vs
ASTRONICS CORP（ATRO）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $240.1M、ASTRONICS CORPの約1.4倍）。ASTRONICS CORPの前年同期比売上増加率が高い（15.1% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $15.8M）。過去8四半期でASTRONICS CORPの売上複合成長率が高い（13.9% vs 11.8%）
Astronics Corporationは1968年に設立された米国の航空宇宙電子企業で、本社はニューヨーク州イーストオーロラにあり、NASDAQに上場している（証券コード：ATRO）。軍用機、民間航空機、ビジネス機向けの照明・電子システムインテグレーション、半導体テストシステムの分野で高い実績を持っている。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ATRO vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $240.1M | $343.1M |
| 純利益 | — | $5.3M |
| 粗利率 | 33.3% | 28.0% |
| 営業利益率 | 14.8% | 5.7% |
| 純利益率 | — | 1.5% |
| 売上前年比 | 15.1% | 0.6% |
| 純利益前年比 | — | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.82 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.1M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $211.4M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $204.7M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $205.9M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $208.5M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $203.7M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $198.1M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $185.1M | — |
| Q4 25 | — | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-11.1M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $1.3M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $9.5M | $8.1M | ||
| Q4 24 | — | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-11.7M | — | ||
| Q2 24 | $1.5M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-3.2M | — |
| Q4 25 | 33.3% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 30.5% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 25.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 29.5% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 29.8% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 27.1% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 28.0% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 25.7% | — |
| Q4 25 | 14.8% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 10.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 6.4% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 4.1% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | -5.2% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 4.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | -5.8% | — | ||
| Q2 24 | 0.8% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -1.7% | — |
| Q4 25 | $0.82 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.31 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.04 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.26 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.07 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.34 | — | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.2M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $140.1M | $389.7M |
| 総資産 | $706.7M | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.2M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $13.5M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $13.5M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $9.3M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $5.2M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $5.3M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $140.1M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $108.9M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $271.6M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $266.8M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $256.1M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $249.2M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $257.9M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $251.7M | — |
| Q4 25 | $706.7M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $682.2M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $646.7M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $662.2M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $648.8M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $651.6M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $644.9M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $630.0M | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.6M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $15.8M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.9% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $43.1M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.6M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $34.2M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $-7.6M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $26.4M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $8.4M | — | ||
| Q2 24 | $-6.3M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $2.0M | — |
| Q4 25 | $15.8M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $21.0M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-12.2M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $18.5M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $23.2M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $6.5M | — | ||
| Q2 24 | $-8.1M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $439.0K | — |
| Q4 25 | 6.6% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 9.9% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -6.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 11.1% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 3.2% | — | ||
| Q2 24 | -4.1% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
| Q4 25 | 4.9% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 6.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | -5.81× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 2.17× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -4.08× | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATRO
| Product Line Electrical Power And Motion | $113.8M | 47% |
| Product Line Avionics | $32.0M | 13% |
| Military Aircraft | $28.0M | 12% |
| General Aviation | $22.3M | 9% |
| Government And Defense | $20.5M | 9% |
| Product Line Systems Certification | $13.2M | 6% |
| Product Line Structures | $3.7M | 2% |
| Product Line Other | $2.3M | 1% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
