vs
Mission Produce, Inc.（AVO）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $319.0M、Mission Produce, Inc.の約1.1倍）。Mission Produce, Inc.の純利益率が高く（5.0% vs 1.5%、差は3.5%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -10.0%）。Mission Produce, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$55.6M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 11.0%）
この情報ではMission Produce, Inc.が日本のゲーム会社と誤って記載されています。元の記述によると、当該の会社は1990年4月6日に元アイレムの社員によって設立され、エニックスやハドソン向けに多数のゲームを開発し、アーケードやスーパーファミコン、ニンテンドウ64、プレイステーションなど複数のプラットフォーム向け作品を手がけました。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
AVO vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $319.0M | $343.1M |
| 純利益 | $16.0M | $5.3M |
| 粗利率 | 17.5% | 28.0% |
| 営業利益率 | 8.8% | 5.7% |
| 純利益率 | 5.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | -10.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -7.5% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $319.0M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $357.7M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $380.3M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $334.2M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $354.4M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $324.0M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $297.6M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $258.7M | — |
| Q4 25 | $16.0M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $14.7M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $3.1M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $3.9M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $17.3M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $12.4M | — | ||
| Q2 24 | $7.0M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $0 | — |
| Q4 25 | 17.5% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 12.6% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 15.7% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 11.1% | — |
| Q4 25 | 8.8% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 5.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 5.2% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 3.1% | — |
| Q4 25 | 5.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 3.8% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $0.23 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.21 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.04 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.25 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.17 | — | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.00 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $64.8M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $95.8M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $587.3M | $389.7M |
| 総資産 | $983.0M | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.16× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $64.8M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $36.7M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $40.1M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $58.0M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $49.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $46.2M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $39.9M | — |
| Q4 25 | $95.8M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $131.5M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $147.2M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $117.9M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $113.7M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $134.4M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $156.1M | — |
| Q4 25 | $587.3M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $568.7M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $552.3M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $550.8M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $547.3M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $527.3M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $513.3M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $505.1M | — |
| Q4 25 | $983.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $997.8M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $971.5M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $959.9M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $966.9M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $937.5M | — |
| Q4 25 | 0.16× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.23× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.27× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.21× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.21× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.25× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.33× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.31× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.2M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $55.6M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.20× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $37.2M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $67.2M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $34.4M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $-11.8M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-1.2M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $38.0M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $42.5M | — | ||
| Q2 24 | $3.4M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $9.5M | — |
| Q4 25 | $55.6M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $22.6M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-25.0M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-16.0M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $31.1M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $34.9M | — | ||
| Q2 24 | $-4.4M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-400.0K | — |
| Q4 25 | 17.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 6.3% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -6.6% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -4.8% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 10.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.5% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -0.2% | — |
| Q4 25 | 3.6% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 4.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.3% | — | ||
| Q2 24 | 2.6% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 3.8% | — |
| Q4 25 | 4.20× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 2.34× | -7.47× | ||
| Q2 25 | -3.81× | 34.88× | ||
| Q1 25 | -0.31× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 2.20× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 3.43× | — | ||
| Q2 24 | 0.49× | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVO
| Avocado | $256.9M | 81% |
| Blueberry | $36.5M | 11% |
| Mango | $18.7M | 6% |
| Other | $6.9M | 2% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
