vs
エアロビロンメント（AVAV）とEssent Group Ltd.（ESNT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $312.4M、Essent Group Ltd.の約1.5倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs -3.6%、差は53.2%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 2.3%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
AVAV vs ESNT — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $312.4M |
| 純利益 | $-17.1M | $155.0M |
| 粗利率 | 22.0% | — |
| 営業利益率 | -6.4% | 59.1% |
| 純利益率 | -3.6% | 49.6% |
| 売上前年比 | 181.9% | -0.8% |
| 純利益前年比 | -875.1% | -7.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $1.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $472.5M | $312.4M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $311.8M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $319.1M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $317.6M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $315.0M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $316.6M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $312.9M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $298.4M |
| Q4 25 | $-17.1M | $155.0M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $164.2M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $195.3M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $175.4M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $167.9M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $176.2M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $203.6M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $181.7M |
| Q4 25 | 22.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 36.5% | — | ||
| Q1 25 | 37.7% | — | ||
| Q4 24 | 39.1% | — | ||
| Q3 24 | 43.0% | — | ||
| Q2 24 | 38.4% | — | ||
| Q1 24 | 36.1% | — |
| Q4 25 | -6.4% | 59.1% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 63.9% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 72.4% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 65.2% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 61.9% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 65.6% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 76.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 71.6% |
| Q4 25 | -3.6% | 49.6% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 52.7% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 61.2% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 55.2% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 53.3% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 55.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 65.1% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 60.9% |
| Q4 25 | $-0.34 | $1.61 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $1.67 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $1.93 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $1.69 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $1.59 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $1.91 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $1.70 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | — |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $5.8B |
| 総資産 | $5.6B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $588.5M | — | ||
| Q3 25 | $685.8M | — | ||
| Q2 25 | $40.9M | — | ||
| Q1 25 | $47.0M | — | ||
| Q4 24 | $69.0M | — | ||
| Q3 24 | $81.2M | — | ||
| Q2 24 | $73.3M | — | ||
| Q1 24 | $107.7M | — |
| Q4 25 | $747.5M | — | ||
| Q3 25 | $747.5M | — | ||
| Q2 25 | $30.0M | — | ||
| Q1 25 | $25.0M | — | ||
| Q4 24 | $15.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.5M | — | ||
| Q2 24 | $28.0M | — | ||
| Q1 24 | $40.0M | — |
| Q4 25 | $4.4B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $5.7B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $5.7B | ||
| Q4 24 | $858.4M | $5.6B | ||
| Q3 24 | $845.5M | $5.6B | ||
| Q2 24 | $822.7M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $813.0M | $5.2B |
| Q4 25 | $5.6B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $7.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $7.2B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $7.1B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $6.7B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $6.6B |
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.05× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $856.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $848.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 271.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-45.1M | $856.1M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $215.9M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $189.5M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $221.6M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $861.5M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $229.2M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $188.7M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $216.9M |
| Q4 25 | $-55.9M | $848.7M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $210.6M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $188.8M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $221.3M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $854.8M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $228.7M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $187.6M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $212.5M |
| Q4 25 | -11.8% | 271.7% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 67.5% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 59.2% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 69.7% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 271.3% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 72.2% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 71.2% |
| Q4 25 | 2.3% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 1.5% |
| Q4 25 | — | 5.52× | ||
| Q3 25 | — | 1.31× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 0.97× | ||
| Q1 25 | — | 1.26× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 5.13× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 1.30× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 0.93× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
