vs
アプターグループ（ATR）とハブスポット（HUBS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アプターグループの直近四半期売上が大きい（$962.7M vs $846.7M、ハブスポットの約1.1倍）。アプターグループの純利益率が高く（7.7% vs 6.4%、差は1.3%）。ハブスポットの前年同期比売上増加率が高い（20.4% vs 13.5%）。ハブスポットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$234.0M vs $96.9M）。過去8四半期でハブスポットの売上複合成長率が高い（17.1% vs 2.6%）
アプターグループ（AptarGroup, Inc.）は米国に本社を置くグローバルな製造企業で、消費者向け分注包装製品と薬物送達デバイスの研究開発・生産を主力事業とし、世界18カ国に生産拠点を展開しています。
ハブスポット社は2006年にブライアン・ハリガンとダルメシュ・シャーにより設立された米国企業で、マサチューセッツ州ケンブリッジに世界本社を置いています。マーケティング、営業、カスタマーサービス向けソフトウェアの開発・販売を主力事業とし、世界各国の企業の業務効率化をサポートしています。
ATR vs HUBS — 直接比較
売上が大きい
ATR
1.1倍大きい
$846.7M
売上成長率が高い
HUBS
+6.9%の差
13.5%
純利益率が高い
ATR
純利益率が1.3%高い
6.4%
フリーキャッシュフローが多い
HUBS
FCF $137.1M多い
$96.9M
2年売上CAGRが高い
HUBS
2年複合成長率
2.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.7M | $846.7M |
| 純利益 | $74.3M | $54.4M |
| 粗利率 | — | 83.7% |
| 営業利益率 | 11.0% | 5.7% |
| 純利益率 | 7.7% | 6.4% |
| 売上前年比 | 13.5% | 20.4% |
| 純利益前年比 | -26.4% | 992.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.13 | $1.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATRHUBS
| Q4 25 | $962.7M | $846.7M | ||
| Q3 25 | $961.1M | $809.5M | ||
| Q2 25 | $966.0M | $760.9M | ||
| Q1 25 | $887.3M | $714.1M | ||
| Q4 24 | $848.1M | $703.2M | ||
| Q3 24 | $909.3M | $669.7M | ||
| Q2 24 | $910.1M | $637.2M | ||
| Q1 24 | $915.4M | $617.4M |
純利益ATRHUBS
| Q4 25 | $74.3M | $54.4M | ||
| Q3 25 | $127.9M | $16.5M | ||
| Q2 25 | $111.7M | $-3.3M | ||
| Q1 25 | $78.8M | $-21.8M | ||
| Q4 24 | $100.9M | $5.0M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $8.1M | ||
| Q2 24 | $90.5M | $-14.4M | ||
| Q1 24 | $83.1M | $5.9M |
粗利率ATRHUBS
| Q4 25 | — | 83.7% | ||
| Q3 25 | — | 83.5% | ||
| Q2 25 | — | 83.9% | ||
| Q1 25 | — | 83.9% | ||
| Q4 24 | — | 85.3% | ||
| Q3 24 | — | 85.2% | ||
| Q2 24 | — | 85.0% | ||
| Q1 24 | — | 84.6% |
営業利益率ATRHUBS
| Q4 25 | 11.0% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 14.2% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 14.9% | -3.2% | ||
| Q1 25 | 12.8% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 14.2% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 15.2% | -1.4% | ||
| Q2 24 | 13.8% | -3.8% | ||
| Q1 24 | 12.2% | -3.8% |
純利益率ATRHUBS
| Q4 25 | 7.7% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 11.6% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 8.9% | -3.1% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -2.3% | ||
| Q1 24 | 9.1% | 1.0% |
EPS（希薄化後）ATRHUBS
| Q4 25 | $1.13 | $1.03 | ||
| Q3 25 | $1.92 | $0.31 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $-0.42 | ||
| Q4 24 | $1.48 | $0.09 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $0.16 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $-0.28 | ||
| Q1 24 | $1.23 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $409.5M | $882.2M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $2.1B |
| 総資産 | $5.3B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATRHUBS
| Q4 25 | $409.5M | $882.2M | ||
| Q3 25 | $264.8M | $614.4M | ||
| Q2 25 | $169.8M | $601.2M | ||
| Q1 25 | $136.8M | $625.0M | ||
| Q4 24 | $226.2M | $512.7M | ||
| Q3 24 | $327.9M | $410.1M | ||
| Q2 24 | $223.9M | $797.9M | ||
| Q1 24 | $201.1M | $447.8M |
総負債ATRHUBS
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $546.0M | — | ||
| Q2 25 | $535.1M | — | ||
| Q1 25 | $561.2M | — | ||
| Q4 24 | $688.1M | — | ||
| Q3 24 | $822.7M | — | ||
| Q2 24 | $681.5M | — | ||
| Q1 24 | $680.4M | — |
株主資本ATRHUBS
| Q4 25 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.4B |
総資産ATRHUBS
| Q4 25 | $5.3B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $3.2B |
負債/資本比率ATRHUBS
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.20× | — | ||
| Q2 25 | 0.20× | — | ||
| Q1 25 | 0.22× | — | ||
| Q4 24 | 0.28× | — | ||
| Q3 24 | 0.32× | — | ||
| Q2 24 | 0.28× | — | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.7M | $247.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.9M | $234.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.1% | 27.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.0% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.47× | 4.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $299.6M | $707.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATRHUBS
| Q4 25 | $183.7M | $247.4M | ||
| Q3 25 | $177.6M | $187.4M | ||
| Q2 25 | $126.0M | $164.4M | ||
| Q1 25 | $82.7M | $161.6M | ||
| Q4 24 | $178.2M | $194.1M | ||
| Q3 24 | $229.3M | $159.5M | ||
| Q2 24 | $143.6M | $117.8M | ||
| Q1 24 | $92.3M | $127.1M |
フリーキャッシュフローATRHUBS
| Q4 25 | $96.9M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $114.3M | $177.0M | ||
| Q2 25 | $62.5M | $148.3M | ||
| Q1 25 | $25.9M | $148.2M | ||
| Q4 24 | $112.2M | $181.4M | ||
| Q3 24 | $162.7M | $148.4M | ||
| Q2 24 | $75.4M | $109.6M | ||
| Q1 24 | $16.7M | $121.2M |
FCFマージンATRHUBS
| Q4 25 | 10.1% | 27.6% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 21.9% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 19.5% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 20.8% | ||
| Q4 24 | 13.2% | 25.8% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 22.2% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 17.2% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 19.6% |
設備投資強度ATRHUBS
| Q4 25 | 9.0% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 6.4% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 1.0% |
キャッシュ転換率ATRHUBS
| Q4 25 | 2.47× | 4.55× | ||
| Q3 25 | 1.39× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.05× | — | ||
| Q4 24 | 1.77× | 38.96× | ||
| Q3 24 | 2.29× | 19.59× | ||
| Q2 24 | 1.59× | — | ||
| Q1 24 | 1.11× | 21.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATR
| Pharma Segment | $833.1M | 87% |
| Other | $129.6M | 13% |
HUBS
| Subscription And Circulation | $829.0M | 98% |
| Services | $17.8M | 2% |
