vs
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.（AVAH）とCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$621.9M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.6倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs 2.3%、差は2.4%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 22.2%）。過去8四半期でAveanna Healthcare Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（14.0% vs 4.3%）
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.は米国の代表的な在宅・地域密着型医療サービス事業者で、小児在宅看護、成人向け介護、ホスピス、輸液療法などを提供しています。全米に広がる地域ケアセンター網を通じ、公的・民間保険加入者を中心にサービスを提供しています。
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
AVAH vs CMP — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $621.9M | $396.1M |
| 純利益 | $14.1M | $18.6M |
| 粗利率 | 32.6% | 16.0% |
| 営業利益率 | 8.6% | 9.2% |
| 純利益率 | 2.3% | 4.7% |
| 売上前年比 | 22.2% | 28.9% |
| 純利益前年比 | 132.8% | 178.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $396.1M | ||
| Q3 25 | $621.9M | $227.5M | ||
| Q2 25 | $589.6M | $214.6M | ||
| Q1 25 | $559.2M | $494.6M | ||
| Q4 24 | $519.9M | $307.2M | ||
| Q3 24 | $509.0M | $208.8M | ||
| Q2 24 | $505.0M | $202.9M | ||
| Q1 24 | $490.7M | $364.0M |
| Q4 25 | — | $18.6M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $-7.2M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $5.2M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $29.2M | $-23.6M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $-48.3M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $-43.6M | ||
| Q1 24 | $-11.2M | $-38.9M |
| Q4 25 | — | 16.0% | ||
| Q3 25 | 32.6% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 35.8% | 19.2% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 33.0% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 31.3% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 29.7% | 19.7% |
| Q4 25 | — | 9.2% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 9.3% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 6.7% | -14.3% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 4.7% | -10.8% |
| Q4 25 | — | 4.7% | ||
| Q3 25 | 2.3% | -3.2% | ||
| Q2 25 | 4.6% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 0.9% | -6.5% | ||
| Q4 24 | 5.6% | -7.7% | ||
| Q3 24 | -8.4% | -23.1% | ||
| Q2 24 | 2.8% | -21.5% | ||
| Q1 24 | -2.3% | -10.7% |
| Q4 25 | — | $0.43 | ||
| Q3 25 | $0.06 | — | ||
| Q2 25 | $0.13 | $-0.41 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $-0.77 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $-0.57 | ||
| Q3 24 | $-0.22 | $-1.17 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $-1.05 | ||
| Q1 24 | $-0.06 | $-0.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.9M | $46.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $890.0M |
| 株主資本純資産 | $9.2M | $260.5M |
| 総資産 | $1.8B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 141.83× | 3.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $46.7M | ||
| Q3 25 | $145.9M | $59.7M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $79.4M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $49.5M | ||
| Q4 24 | $84.3M | $45.8M | ||
| Q3 24 | $78.5M | $20.2M | ||
| Q2 24 | $47.7M | $12.8M | ||
| Q1 24 | $42.6M | $38.3M |
| Q4 25 | — | $890.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $839.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $833.4M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $807.6M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $974.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $921.2M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $875.1M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $877.2M |
| Q4 25 | — | $260.5M | ||
| Q3 25 | $9.2M | $234.1M | ||
| Q2 25 | $-12.0M | $249.8M | ||
| Q1 25 | $-100.1M | $236.5M | ||
| Q4 24 | $-123.6M | $263.0M | ||
| Q3 24 | $-156.4M | $316.6M | ||
| Q2 24 | $-119.0M | $352.1M | ||
| Q1 24 | $-136.3M | $400.4M |
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.7B |
| Q4 25 | — | 3.42× | ||
| Q3 25 | 141.83× | 3.59× | ||
| Q2 25 | — | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | 3.41× | ||
| Q4 24 | — | 3.70× | ||
| Q3 24 | — | 2.91× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.2M | $-37.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-59.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -15.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | -1.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $94.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $-37.0M | ||
| Q3 25 | $33.2M | $-6.9M | ||
| Q2 25 | $51.6M | $21.8M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $186.9M | ||
| Q4 24 | $13.4M | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $-12.7M | ||
| Q2 24 | $1.8M | $-6.8M | ||
| Q1 24 | $-12.0M | $86.2M |
| Q4 25 | — | $-59.8M | ||
| Q3 25 | — | $-22.8M | ||
| Q2 25 | — | $3.8M | ||
| Q1 25 | — | $172.9M | ||
| Q4 24 | — | $-25.9M | ||
| Q3 24 | — | $-33.6M | ||
| Q2 24 | — | $-21.5M | ||
| Q1 24 | — | $56.2M |
| Q4 25 | — | -15.1% | ||
| Q3 25 | — | -10.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 35.0% | ||
| Q4 24 | — | -8.4% | ||
| Q3 24 | — | -16.1% | ||
| Q2 24 | — | -10.6% | ||
| Q1 24 | — | 15.4% |
| Q4 25 | — | 5.8% | ||
| Q3 25 | — | 7.0% | ||
| Q2 25 | — | 8.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.8% | ||
| Q4 24 | — | 7.1% | ||
| Q3 24 | — | 10.0% | ||
| Q2 24 | — | 7.2% | ||
| Q1 24 | — | 8.2% |
| Q4 25 | — | -1.99× | ||
| Q3 25 | 2.36× | — | ||
| Q2 25 | 1.91× | — | ||
| Q1 25 | -1.66× | — | ||
| Q4 24 | 0.46× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAH
| Private Duty Services | $514.4M | 83% |
| Home Health And Hospice | $62.4M | 10% |
| Medical Solutions | $45.1M | 7% |
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
