vs
American Water Works（AWK）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Water Worksの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.2倍）。American Water Worksの純利益率が高く（18.7% vs 2.4%、差は16.3%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs 5.8%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $-385.0M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 12.6%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
AWK vs RIG — 直接比較
売上が大きい
AWK
1.2倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
RIG
+3.7%の差
5.8%
純利益率が高い
AWK
純利益率が16.3%高い
2.4%
フリーキャッシュフローが多い
RIG
FCF $706.0M多い
$-385.0M
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
12.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.0B |
| 純利益 | $238.0M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | 31.9% | 23.0% |
| 純利益率 | 18.7% | 2.4% |
| 売上前年比 | 5.8% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AWKRIG
| Q4 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $861.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $763.0M |
純利益AWKRIG
| Q4 25 | $238.0M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $289.0M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $350.0M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $98.0M |
粗利率AWKRIG
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
営業利益率AWKRIG
| Q4 25 | 31.9% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 42.2% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 38.4% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 32.7% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 33.3% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 40.9% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 39.4% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 32.5% | -0.4% |
純利益率AWKRIG
| Q4 25 | 18.7% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 26.1% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 22.7% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 26.4% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 24.3% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 12.8% |
EPS（希薄化後）AWKRIG
| Q4 25 | $1.22 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $8.1B |
| 総資産 | $35.4B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AWKRIG
| Q4 25 | $98.0M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $94.0M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $114.0M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $96.0M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $127.0M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $584.0M | $446.0M |
総負債AWKRIG
| Q4 25 | $12.8B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $6.8B |
株主資本AWKRIG
| Q4 25 | $10.8B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $10.5B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $10.4B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $10.2B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $10.0B | $10.5B |
総資産AWKRIG
| Q4 25 | $35.4B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $31.2B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $19.9B |
負債/資本比率AWKRIG
| Q4 25 | 1.18× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAWKRIG
| Q4 25 | $663.0M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $679.0M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $345.0M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローAWKRIG
| Q4 25 | $-385.0M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $-33.0M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $-217.0M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $-255.0M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $-4.0M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $-325.0M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $-227.0M | $-169.0M |
FCFマージンAWKRIG
| Q4 25 | -30.3% | 30.8% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 22.9% | ||
| Q2 25 | -34.0% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -19.1% | -3.8% | ||
| Q4 24 | -21.2% | 18.6% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 14.3% | ||
| Q2 24 | -28.5% | 5.7% | ||
| Q1 24 | -22.6% | -22.1% |
設備投資強度AWKRIG
| Q4 25 | 82.5% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 54.8% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 57.6% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 48.3% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 58.8% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 10.9% |
キャッシュ転換率AWKRIG
| Q4 25 | 2.79× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 2.02× | — | ||
| Q2 25 | 1.04× | — | ||
| Q1 25 | 1.61× | — | ||
| Q4 24 | 2.67× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 1.94× | — | ||
| Q2 24 | 1.25× | — | ||
| Q1 24 | 2.06× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
