vs
ATI INC（ATI）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ATI INCの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.0倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 8.2%、差は0.7%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 0.4%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 6.2%）
ATIはカナダの半導体テクノロジー企業で、本社をオンタリオ州マーカムに置き、GPUやチップセットの開発を事業の柱としていた。1985年創業、1993年に上場し、2006年にAMDに買収された。ファブレス半導体大手として研究開発を内製化し、製造・組立は外部委託し、2000年に競合の3dfxが破産した後は世界のグラフィックチップ市場を代表する企業の1つとなった。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
ATI vs RUN — 直接比較
売上が大きい
ATI
1.0倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+123.1%の差
0.4%
純利益率が高い
RUN
純利益率が0.7%高い
8.2%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.2B |
| 純利益 | $96.6M | $103.6M |
| 粗利率 | 23.2% | — |
| 営業利益率 | 14.5% | 8.4% |
| 純利益率 | 8.2% | 8.9% |
| 売上前年比 | 0.4% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -29.5% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.70 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATIRUN
| Q4 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $458.2M |
純利益ATIRUN
| Q4 25 | $96.6M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $137.1M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $82.7M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $81.9M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $66.1M | $-87.8M |
粗利率ATIRUN
| Q4 25 | 23.2% | — | ||
| Q3 25 | 22.7% | — | ||
| Q2 25 | 21.3% | — | ||
| Q1 25 | 20.6% | — | ||
| Q4 24 | 21.2% | — | ||
| Q3 24 | 21.4% | — | ||
| Q2 24 | 20.8% | — | ||
| Q1 24 | 18.9% | — |
営業利益率ATIRUN
| Q4 25 | 14.5% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 14.1% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 12.8% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 17.8% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 13.5% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 13.0% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 11.0% | -40.0% |
純利益率ATIRUN
| Q4 25 | 8.2% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 7.9% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 6.3% | -19.2% |
EPS（希薄化後）ATIRUN
| Q4 25 | $0.70 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.78 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.70 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.67 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.94 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.57 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.58 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $416.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $3.1B |
| 総資産 | $5.1B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.95× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATIRUN
| Q4 25 | $416.7M | — | ||
| Q3 25 | $372.2M | — | ||
| Q2 25 | $319.6M | — | ||
| Q1 25 | $475.8M | — | ||
| Q4 24 | $721.2M | — | ||
| Q3 24 | $406.6M | — | ||
| Q2 24 | $425.6M | — | ||
| Q1 24 | $394.4M | — |
総負債ATIRUN
| Q4 25 | $1.7B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $11.1B |
株主資本ATIRUN
| Q4 25 | $1.8B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $5.2B |
総資産ATIRUN
| Q4 25 | $5.1B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $20.8B |
負債/資本比率ATIRUN
| Q4 25 | 0.95× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 1.00× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.91× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.93× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 1.04× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 1.37× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $315.8M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $223.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.27× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $333.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATIRUN
| Q4 25 | $315.8M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $161.5M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $-92.5M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $380.9M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $24.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $101.1M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $-98.8M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローATIRUN
| Q4 25 | $223.1M | — | ||
| Q3 25 | $167.0M | — | ||
| Q2 25 | $89.4M | — | ||
| Q1 25 | $-145.8M | — | ||
| Q4 24 | $333.6M | — | ||
| Q3 24 | $-41.8M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $40.9M | — | ||
| Q1 24 | $-164.6M | — |
FCFマージンATIRUN
| Q4 25 | 19.0% | — | ||
| Q3 25 | 14.8% | — | ||
| Q2 25 | 7.8% | — | ||
| Q1 25 | -12.7% | — | ||
| Q4 24 | 28.4% | — | ||
| Q3 24 | -4.0% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 3.7% | — | ||
| Q1 24 | -15.8% | — |
設備投資強度ATIRUN
| Q4 25 | 7.9% | — | ||
| Q3 25 | 5.6% | — | ||
| Q2 25 | 6.3% | — | ||
| Q1 25 | 4.7% | — | ||
| Q4 24 | 4.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.3% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 5.5% | — | ||
| Q1 24 | 6.3% | — |
キャッシュ転換率ATIRUN
| Q4 25 | 3.27× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 2.09× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.60× | -1.05× | ||
| Q1 25 | -0.95× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 2.78× | — | ||
| Q3 24 | 0.29× | — | ||
| Q2 24 | 1.23× | -1.50× | ||
| Q1 24 | -1.49× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATI
| Other | $527.1M | 45% |
| Advanced Alloys Solutions | $333.5M | 28% |
| Airframes Commercial | $82.0M | 7% |
| Defense | $73.7M | 6% |
| Electronics Market | $53.1M | 5% |
| Internal Customers | $50.9M | 4% |
| Specialty Energy | $29.3M | 2% |
| Medical Market | $12.2M | 1% |
| Construction Mining Market | $7.2M | 1% |
| Other Market | $5.6M | 0% |
| Conventional Energy | $1.9M | 0% |
| Automotive Market | $600.0K | 0% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
