vs
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.（AVAH）とGULFPORT ENERGY CORP（GPOR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$621.9M vs $398.2M、GULFPORT ENERGY CORPの約1.6倍）。GULFPORT ENERGY CORPの純利益率が高く（33.3% vs 2.3%、差は31.0%）。GULFPORT ENERGY CORPの前年同期比売上増加率が高い（66.0% vs 22.2%）。過去8四半期でGULFPORT ENERGY CORPの売上複合成長率が高い（18.6% vs 14.0%）
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.は米国の代表的な在宅・地域密着型医療サービス事業者で、小児在宅看護、成人向け介護、ホスピス、輸液療法などを提供しています。全米に広がる地域ケアセンター網を通じ、公的・民間保険加入者を中心にサービスを提供しています。
ガルフポート・エナジー・コープは米国に本拠を置く独立系石油・天然ガス探査・生産企業です。主にオハイオ州ユーティカシェール層やオクラホマ州SCOOP鉱区で事業を展開し、天然ガス、原油、天然ガス液を生産して北米の産業、公益事業、商業部門向け市場に供給しています。
AVAH vs GPOR — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $621.9M | $398.2M |
| 純利益 | $14.1M | $132.4M |
| 粗利率 | 32.6% | 76.6% |
| 営業利益率 | 8.6% | 44.9% |
| 純利益率 | 2.3% | 33.3% |
| 売上前年比 | 22.2% | 66.0% |
| 純利益前年比 | 132.8% | 148.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $7.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $398.2M | ||
| Q3 25 | $621.9M | $379.7M | ||
| Q2 25 | $589.6M | $447.6M | ||
| Q1 25 | $559.2M | $197.0M | ||
| Q4 24 | $519.9M | $239.9M | ||
| Q3 24 | $509.0M | $253.9M | ||
| Q2 24 | $505.0M | $181.1M | ||
| Q1 24 | $490.7M | $283.2M |
| Q4 25 | — | $132.4M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $111.4M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $184.5M | ||
| Q1 25 | $5.2M | $-464.0K | ||
| Q4 24 | $29.2M | $-273.2M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $-14.0M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $-26.2M | ||
| Q1 24 | $-11.2M | $52.0M |
| Q4 25 | — | 76.6% | ||
| Q3 25 | 32.6% | 74.6% | ||
| Q2 25 | 35.8% | 80.7% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 57.9% | ||
| Q4 24 | 33.0% | 63.2% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 64.6% | ||
| Q2 24 | 31.3% | 52.2% | ||
| Q1 24 | 29.7% | 69.4% |
| Q4 25 | — | 44.9% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 41.9% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 56.0% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 8.8% | -131.3% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 7.4% | -10.0% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 28.9% |
| Q4 25 | — | 33.3% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 29.3% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 41.2% | ||
| Q1 25 | 0.9% | -0.2% | ||
| Q4 24 | 5.6% | -113.9% | ||
| Q3 24 | -8.4% | -5.5% | ||
| Q2 24 | 2.8% | -14.5% | ||
| Q1 24 | -2.3% | 18.4% |
| Q4 25 | — | $7.98 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $4.45 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $9.12 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $-0.07 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $-14.72 | ||
| Q3 24 | $-0.22 | $-0.83 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $-1.51 | ||
| Q1 24 | $-0.06 | $2.34 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.9M | $1.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $788.2M |
| 株主資本純資産 | $9.2M | $1.8B |
| 総資産 | $1.8B | $3.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 141.83× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.8M | ||
| Q3 25 | $145.9M | $3.4M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $3.8M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $5.3M | ||
| Q4 24 | $84.3M | $1.5M | ||
| Q3 24 | $78.5M | $3.2M | ||
| Q2 24 | $47.7M | $1.2M | ||
| Q1 24 | $42.6M | $8.2M |
| Q4 25 | — | $788.2M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $691.7M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $695.2M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $700.4M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $702.9M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $694.4M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $679.5M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $636.4M |
| Q4 25 | — | $1.8B | ||
| Q3 25 | $9.2M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $-12.0M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $-100.1M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $-123.6M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $-156.4M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $-119.0M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $-136.3M | $2.2B |
| Q4 25 | — | $3.0B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.3B |
| Q4 25 | — | 0.43× | ||
| Q3 25 | 141.83× | 0.38× | ||
| Q2 25 | — | 0.39× | ||
| Q1 25 | — | 0.42× | ||
| Q4 24 | — | 0.41× | ||
| Q3 24 | — | 0.34× | ||
| Q2 24 | — | 0.32× | ||
| Q1 24 | — | 0.29× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.2M | $185.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | 1.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $185.4M | ||
| Q3 25 | $33.2M | $209.1M | ||
| Q2 25 | $51.6M | $231.4M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $177.3M | ||
| Q4 24 | $13.4M | $148.8M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $189.7M | ||
| Q2 24 | $1.8M | $123.5M | ||
| Q1 24 | $-12.0M | $188.0M |
| Q4 25 | — | 1.40× | ||
| Q3 25 | 2.36× | 1.88× | ||
| Q2 25 | 1.91× | 1.25× | ||
| Q1 25 | -1.66× | — | ||
| Q4 24 | 0.46× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | — | ||
| Q1 24 | — | 3.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAH
| Private Duty Services | $514.4M | 83% |
| Home Health And Hospice | $62.4M | 10% |
| Medical Solutions | $45.1M | 7% |
GPOR
| Natural Gas Production | $296.9M | 75% |
| Other | $42.7M | 11% |
| Naturalgasliquidsales | $35.2M | 9% |
| Oil And Condensate | $23.4M | 6% |
