vs
LGI Homes, Inc.（LGIH）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LGI Homes, Inc.の直近四半期売上が大きい（$474.0M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.0倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 3.7%、差は10.9%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -15.0%）。過去8四半期でLGI Homes, Inc.の売上複合成長率が高い（10.1% vs 5.6%）
LGI Homesはアメリカ合衆国テキサス州を本拠とする新築住宅開発業者で、事業は主に米南西部に集中しています。『ビルダーマガジン』の統計によると、同社は米国で10番目に規模の大きい住宅建設業者です。2019年には前年比18.1%増の7690戸の住宅を引き渡し、同年の住宅販売収益は18億ドルに達しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
LGIH vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $474.0M | $461.6M |
| 純利益 | $17.3M | $67.4M |
| 粗利率 | 17.7% | 44.3% |
| 営業利益率 | 3.9% | 22.3% |
| 純利益率 | 3.7% | 14.6% |
| 売上前年比 | -15.0% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -66.0% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.0M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $396.6M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $483.5M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $351.4M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $557.4M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $651.9M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $602.5M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $390.9M | $413.7M |
| Q4 25 | $17.3M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $19.7M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $31.5M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $4.0M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $50.9M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $69.6M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $58.6M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $17.1M | — |
| Q4 25 | 17.7% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 21.5% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 22.9% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 23.4% | 43.1% |
| Q4 25 | 3.9% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 5.4% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 8.2% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 22.8% |
| Q4 25 | 3.7% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 4.4% | — |
| Q4 25 | $0.74 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.85 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $1.36 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.17 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $2.15 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $2.95 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $2.48 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.72 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $3.3B |
| 総資産 | $3.9B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.79× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $107.6M | ||
| Q3 25 | — | $91.2M | ||
| Q2 25 | — | $132.9M | ||
| Q1 25 | — | $36.8M | ||
| Q4 24 | $53.2M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $76.8M | ||
| Q1 24 | — | $63.5M |
| Q4 25 | $1.7B | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.8B |
| Q4 25 | $3.9B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.79× | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.8M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.01× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.8M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $-13.2M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $-86.4M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-127.1M | — | ||
| Q4 24 | $57.0M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $-17.8M | — | ||
| Q2 24 | $-83.5M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $-99.5M | — |
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | $-13.3M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $-86.4M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-128.0M | — | ||
| Q4 24 | $56.4M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $-17.8M | — | ||
| Q2 24 | $-83.8M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-100.5M | — |
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | -3.3% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -17.9% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -36.4% | — | ||
| Q4 24 | 10.1% | 18.7% | ||
| Q3 24 | -2.7% | — | ||
| Q2 24 | -13.9% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -25.7% | — |
| Q4 25 | 0.0% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
| Q4 25 | 5.01× | 1.81× | ||
| Q3 25 | -0.67× | 1.47× | ||
| Q2 25 | -2.74× | 1.75× | ||
| Q1 25 | -31.83× | — | ||
| Q4 24 | 1.12× | 1.45× | ||
| Q3 24 | -0.26× | — | ||
| Q2 24 | -1.43× | 1.59× | ||
| Q1 24 | -5.83× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LGIH
| West Reportable Segment | $128.2M | 27% |
| Southeast Reportable Segment | $118.9M | 25% |
| Central Reportable Segment | $105.8M | 22% |
| Florida Reportable Segment | $69.2M | 15% |
| Northwest Reportable Segment | $51.8M | 11% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
