vs
エアロビロンメント（AVAV）とP3 Health Partners Inc.（PIII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $384.8M、P3 Health Partners Inc.の約1.2倍）。エアロビロンメントの純利益率が高く（-3.6% vs -19.6%、差は16.0%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 3.8%）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs -0.5%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
AVAV vs PIII — 直接比較
売上が大きい
AVAV
1.2倍大きい
$384.8M
売上成長率が高い
AVAV
+178.1%の差
3.8%
純利益率が高い
AVAV
純利益率が16.0%高い
-19.6%
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $384.8M |
| 純利益 | $-17.1M | $-75.5M |
| 粗利率 | 22.0% | — |
| 営業利益率 | -6.4% | -40.0% |
| 純利益率 | -3.6% | -19.6% |
| 売上前年比 | 181.9% | 3.8% |
| 純利益前年比 | -875.1% | -28.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $-23.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVPIII
| Q4 25 | $472.5M | $384.8M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $345.3M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $355.8M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $373.2M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $370.7M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $362.1M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $379.2M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $388.5M |
純利益AVAVPIII
| Q4 25 | $-17.1M | $-75.5M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $-31.6M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $-20.4M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $-58.6M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $-46.5M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $-12.0M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $-18.7M |
粗利率AVAVPIII
| Q4 25 | 22.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 36.5% | — | ||
| Q1 25 | 37.7% | — | ||
| Q4 24 | 39.1% | — | ||
| Q3 24 | 43.0% | — | ||
| Q2 24 | 38.4% | — | ||
| Q1 24 | 36.1% | — |
営業利益率AVAVPIII
| Q4 25 | -6.4% | -40.0% | ||
| Q3 25 | -15.2% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 5.0% | -9.6% | ||
| Q1 25 | -1.8% | -10.2% | ||
| Q4 24 | 3.7% | -37.4% | ||
| Q3 24 | 12.2% | -29.5% | ||
| Q2 24 | 3.0% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -11.3% |
純利益率AVAVPIII
| Q4 25 | -3.6% | -19.6% | ||
| Q3 25 | -14.8% | -9.1% | ||
| Q2 25 | 6.1% | -5.7% | ||
| Q1 25 | -1.0% | -5.5% | ||
| Q4 24 | 4.0% | -15.8% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 3.1% | -3.2% | ||
| Q1 24 | 7.4% | -4.8% |
EPS（希薄化後）AVAVPIII
| Q4 25 | $-0.34 | $-23.08 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $-9.67 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $-6.23 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $-6.28 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $-23.13 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $-15.70 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $-7.37 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $-7.86 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $25.0M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $228.4M |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $-155.2M |
| 総資産 | $5.6B | $656.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVPIII
| Q4 25 | $588.5M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $37.7M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $38.6M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $40.1M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $38.8M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $63.0M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $73.1M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $27.3M |
総負債AVAVPIII
| Q4 25 | $747.5M | $228.4M | ||
| Q3 25 | $747.5M | $252.8M | ||
| Q2 25 | $30.0M | $182.0M | ||
| Q1 25 | $25.0M | $171.1M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $108.9M | ||
| Q3 24 | $17.5M | $133.2M | ||
| Q2 24 | $28.0M | $133.1M | ||
| Q1 24 | $40.0M | $118.1M |
株主資本AVAVPIII
| Q4 25 | $4.4B | $-155.2M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $-18.7M | ||
| Q2 25 | $886.5M | $44.5M | ||
| Q1 25 | $861.1M | $63.3M | ||
| Q4 24 | $858.4M | $75.9M | ||
| Q3 24 | $845.5M | $120.5M | ||
| Q2 24 | $822.7M | $166.8M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $146.6M |
総資産AVAVPIII
| Q4 25 | $5.6B | $656.6M | ||
| Q3 25 | $5.6B | $683.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $731.6M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $783.9M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $783.4M | ||
| Q3 24 | $999.2M | $833.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $892.8M | ||
| Q1 24 | $980.3M | $855.9M |
負債/資本比率AVAVPIII
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | 4.09× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 2.71× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 1.43× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 1.11× | ||
| Q2 24 | 0.03× | 0.80× | ||
| Q1 24 | 0.05× | 0.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $-25.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVPIII
| Q4 25 | $-45.1M | $-25.7M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $-15.4M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $-16.6M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $-33.5M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $-57.2M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $-22.6M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $-10.2M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $-20.0M |
フリーキャッシュフローAVAVPIII
| Q4 25 | $-55.9M | — | ||
| Q3 25 | $-146.5M | — | ||
| Q2 25 | $-8.8M | — | ||
| Q1 25 | $-29.6M | — | ||
| Q4 24 | $-8.7M | — | ||
| Q3 24 | $22.9M | — | ||
| Q2 24 | $-20.8M | — | ||
| Q1 24 | $48.8M | — |
FCFマージンAVAVPIII
| Q4 25 | -11.8% | — | ||
| Q3 25 | -32.2% | — | ||
| Q2 25 | -3.2% | — | ||
| Q1 25 | -17.7% | — | ||
| Q4 24 | -4.6% | — | ||
| Q3 24 | 12.1% | — | ||
| Q2 24 | -10.5% | — | ||
| Q1 24 | 26.1% | — |
設備投資強度AVAVPIII
| Q4 25 | 2.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 0.0% |
キャッシュ転換率AVAVPIII
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | -0.02× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.48× | — | ||
| Q3 24 | 1.34× | — | ||
| Q2 24 | -1.93× | — | ||
| Q1 24 | 3.79× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
