vs
ATI INC（ATI）とグラコ（GGG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ATI INCの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $593.2M、グラコの約2.0倍）。グラコの純利益率が高く（22.3% vs 8.2%、差は14.1%）。グラコの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs 0.4%）。ATI INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$223.1M vs $184.3M）。過去8四半期でグラコの売上複合成長率が高い（9.8% vs 6.2%）
ATIはカナダの半導体テクノロジー企業で、本社をオンタリオ州マーカムに置き、GPUやチップセットの開発を事業の柱としていた。1985年創業、1993年に上場し、2006年にAMDに買収された。ファブレス半導体大手として研究開発を内製化し、製造・組立は外部委託し、2000年に競合の3dfxが破産した後は世界のグラフィックチップ市場を代表する企業の1つとなった。
グラコ社（Graco Inc.）は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く産業企業で、流体処理システムおよび関連製品の開発・製造を専門とし、製品は世界中の顧客に提供されています。
ATI vs GGG — 直接比較
売上が大きい
ATI
2.0倍大きい
$593.2M
売上成長率が高い
GGG
+7.7%の差
0.4%
純利益率が高い
GGG
純利益率が14.1%高い
8.2%
フリーキャッシュフローが多い
ATI
FCF $38.8M多い
$184.3M
2年売上CAGRが高い
GGG
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $593.2M |
| 純利益 | $96.6M | $132.5M |
| 粗利率 | 23.2% | 51.7% |
| 営業利益率 | 14.5% | 26.7% |
| 純利益率 | 8.2% | 22.3% |
| 売上前年比 | 0.4% | 8.1% |
| 純利益前年比 | -29.5% | 21.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.70 | $0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATIGGG
| Q4 25 | $1.2B | $593.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $543.4M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $571.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $528.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $548.7M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $519.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $553.2M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $492.2M |
純利益ATIGGG
| Q4 25 | $96.6M | $132.5M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $137.6M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $127.6M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $124.1M | ||
| Q4 24 | $137.1M | $108.7M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $122.2M | ||
| Q2 24 | $81.9M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $66.1M | $122.2M |
粗利率ATIGGG
| Q4 25 | 23.2% | 51.7% | ||
| Q3 25 | 22.7% | 53.2% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 52.4% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 52.6% | ||
| Q4 24 | 21.2% | 50.9% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 18.9% | 54.1% |
営業利益率ATIGGG
| Q4 25 | 14.5% | 26.7% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 30.3% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 28.1% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 29.2% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 27.0% |
純利益率ATIGGG
| Q4 25 | 8.2% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 22.3% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 23.5% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 24.8% |
EPS（希薄化後）ATIGGG
| Q4 25 | $0.70 | $0.78 | ||
| Q3 25 | $0.78 | $0.82 | ||
| Q2 25 | $0.70 | $0.76 | ||
| Q1 25 | $0.67 | $0.72 | ||
| Q4 24 | $0.94 | $0.63 | ||
| Q3 24 | $0.57 | $0.71 | ||
| Q2 24 | $0.58 | $0.77 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $0.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $416.7M | $624.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $2.7B |
| 総資産 | $5.1B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATIGGG
| Q4 25 | $416.7M | $624.1M | ||
| Q3 25 | $372.2M | $618.7M | ||
| Q2 25 | $319.6M | $534.9M | ||
| Q1 25 | $475.8M | $536.1M | ||
| Q4 24 | $721.2M | $675.3M | ||
| Q3 24 | $406.6M | $764.5M | ||
| Q2 24 | $425.6M | $666.0M | ||
| Q1 24 | $394.4M | $622.7M |
総負債ATIGGG
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.7B | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
株主資本ATIGGG
| Q4 25 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.3B |
総資産ATIGGG
| Q4 25 | $5.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $2.8B |
負債/資本比率ATIGGG
| Q4 25 | 0.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.00× | — | ||
| Q2 25 | 0.98× | — | ||
| Q1 25 | 0.91× | — | ||
| Q4 24 | 0.93× | — | ||
| Q3 24 | 1.04× | — | ||
| Q2 24 | 1.37× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $315.8M | $196.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $223.1M | $184.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 31.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.9% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.27× | 1.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $333.7M | $637.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATIGGG
| Q4 25 | $315.8M | $196.3M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $179.2M | ||
| Q2 25 | $161.5M | $182.7M | ||
| Q1 25 | $-92.5M | $125.4M | ||
| Q4 24 | $380.9M | $185.2M | ||
| Q3 24 | $24.0M | $178.6M | ||
| Q2 24 | $101.1M | $139.0M | ||
| Q1 24 | $-98.8M | $118.9M |
フリーキャッシュフローATIGGG
| Q4 25 | $223.1M | $184.3M | ||
| Q3 25 | $167.0M | $175.7M | ||
| Q2 25 | $89.4M | $163.1M | ||
| Q1 25 | $-145.8M | $114.8M | ||
| Q4 24 | $333.6M | $171.3M | ||
| Q3 24 | $-41.8M | $159.2M | ||
| Q2 24 | $40.9M | $102.7M | ||
| Q1 24 | $-164.6M | $81.7M |
FCFマージンATIGGG
| Q4 25 | 19.0% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 32.3% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 28.5% | ||
| Q1 25 | -12.7% | 21.7% | ||
| Q4 24 | 28.4% | 31.2% | ||
| Q3 24 | -4.0% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 18.6% | ||
| Q1 24 | -15.8% | 16.6% |
設備投資強度ATIGGG
| Q4 25 | 7.9% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 7.6% |
キャッシュ転換率ATIGGG
| Q4 25 | 3.27× | 1.48× | ||
| Q3 25 | 2.09× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.60× | 1.43× | ||
| Q1 25 | -0.95× | 1.01× | ||
| Q4 24 | 2.78× | 1.70× | ||
| Q3 24 | 0.29× | 1.46× | ||
| Q2 24 | 1.23× | 1.05× | ||
| Q1 24 | -1.49× | 0.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATI
| Other | $527.1M | 45% |
| Advanced Alloys Solutions | $333.5M | 28% |
| Airframes Commercial | $82.0M | 7% |
| Defense | $73.7M | 6% |
| Electronics Market | $53.1M | 5% |
| Internal Customers | $50.9M | 4% |
| Specialty Energy | $29.3M | 2% |
| Medical Market | $12.2M | 1% |
| Construction Mining Market | $7.2M | 1% |
| Other Market | $5.6M | 0% |
| Conventional Energy | $1.9M | 0% |
| Automotive Market | $600.0K | 0% |
GGG
| Industrial | $284.3M | 48% |
| Contractor | $265.5M | 45% |
| Other | $43.4M | 7% |
