vs
Atmus Filtration Technologies Inc.（ATMU）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $446.6M、Atmus Filtration Technologies Inc.の約1.0倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 10.7%、差は3.9%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 9.8%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $31.2M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs 2.3%）
Atmus Filtration Technologies Inc.は高性能濾過製品および関連ソリューションの設計・製造・販売を事業とする企業です。エア、燃料、オイル、油圧向けの濾過システムを主力とし、世界中の自動車、大型車両、産業機器、航空宇宙分野のOEM及びアフターマーケットの顧客に製品・サービスを提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
ATMU vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $446.6M | $461.6M |
| 純利益 | $48.0M | $67.4M |
| 粗利率 | 28.5% | 44.3% |
| 営業利益率 | 15.8% | 22.3% |
| 純利益率 | 10.7% | 14.6% |
| 売上前年比 | 9.8% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 19.7% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.58 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $446.6M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $447.7M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $453.5M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $416.5M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $406.7M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $403.7M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $432.6M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $426.6M | $413.7M |
| Q4 25 | $48.0M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $54.8M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $59.9M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $44.7M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $40.1M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $43.8M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $56.2M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $45.5M | — |
| Q4 25 | 28.5% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 28.9% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 28.9% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 26.5% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 26.3% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 27.6% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 30.5% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 26.2% | 43.1% |
| Q4 25 | 15.8% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 18.4% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 22.8% |
| Q4 25 | 10.7% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 10.7% | — |
| Q4 25 | $0.58 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.54 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.49 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.67 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.54 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $236.4M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $570.0M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $378.5M | $3.3B |
| 総資産 | $1.4B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $236.4M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $218.3M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $190.8M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $183.3M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $184.3M | — | ||
| Q3 24 | $196.8M | — | ||
| Q2 24 | $160.5M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $149.2M | $63.5M |
| Q4 25 | $570.0M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $577.5M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $585.0M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $588.8M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $592.5M | — | ||
| Q3 24 | $596.2M | — | ||
| Q2 24 | $600.0M | — | ||
| Q1 24 | $600.0M | $1.2B |
| Q4 25 | $378.5M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $336.7M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $316.3M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $265.3M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $227.4M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $221.2M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $178.1M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $121.8M | $2.8B |
| Q4 25 | $1.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $4.7B |
| Q4 25 | 1.51× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 1.72× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 2.61× | — | ||
| Q3 24 | 2.70× | — | ||
| Q2 24 | 3.37× | — | ||
| Q1 24 | 4.93× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.5M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.2M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.5M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $82.1M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $44.4M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $28.7M | — | ||
| Q4 24 | $20.0M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $70.7M | — | ||
| Q2 24 | $22.9M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $-8.2M | — |
| Q4 25 | $31.2M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $68.9M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $32.4M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $16.3M | — | ||
| Q4 24 | $10.0M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $54.3M | — | ||
| Q2 24 | $11.3M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-18.8M | — |
| Q4 25 | 7.0% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 15.4% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 3.9% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 13.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.6% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -4.4% | — |
| Q4 25 | 3.6% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
| Q4 25 | 0.99× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.50× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.74× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.64× | — | ||
| Q4 24 | 0.50× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 0.41× | 1.59× | ||
| Q1 24 | -0.18× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATMU
| Fuel Products | $219.1M | 49% |
| Lube | $84.8M | 19% |
| Air | $74.0M | 17% |
| Other | $68.7M | 15% |
| Related Party | $14.9M | 3% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
