vs
Athene Holding Ltd.（ATHS）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Athene Holding Ltd.の直近四半期売上が大きい（$8.1B vs $7.6B、Smurfit Westrockの約1.1倍）。Athene Holding Ltd.の純利益率が高く（6.4% vs 1.3%、差は5.2%）。Athene Holding Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（115.1% vs 0.5%）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 19.2%）
Athene Holding Ltd.は主に米国で事業を展開する大手退職サービスプロバイダーで、個人消費者と機関顧客向けに固定年金、インデックス年金、変動年金やカスタマイズされた退職貯蓄ソリューションを提供し、顧客の退職後の長期的な財務安定を支援している。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
ATHS vs SW — 直接比較
売上が大きい
ATHS
1.1倍大きい
$7.6B
売上成長率が高い
ATHS
+114.5%の差
0.5%
純利益率が高い
ATHS
純利益率が5.2%高い
1.3%
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
19.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.1B | $7.6B |
| 純利益 | $523.0M | $97.0M |
| 粗利率 | — | 18.2% |
| 営業利益率 | 16.9% | 5.1% |
| 純利益率 | 6.4% | 1.3% |
| 売上前年比 | 115.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -48.5% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATHSSW
| Q4 25 | $8.1B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $8.0B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $4.2B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $2.9B |
純利益ATHSSW
| Q4 25 | $523.0M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $246.0M | ||
| Q2 25 | $464.0M | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $465.0M | $384.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $146.0M | ||
| Q3 24 | $625.0M | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $629.0M | $132.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $191.0M |
粗利率ATHSSW
| Q4 25 | — | 18.2% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 17.6% | ||
| Q2 24 | — | 23.3% | ||
| Q1 24 | — | 24.2% |
営業利益率ATHSSW
| Q4 25 | 16.9% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 22.3% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 25.7% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 22.0% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 31.1% | 10.5% |
純利益率ATHSSW
| Q4 25 | 6.4% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 8.7% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 26.8% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 9.6% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 20.8% | 6.5% |
EPS（希薄化後）ATHSSW
| Q4 25 | — | $0.18 | ||
| Q3 25 | — | $0.47 | ||
| Q2 25 | — | $-0.05 | ||
| Q1 25 | — | $0.73 | ||
| Q4 24 | — | $-0.12 | ||
| Q3 24 | — | $-0.30 | ||
| Q2 24 | — | $0.51 | ||
| Q1 24 | — | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.8B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $20.5B | $18.3B |
| 総資産 | $442.2B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.38× | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATHSSW
| Q4 25 | — | $892.0M | ||
| Q3 25 | — | $851.0M | ||
| Q2 25 | — | $778.0M | ||
| Q1 25 | — | $797.0M | ||
| Q4 24 | — | $855.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $26.8K | ||
| Q1 24 | $15.3B | $108 |
総負債ATHSSW
| Q4 25 | $7.8B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $7.9B | $13.3B | ||
| Q2 25 | $7.9B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $6.3B | $12.9B | ||
| Q4 24 | $6.3B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $5.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.7B | — |
株主資本ATHSSW
| Q4 25 | $20.5B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $20.4B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $17.5B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $16.4B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $17.4B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $14.8B | $108 |
総資産ATHSSW
| Q4 25 | $442.2B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $429.9B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $405.3B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $381.5B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $363.3B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $355.0B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $332.6B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $320.6B | $108 |
負債/資本比率ATHSSW
| Q4 25 | 0.38× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 0.38× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.43× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 0.39× | 0.72× | ||
| Q3 24 | 0.33× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.38× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.0B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.82× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATHSSW
| Q4 25 | $3.0B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $636.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $829.0M | ||
| Q1 25 | $426.0M | $235.0M | ||
| Q4 24 | $386.0M | $781.0M | ||
| Q3 24 | $780.0M | $320.0M | ||
| Q2 24 | $525.0M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $42.0M |
フリーキャッシュフローATHSSW
| Q4 25 | — | $612.0M | ||
| Q3 25 | — | $523.0M | ||
| Q2 25 | — | $307.0M | ||
| Q1 25 | — | $-242.0M | ||
| Q4 24 | — | $212.0M | ||
| Q3 24 | — | $-192.0M | ||
| Q2 24 | — | $163.0M | ||
| Q1 24 | — | $-166.0M |
FCFマージンATHSSW
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | 6.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | -3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.8% | ||
| Q3 24 | — | -2.5% | ||
| Q2 24 | — | 5.5% | ||
| Q1 24 | — | -5.7% |
設備投資強度ATHSSW
| Q4 25 | — | 7.7% | ||
| Q3 25 | — | 7.6% | ||
| Q2 25 | — | 6.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.5% | ||
| Q3 24 | — | 6.7% | ||
| Q2 24 | — | 6.0% | ||
| Q1 24 | — | 7.1% |
キャッシュ転換率ATHSSW
| Q4 25 | 5.82× | 12.32× | ||
| Q3 25 | 0.51× | 4.61× | ||
| Q2 25 | 2.28× | — | ||
| Q1 25 | 0.92× | 0.61× | ||
| Q4 24 | 0.38× | 5.35× | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 0.83× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATHS
セグメントデータなし
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
