vs
American Water Works（AWK）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Water Worksの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.1倍）。American Water Worksの純利益率が高く（18.7% vs 8.9%、差は9.8%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 5.8%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 12.6%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
AWK vs RUN — 直接比較
売上が大きい
AWK
1.1倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+117.7%の差
5.8%
純利益率が高い
AWK
純利益率が9.8%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
12.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.2B |
| 純利益 | $238.0M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.9% | 8.4% |
| 純利益率 | 18.7% | 8.9% |
| 売上前年比 | 5.8% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AWKRUN
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $458.2M |
純利益AWKRUN
| Q4 25 | $238.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $350.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $-87.8M |
営業利益率AWKRUN
| Q4 25 | 31.9% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 38.4% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 32.7% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 33.3% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 40.9% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 39.4% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 32.5% | -40.0% |
純利益率AWKRUN
| Q4 25 | 18.7% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 26.4% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 18.4% | -19.2% |
EPS（希薄化後）AWKRUN
| Q4 25 | $1.22 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $3.1B |
| 総資産 | $35.4B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AWKRUN
| Q4 25 | $98.0M | — | ||
| Q3 25 | $166.0M | — | ||
| Q2 25 | $94.0M | — | ||
| Q1 25 | $114.0M | — | ||
| Q4 24 | $96.0M | — | ||
| Q3 24 | $127.0M | — | ||
| Q2 24 | $48.0M | — | ||
| Q1 24 | $584.0M | — |
総負債AWKRUN
| Q4 25 | $12.8B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $11.1B |
株主資本AWKRUN
| Q4 25 | $10.8B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $10.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $10.4B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $10.2B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $10.0B | $5.2B |
総資産AWKRUN
| Q4 25 | $35.4B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $31.2B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $20.8B |
負債/資本比率AWKRUN
| Q4 25 | 1.18× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAWKRUN
| Q4 25 | $663.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $679.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $345.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローAWKRUN
| Q4 25 | $-385.0M | — | ||
| Q3 25 | $-33.0M | — | ||
| Q2 25 | $-432.0M | — | ||
| Q1 25 | $-217.0M | — | ||
| Q4 24 | $-255.0M | — | ||
| Q3 24 | $-4.0M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $-325.0M | — | ||
| Q1 24 | $-227.0M | — |
FCFマージンAWKRUN
| Q4 25 | -30.3% | — | ||
| Q3 25 | -2.3% | — | ||
| Q2 25 | -34.0% | — | ||
| Q1 25 | -19.1% | — | ||
| Q4 24 | -21.2% | — | ||
| Q3 24 | -0.3% | -29.1% | ||
| Q2 24 | -28.5% | — | ||
| Q1 24 | -22.6% | — |
設備投資強度AWKRUN
| Q4 25 | 82.5% | — | ||
| Q3 25 | 54.8% | — | ||
| Q2 25 | 57.6% | — | ||
| Q1 25 | 48.3% | — | ||
| Q4 24 | 74.4% | — | ||
| Q3 24 | 51.4% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 58.8% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
キャッシュ転換率AWKRUN
| Q4 25 | 2.79× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 2.02× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.04× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 1.61× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 2.67× | — | ||
| Q3 24 | 1.94× | — | ||
| Q2 24 | 1.25× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 2.06× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
