vs
Avantor, Inc.（AVTR）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Avantor, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.6倍）。Avantor, Inc.の純利益率が高く（3.1% vs 2.4%、差は0.8%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs -1.4%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $117.2M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs -0.5%）
アバンター社は米国ペンシルベニア州ラドノーに本社を置くバイオテクノロジー・化学・医薬品企業です。1904年にJ.T.ベイカーとして創業し2010年に現社名に変更、2019年にNY証券取引所に上場し、証券コードは「AVTR」で、世界中のライフサイエンス分野の顧客に製品を提供しています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
AVTR vs RIG — 直接比較
売上が大きい
AVTR
1.6倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
RIG
+10.9%の差
-1.4%
純利益率が高い
AVTR
純利益率が0.8%高い
2.4%
フリーキャッシュフローが多い
RIG
FCF $203.8M多い
$117.2M
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.0B |
| 純利益 | $52.4M | $25.0M |
| 粗利率 | 31.5% | 42.0% |
| 営業利益率 | 7.6% | 23.0% |
| 純利益率 | 3.1% | 2.4% |
| 売上前年比 | -1.4% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -89.5% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.08 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVTRRIG
| Q4 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $861.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $763.0M |
純利益AVTRRIG
| Q4 25 | $52.4M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $-711.8M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $64.7M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $64.5M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $500.4M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $57.8M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $92.9M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $60.4M | $98.0M |
粗利率AVTRRIG
| Q4 25 | 31.5% | 42.0% | ||
| Q3 25 | 32.4% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 32.9% | 39.4% | ||
| Q1 25 | 33.8% | 31.8% | ||
| Q4 24 | 33.4% | 39.2% | ||
| Q3 24 | 32.9% | 40.6% | ||
| Q2 24 | 34.1% | 38.0% | ||
| Q1 24 | 34.0% | 31.5% |
営業利益率AVTRRIG
| Q4 25 | 7.6% | 23.0% | ||
| Q3 25 | -40.0% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 7.7% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 37.8% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 7.3% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 10.3% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 8.7% | -0.4% |
純利益率AVTRRIG
| Q4 25 | 3.1% | 2.4% | ||
| Q3 25 | -43.8% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 3.8% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 4.1% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 29.7% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 5.5% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 12.8% |
EPS（希薄化後）AVTRRIG
| Q4 25 | $0.08 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $-1.04 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $0.09 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.08 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $0.14 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $0.09 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $365.4M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.9B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $5.6B | $8.1B |
| 総資産 | $11.8B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.71× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVTRRIG
| Q4 25 | $365.4M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $251.9M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $449.4M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $315.7M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $261.9M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $285.3M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $272.6M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $234.9M | $446.0M |
総負債AVTRRIG
| Q4 25 | $3.9B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $4.1B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $6.8B |
株主資本AVTRRIG
| Q4 25 | $5.6B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $10.5B |
総資産AVTRRIG
| Q4 25 | $11.8B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $11.7B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $12.8B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $12.3B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $12.1B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $12.8B | $19.9B |
負債/資本比率AVTRRIG
| Q4 25 | 0.71× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 0.69× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.67× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 0.67× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.89× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 1.00× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $152.7M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $117.2M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.91× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $495.0M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVTRRIG
| Q4 25 | $152.7M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $207.4M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $154.4M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $109.3M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $173.3M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $244.8M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $281.1M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $141.6M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローAVTRRIG
| Q4 25 | $117.2M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $124.8M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $81.3M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $145.8M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $204.0M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $235.3M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $106.9M | $-169.0M |
FCFマージンAVTRRIG
| Q4 25 | 7.0% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 13.8% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 6.4% | -22.1% |
設備投資強度AVTRRIG
| Q4 25 | 2.1% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 10.9% |
キャッシュ転換率AVTRRIG
| Q4 25 | 2.91× | 13.96× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 2.39× | — | ||
| Q1 25 | 1.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.35× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 4.24× | — | ||
| Q2 24 | 3.03× | — | ||
| Q1 24 | 2.34× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVTR
| Laboratory Solutions Segment | $1.1B | 67% |
| Bioscience Production Segment | $547.5M | 33% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
