vs
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.（AVAH）とMonolithic Power Systems（MPWR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Monolithic Power Systemsの直近四半期売上が大きい（$751.2M vs $621.9M、Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の約1.2倍）。Monolithic Power Systemsの純利益率が高く（22.9% vs 2.3%、差は20.6%）。Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（22.2% vs 20.8%）。過去8四半期でMonolithic Power Systemsの売上複合成長率が高い（28.1% vs 14.0%）
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.は米国の代表的な在宅・地域密着型医療サービス事業者で、小児在宅看護、成人向け介護、ホスピス、輸液療法などを提供しています。全米に広がる地域ケアセンター網を通じ、公的・民間保険加入者を中心にサービスを提供しています。
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
AVAH vs MPWR — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $621.9M | $751.2M |
| 純利益 | $14.1M | $171.7M |
| 粗利率 | 32.6% | 55.2% |
| 営業利益率 | 8.6% | 26.6% |
| 純利益率 | 2.3% | 22.9% |
| 売上前年比 | 22.2% | 20.8% |
| 純利益前年比 | 132.8% | -86.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $3.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $751.2M | ||
| Q3 25 | $621.9M | $737.2M | ||
| Q2 25 | $589.6M | $664.6M | ||
| Q1 25 | $559.2M | $637.6M | ||
| Q4 24 | $519.9M | $621.7M | ||
| Q3 24 | $509.0M | $620.1M | ||
| Q2 24 | $505.0M | $507.4M | ||
| Q1 24 | $490.7M | $457.9M |
| Q4 25 | — | $171.7M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $179.8M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $135.0M | ||
| Q1 25 | $5.2M | $135.1M | ||
| Q4 24 | $29.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $144.4M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $100.4M | ||
| Q1 24 | $-11.2M | $92.5M |
| Q4 25 | — | 55.2% | ||
| Q3 25 | 32.6% | 55.1% | ||
| Q2 25 | 35.8% | 55.1% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 55.4% | ||
| Q4 24 | 33.0% | 55.4% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 31.3% | 55.3% | ||
| Q1 24 | 29.7% | 55.1% |
| Q4 25 | — | 26.6% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 26.5% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 26.5% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 26.3% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 20.9% |
| Q4 25 | — | 22.9% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 24.4% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 201.8% | ||
| Q3 24 | -8.4% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -2.3% | 20.2% |
| Q4 25 | — | $3.50 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $3.74 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $2.81 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $2.81 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $25.71 | ||
| Q3 24 | $-0.22 | $2.95 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $2.05 | ||
| Q1 24 | $-0.06 | $1.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.9M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $9.2M | $3.5B |
| 総資産 | $1.8B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 141.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | $145.9M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $100.7M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $71.5M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $84.3M | $862.9M | ||
| Q3 24 | $78.5M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $47.7M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $42.6M | $1.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | $9.2M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $-12.0M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $-100.1M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $-123.6M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $-156.4M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $-119.0M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $-136.3M | $2.1B |
| Q4 25 | — | $4.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.6B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 141.83× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.2M | $104.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $63.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | 0.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $666.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $104.9M | ||
| Q3 25 | $33.2M | $239.3M | ||
| Q2 25 | $51.6M | $237.6M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $13.4M | $167.7M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $231.7M | ||
| Q2 24 | $1.8M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $-12.0M | $248.1M |
| Q4 25 | — | $63.9M | ||
| Q3 25 | — | $196.8M | ||
| Q2 25 | — | $189.5M | ||
| Q1 25 | — | $216.0M | ||
| Q4 24 | — | $102.9M | ||
| Q3 24 | — | $197.9M | ||
| Q2 24 | — | $109.5M | ||
| Q1 24 | — | $232.1M |
| Q4 25 | — | 8.5% | ||
| Q3 25 | — | 26.7% | ||
| Q2 25 | — | 28.5% | ||
| Q1 25 | — | 33.9% | ||
| Q4 24 | — | 16.5% | ||
| Q3 24 | — | 31.9% | ||
| Q2 24 | — | 21.6% | ||
| Q1 24 | — | 50.7% |
| Q4 25 | — | 5.5% | ||
| Q3 25 | — | 5.8% | ||
| Q2 25 | — | 7.2% | ||
| Q1 25 | — | 6.3% | ||
| Q4 24 | — | 10.4% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.2% | ||
| Q1 24 | — | 3.5% |
| Q4 25 | — | 0.61× | ||
| Q3 25 | 2.36× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 1.91× | 1.76× | ||
| Q1 25 | -1.66× | 1.90× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 1.60× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAH
| Private Duty Services | $514.4M | 83% |
| Home Health And Hospice | $62.4M | 10% |
| Medical Solutions | $45.1M | 7% |
MPWR
セグメントデータなし
