vs
American Water Works（AWK）とレノックス・インターナショナル（LII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Water Worksの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、レノックス・インターナショナルの約1.1倍）。American Water Worksの純利益率が高く（18.7% vs 13.6%、差は5.2%）。American Water Worksの前年同期比売上増加率が高い（5.8% vs -11.2%）。レノックス・インターナショナルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$376.7M vs $-385.0M）。過去8四半期でAmerican Water Worksの売上複合成長率が高い（12.6% vs 6.8%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
レノックス・インターナショナルは米国テキサス州リチャードソンに本社を置く暖房・換気・空調（HVAC）および冷凍分野の気候制御製品供給企業です。メキシコのサルティージョ、米国アイオワ州マーシャルタウン、サウスカロライナ州オレンジバーグに主力生産拠点を構え、1904年に同社を買収したD.W.ノリスの子孫ジョン・W・ノリスIIIが9.8%の株式を保有しています。
AWK vs LII — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.2B |
| 純利益 | $238.0M | $162.1M |
| 粗利率 | — | 34.7% |
| 営業利益率 | 31.9% | 18.6% |
| 純利益率 | 18.7% | 13.6% |
| 売上前年比 | 5.8% | -11.2% |
| 純利益前年比 | -0.4% | -18.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $4.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.0B |
| Q4 25 | $238.0M | $162.1M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $245.8M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $277.6M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $120.3M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $197.7M | ||
| Q3 24 | $350.0M | $239.0M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $245.9M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $124.3M |
| Q4 25 | — | 34.7% | ||
| Q3 25 | — | 32.8% | ||
| Q2 25 | — | 34.8% | ||
| Q1 25 | — | 30.6% | ||
| Q4 24 | — | 33.9% | ||
| Q3 24 | — | 32.6% | ||
| Q2 24 | — | 33.6% | ||
| Q1 24 | — | 32.5% |
| Q4 25 | 31.9% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 38.4% | 23.6% | ||
| Q1 25 | 32.7% | 14.5% | ||
| Q4 24 | 33.3% | 18.2% | ||
| Q3 24 | 40.9% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 22.1% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 15.9% |
| Q4 25 | 18.7% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 26.4% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 11.9% |
| Q4 25 | $1.22 | $4.62 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $6.98 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $7.82 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $3.37 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $5.52 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $6.68 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $6.87 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $3.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | $34.7M |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $1.2B |
| 総資産 | $35.4B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | 0.98× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $98.0M | $34.7M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $94.0M | $55.1M | ||
| Q1 25 | $114.0M | $222.9M | ||
| Q4 24 | $96.0M | $422.3M | ||
| Q3 24 | $127.0M | $255.7M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $57.8M | ||
| Q1 24 | $584.0M | $57.6M |
| Q4 25 | $12.8B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $838.2M | ||
| Q2 25 | $12.3B | $835.7M | ||
| Q1 25 | $13.3B | $834.2M | ||
| Q4 24 | $12.5B | $833.1M | ||
| Q3 24 | $12.6B | $827.6M | ||
| Q2 24 | $12.6B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $1.2B |
| Q4 25 | $10.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $900.5M | ||
| Q1 25 | $10.5B | $852.5M | ||
| Q4 24 | $10.3B | $850.2M | ||
| Q3 24 | $10.4B | $754.0M | ||
| Q2 24 | $10.2B | $577.4M | ||
| Q1 24 | $10.0B | $368.8M |
| Q4 25 | $35.4B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $31.2B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $3.0B |
| Q4 25 | 1.18× | 0.98× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.78× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 0.93× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 0.98× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 0.98× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 1.10× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 1.95× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 3.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $405.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | $376.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | 31.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | 2.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | $638.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $663.0M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $300.7M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $86.8M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $-35.8M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $332.4M | ||
| Q3 24 | $679.0M | $452.1M | ||
| Q2 24 | $345.0M | $184.0M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $-22.8M |
| Q4 25 | $-385.0M | $376.7M | ||
| Q3 25 | $-33.0M | $265.1M | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $58.3M | ||
| Q1 25 | $-217.0M | $-61.3M | ||
| Q4 24 | $-255.0M | $272.2M | ||
| Q3 24 | $-4.0M | $410.9M | ||
| Q2 24 | $-325.0M | $151.3M | ||
| Q1 24 | $-227.0M | $-52.3M |
| Q4 25 | -30.3% | 31.5% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 18.6% | ||
| Q2 25 | -34.0% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -19.1% | -5.7% | ||
| Q4 24 | -21.2% | 20.2% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 27.4% | ||
| Q2 24 | -28.5% | 10.4% | ||
| Q1 24 | -22.6% | -5.0% |
| Q4 25 | 82.5% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 54.8% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 57.6% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 48.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 58.8% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 2.8% |
| Q4 25 | 2.79× | 2.50× | ||
| Q3 25 | 2.02× | 1.22× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 0.31× | ||
| Q1 25 | 1.61× | -0.30× | ||
| Q4 24 | 2.67× | 1.68× | ||
| Q3 24 | 1.94× | 1.89× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 0.75× | ||
| Q1 24 | 2.06× | -0.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
LII
| Residential Heating And Cooling | $699.8M | 59% |
| Commercial Heating And Cooling | $495.2M | 41% |
