 | — | 17.3% | ||
| Q1 25 | — | 19.0% | ||
| Q4 24 | — | 17.8% | ||
| Q3 24 | — | 14.9% | ||
| Q2 24 | — | 20.8% | ||
| Q1 24 | — | 19.8% |
| Q4 25 | 1.9% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 9.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 10.9% |
| Q4 25 | 0.7% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 4.7% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 6.3% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.11 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.12 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.11 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $464.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.6B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $9.4B |
| 総資産 | $2.2B | $16.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $464.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $401.0M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $592.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $560.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $684.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $877.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $997.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $871.0M |
| Q4 25 | — | $5.6B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $5.1B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $779.3M | $9.4B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $9.4B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $9.5B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $9.6B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $9.7B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $9.9B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $10.0B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $10.1B |
| Q4 25 | $2.2B | $16.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $16.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $16.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $16.7B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $16.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $16.8B |
| Q4 25 | — | 0.59× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.52× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $-114.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $-128.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | -8.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | -1.54× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $511.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $-114.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $210.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $396.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $70.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $218.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $234.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $432.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $124.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $-128.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $203.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $388.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $48.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $205.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $226.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $423.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $102.0M |
| Q4 25 | -0.6% | -8.3% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.7% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 13.4% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 5.7% |
| Q4 25 | 0.3% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 1.2% |
| Q4 25 | -0.44× | -1.54× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 2.63× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 4.55× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.84× | ||
| Q4 24 | — | 2.69× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 8.36× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 2.50× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
WY
セグメントデータなし
