vs
エアロビロンメント（AVAV）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.0倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs -3.6%、差は18.2%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 17.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 5.6%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
AVAV vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $461.6M |
| 純利益 | $-17.1M | $67.4M |
| 粗利率 | 22.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | -6.4% | 22.3% |
| 純利益率 | -3.6% | 14.6% |
| 売上前年比 | 181.9% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $472.5M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $413.7M |
| Q4 25 | $-17.1M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $13.9M | — |
| Q4 25 | 22.0% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 36.1% | 43.1% |
| Q4 25 | -6.4% | 22.3% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 22.8% |
| Q4 25 | -3.6% | 14.6% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 7.4% | — |
| Q4 25 | $-0.34 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $3.3B |
| 総資産 | $5.6B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $588.5M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $69.0M | — | ||
| Q3 24 | $81.2M | — | ||
| Q2 24 | $73.3M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $63.5M |
| Q4 25 | $747.5M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $747.5M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $30.0M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $25.0M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $15.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.5M | — | ||
| Q2 24 | $28.0M | — | ||
| Q1 24 | $40.0M | $1.2B |
| Q4 25 | $4.4B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $858.4M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $845.5M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $822.7M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $813.0M | $2.8B |
| Q4 25 | $5.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $4.7B |
| Q4 25 | 0.17× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.03× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.05× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-45.1M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | — | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $28.4M | — | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $52.6M | — |
| Q4 25 | $-55.9M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | — | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $22.9M | — | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $48.8M | — |
| Q4 25 | -11.8% | 21.5% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -17.7% | — | ||
| Q4 24 | -4.6% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 12.1% | — | ||
| Q2 24 | -10.5% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 26.1% | — |
| Q4 25 | 2.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.48× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.34× | — | ||
| Q2 24 | -1.93× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 3.79× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
