vs
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.（AVAH）とCrossAmerica Partners LP（CAPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CrossAmerica Partners LPの直近四半期売上が大きい（$866.3M vs $621.9M、Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の約1.4倍）。Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の純利益率が高く（2.3% vs 1.2%、差は1.1%）。Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（22.2% vs -8.3%）。過去8四半期でAveanna Healthcare Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（14.0% vs -4.1%）
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.は米国の代表的な在宅・地域密着型医療サービス事業者で、小児在宅看護、成人向け介護、ホスピス、輸液療法などを提供しています。全米に広がる地域ケアセンター網を通じ、公的・民間保険加入者を中心にサービスを提供しています。
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
AVAH vs CAPL — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $621.9M | $866.3M |
| 純利益 | $14.1M | $10.2M |
| 粗利率 | 32.6% | 12.4% |
| 営業利益率 | 8.6% | 3.0% |
| 純利益率 | 2.3% | 1.2% |
| 売上前年比 | 22.2% | -8.3% |
| 純利益前年比 | 132.8% | -39.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $866.3M | ||
| Q3 25 | $621.9M | $971.8M | ||
| Q2 25 | $589.6M | $961.9M | ||
| Q1 25 | $559.2M | $862.5M | ||
| Q4 24 | $519.9M | $944.2M | ||
| Q3 24 | $509.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $505.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $490.7M | $941.5M |
| Q4 25 | — | $10.2M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $5.2M | $-7.1M | ||
| Q4 24 | $29.2M | $16.9M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $10.7M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $12.4M | ||
| Q1 24 | $-11.2M | $-17.5M |
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | 32.6% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 35.8% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 33.0% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 31.3% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 29.7% | 8.6% |
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 4.7% | -1.4% |
| Q4 25 | — | 1.2% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 0.9% | -0.8% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 1.8% | ||
| Q3 24 | -8.4% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 1.1% | ||
| Q1 24 | -2.3% | -1.9% |
| Q4 25 | — | $0.24 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $0.64 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $-0.22 | $0.27 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.31 | ||
| Q1 24 | $-0.06 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.9M | $3.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $687.2M |
| 株主資本純資産 | $9.2M | — |
| 総資産 | $1.8B | $964.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 141.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $3.1M | ||
| Q3 25 | $145.9M | $5.8M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $9.7M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $6.7M | ||
| Q4 24 | $84.3M | $3.4M | ||
| Q3 24 | $78.5M | $7.8M | ||
| Q2 24 | $47.7M | $5.5M | ||
| Q1 24 | $42.6M | $6.3M |
| Q4 25 | — | $687.2M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $700.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $722.7M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $774.1M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $763.9M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $769.2M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $786.7M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $795.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $9.2M | — | ||
| Q2 25 | $-12.0M | — | ||
| Q1 25 | $-100.1M | — | ||
| Q4 24 | $-123.6M | — | ||
| Q3 24 | $-156.4M | — | ||
| Q2 24 | $-119.0M | — | ||
| Q1 24 | $-136.3M | — |
| Q4 25 | — | $964.7M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $998.9M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.2B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 141.83× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.2M | $29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $22.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | 2.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $55.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $29.4M | ||
| Q3 25 | $33.2M | $24.4M | ||
| Q2 25 | $51.6M | $22.6M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $15.0M | ||
| Q4 24 | $13.4M | $11.1M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $41.9M | ||
| Q2 24 | $1.8M | $28.9M | ||
| Q1 24 | $-12.0M | $5.8M |
| Q4 25 | — | $22.4M | ||
| Q3 25 | — | $17.7M | ||
| Q2 25 | — | $10.8M | ||
| Q1 25 | — | $4.9M | ||
| Q4 24 | — | $3.9M | ||
| Q3 24 | — | $34.2M | ||
| Q2 24 | — | $23.6M | ||
| Q1 24 | — | $-289.0K |
| Q4 25 | — | 2.6% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.4% | ||
| Q3 24 | — | 3.2% | ||
| Q2 24 | — | 2.1% | ||
| Q1 24 | — | -0.0% |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.7% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.8% | ||
| Q3 24 | — | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
| Q4 25 | — | 2.89× | ||
| Q3 25 | 2.36× | 1.79× | ||
| Q2 25 | 1.91× | 0.90× | ||
| Q1 25 | -1.66× | — | ||
| Q4 24 | 0.46× | 0.66× | ||
| Q3 24 | — | 3.92× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 2.33× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAH
| Private Duty Services | $514.4M | 83% |
| Home Health And Hospice | $62.4M | 10% |
| Medical Solutions | $45.1M | 7% |
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
