vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とデンツプライシロナ（XRAY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デンツプライシロナの直近四半期売上が大きい（$961.0M vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.0倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -15.2%、差は15.9%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 6.2%）。デンツプライシロナの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$60.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 0.4%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
デンツプライシロナは米国の歯科機器・消耗品メーカーで、120カ国以上で製品を販売し、21カ国に工場を構えています。1993年にゼンデックス社が5億9000万ドルでデンツプライインターナショナルを買収して設立され、世界の歯科業界で重要な地位を占めています。
ASTH vs XRAY — 直接比較
売上が大きい
XRAY
1.0倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+36.7%の差
6.2%
純利益率が高い
ASTH
純利益率が15.9%高い
-15.2%
フリーキャッシュフローが多い
XRAY
FCF $66.0M多い
$-6.0M
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $961.0M |
| 純利益 | $6.6M | $-146.0M |
| 粗利率 | — | 46.1% |
| 営業利益率 | 1.9% | -14.5% |
| 純利益率 | 0.7% | -15.2% |
| 売上前年比 | 42.9% | 6.2% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 66.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-0.74 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHXRAY
| Q4 25 | $950.5M | $961.0M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $904.0M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $936.0M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $879.0M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $905.0M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $951.0M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $984.0M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $953.0M |
純利益ASTHXRAY
| Q4 25 | $6.6M | $-146.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-427.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $-45.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $20.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $-430.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $-4.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $18.0M |
粗利率ASTHXRAY
| Q4 25 | — | 46.1% | ||
| Q3 25 | — | 48.8% | ||
| Q2 25 | — | 52.4% | ||
| Q1 25 | — | 53.0% | ||
| Q4 24 | — | 49.3% | ||
| Q3 24 | — | 52.1% | ||
| Q2 24 | — | 51.9% | ||
| Q1 24 | — | 53.1% |
営業利益率ASTHXRAY
| Q4 25 | 1.9% | -14.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | -24.1% | ||
| Q2 25 | 3.1% | -13.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | -56.2% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -48.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 4.4% |
純利益率ASTHXRAY
| Q4 25 | 0.7% | -15.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | -47.2% | ||
| Q2 25 | 1.4% | -4.8% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 2.3% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -47.5% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -51.9% | ||
| Q2 24 | 3.9% | -0.4% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 1.9% |
EPS（希薄化後）ASTHXRAY
| Q4 25 | $0.12 | $-0.74 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-2.14 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-0.22 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $-2.09 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-2.46 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $-0.02 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $326.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.3B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.3B |
| 総資産 | $2.2B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.70× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHXRAY
| Q4 25 | $429.5M | $326.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $363.0M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $359.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $398.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $272.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $296.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $279.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $291.0M |
総負債ASTHXRAY
| Q4 25 | — | $2.3B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ASTHXRAY
| Q4 25 | $779.3M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $3.1B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $3.3B |
総資産ASTHXRAY
| Q4 25 | $2.2B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $6.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $7.1B |
負債/資本比率ASTHXRAY
| Q4 25 | — | 1.70× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.90× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $101.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $60.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $104.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHXRAY
| Q4 25 | $-2.9M | $101.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $79.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $48.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $7.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $87.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $25.0M |
フリーキャッシュフローASTHXRAY
| Q4 25 | $-6.0M | $60.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $40.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-12.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $36.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $98.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $156.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-9.0M |
FCFマージンASTHXRAY
| Q4 25 | -0.6% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -1.4% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -0.9% |
設備投資強度ASTHXRAY
| Q4 25 | 0.3% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 3.6% |
キャッシュ転換率ASTHXRAY
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.35× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
XRAY
| Essential Dental Solutions | $372.0M | 39% |
| Equipment And Instruments | $160.0M | 17% |
| Implants And Prosthetics | $150.0M | 16% |
| CADCAM | $139.0M | 14% |
| Wellspect Healthcare | $88.0M | 9% |
| Orthodontics | $52.0M | 5% |
