vs
アプターグループ（ATR）とダナ（DAN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ダナの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $962.7M、アプターグループの約1.3倍）。アプターグループの純利益率が高く（7.7% vs -3.9%、差は11.6%）。アプターグループの前年同期比売上増加率が高い（13.5% vs -44.5%）。ダナの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$345.0M vs $96.9M）。過去8四半期でアプターグループの売上複合成長率が高い（2.6% vs -31.2%）
アプターグループ（AptarGroup, Inc.）は米国に本社を置くグローバルな製造企業で、消費者向け分注包装製品と薬物送達デバイスの研究開発・生産を主力事業とし、世界18カ国に生産拠点を展開しています。
ダナ・インコーポレーテッドは1904年創業、本社をオハイオ州モーミーに置く米国の自動車部品サプライヤーです。従来のエンジン車、ハイブリッド車、電気自動車向けに車軸、ドライブシャフト、電動・熱・シール・デジタル機器を供給し、軽自動車・商用車市場向けに製品・サービスを提供しています。33か国に約28,000人の従業員を擁し、2022年の売上高は102億米ドル、フォーチュン500に選ばれています。
ATR vs DAN — 直接比較
売上が大きい
DAN
1.3倍大きい
$962.7M
売上成長率が高い
ATR
+58.0%の差
-44.5%
純利益率が高い
ATR
純利益率が11.6%高い
-3.9%
フリーキャッシュフローが多い
DAN
FCF $248.1M多い
$96.9M
2年売上CAGRが高い
ATR
2年複合成長率
-31.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.7M | $1.3B |
| 純利益 | $74.3M | $-50.0M |
| 粗利率 | — | 6.0% |
| 営業利益率 | 11.0% | -0.2% |
| 純利益率 | 7.7% | -3.9% |
| 売上前年比 | 13.5% | -44.5% |
| 純利益前年比 | -26.4% | 37.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.13 | $-0.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATRDAN
| Q4 25 | $962.7M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $961.1M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $966.0M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $887.3M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $848.1M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $909.3M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $910.1M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $915.4M | $2.7B |
純利益ATRDAN
| Q4 25 | $74.3M | $-50.0M | ||
| Q3 25 | $127.9M | $83.0M | ||
| Q2 25 | $111.7M | $27.0M | ||
| Q1 25 | $78.8M | $25.0M | ||
| Q4 24 | $100.9M | $-80.0M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $4.0M | ||
| Q2 24 | $90.5M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $83.1M | $3.0M |
粗利率ATRDAN
| Q4 25 | — | 6.0% | ||
| Q3 25 | — | 8.7% | ||
| Q2 25 | — | 7.1% | ||
| Q1 25 | — | 9.4% | ||
| Q4 24 | — | 5.7% | ||
| Q3 24 | — | 9.9% | ||
| Q2 24 | — | 9.3% | ||
| Q1 24 | — | 8.9% |
営業利益率ATRDAN
| Q4 25 | 11.0% | -0.2% | ||
| Q3 25 | 14.2% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 14.2% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 13.8% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 12.2% | 2.6% |
純利益率ATRDAN
| Q4 25 | 7.7% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 11.9% | -3.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 9.1% | 0.1% |
EPS（希薄化後）ATRDAN
| Q4 25 | $1.13 | $-0.36 | ||
| Q3 25 | $1.92 | $0.64 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $0.17 | ||
| Q4 24 | $1.48 | $-0.55 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $1.23 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $409.5M | $469.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $840.0M |
| 総資産 | $5.3B | $7.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 3.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATRDAN
| Q4 25 | $409.5M | $469.0M | ||
| Q3 25 | $264.8M | $414.0M | ||
| Q2 25 | $169.8M | $486.0M | ||
| Q1 25 | $136.8M | $507.0M | ||
| Q4 24 | $226.2M | $494.0M | ||
| Q3 24 | $327.9M | $419.0M | ||
| Q2 24 | $223.9M | $419.0M | ||
| Q1 24 | $201.1M | $351.0M |
総負債ATRDAN
| Q4 25 | $1.1B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $546.0M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $535.1M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $561.2M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $688.1M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $822.7M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $681.5M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $680.4M | $2.6B |
株主資本ATRDAN
| Q4 25 | $2.7B | $840.0M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.5B |
総資産ATRDAN
| Q4 25 | $5.3B | $7.8B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $7.8B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $7.9B |
負債/資本比率ATRDAN
| Q4 25 | 0.43× | 3.05× | ||
| Q3 25 | 0.20× | 2.35× | ||
| Q2 25 | 0.20× | 2.13× | ||
| Q1 25 | 0.22× | 1.76× | ||
| Q4 24 | 0.28× | 1.79× | ||
| Q3 24 | 0.32× | 1.65× | ||
| Q2 24 | 0.28× | 1.62× | ||
| Q1 24 | 0.29× | 1.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.7M | $406.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.9M | $345.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.1% | 26.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.0% | 4.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.47× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $299.6M | $298.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATRDAN
| Q4 25 | $183.7M | $406.0M | ||
| Q3 25 | $177.6M | $111.0M | ||
| Q2 25 | $126.0M | $32.0M | ||
| Q1 25 | $82.7M | $-37.0M | ||
| Q4 24 | $178.2M | $302.0M | ||
| Q3 24 | $229.3M | $35.0M | ||
| Q2 24 | $143.6M | $215.0M | ||
| Q1 24 | $92.3M | $-102.0M |
フリーキャッシュフローATRDAN
| Q4 25 | $96.9M | $345.0M | ||
| Q3 25 | $114.3M | $62.0M | ||
| Q2 25 | $62.5M | $3.0M | ||
| Q1 25 | $25.9M | $-112.0M | ||
| Q4 24 | $112.2M | $149.0M | ||
| Q3 24 | $162.7M | $-11.0M | ||
| Q2 24 | $75.4M | $104.0M | ||
| Q1 24 | $16.7M | $-172.0M |
FCFマージンATRDAN
| Q4 25 | 10.1% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 2.9% | -4.8% | ||
| Q4 24 | 13.2% | 6.4% | ||
| Q3 24 | 17.9% | -0.4% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 1.8% | -6.3% |
設備投資強度ATRDAN
| Q4 25 | 9.0% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 6.4% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 2.6% |
キャッシュ転換率ATRDAN
| Q4 25 | 2.47× | — | ||
| Q3 25 | 1.39× | 1.34× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 1.19× | ||
| Q1 25 | 1.05× | -1.48× | ||
| Q4 24 | 1.77× | — | ||
| Q3 24 | 2.29× | 8.75× | ||
| Q2 24 | 1.59× | 13.44× | ||
| Q1 24 | 1.11× | -34.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATR
| Pharma Segment | $833.1M | 87% |
| Other | $129.6M | 13% |
DAN
| Light Vehicle Segment | $912.0M | 70% |
| Commercial Vehicle Segment | $218.0M | 17% |
| Other | $166.0M | 13% |
