vs
American Water Works（AWK）とSteris（STE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sterisの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.3B、American Water Worksの約1.2倍）。American Water Worksの純利益率が高く（18.7% vs 12.9%、差は5.8%）。Sterisの前年同期比売上増加率が高い（9.2% vs 5.8%）。Sterisの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$199.5M vs $-385.0M）。過去8四半期でSterisの売上複合成長率が高い（15.8% vs 12.6%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
Steris plcは米国とアイルランドを拠点とする医療機器メーカーで、米国の医療システム向けに滅菌サービスや手術関連製品を専門に提供している。実質的な運営本部はオハイオ州メンターにあり、医療現場の感染対策や手術支援のための高品質なソリューションを展開している。
AWK vs STE — 直接比較
売上が大きい
STE
1.2倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
STE
+3.3%の差
5.8%
純利益率が高い
AWK
純利益率が5.8%高い
12.9%
フリーキャッシュフローが多い
STE
FCF $584.5M多い
$-385.0M
2年売上CAGRが高い
STE
2年複合成長率
12.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.5B |
| 純利益 | $238.0M | $192.9M |
| 粗利率 | — | 43.8% |
| 営業利益率 | 31.9% | 18.3% |
| 純利益率 | 18.7% | 12.9% |
| 売上前年比 | 5.8% | 9.2% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 11.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $1.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AWKSTE
| Q4 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.1B |
純利益AWKSTE
| Q4 25 | $238.0M | $192.9M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $191.9M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $177.4M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $145.7M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $173.5M | ||
| Q3 24 | $350.0M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $145.4M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $-1.4M |
粗利率AWKSTE
| Q4 25 | — | 43.8% | ||
| Q3 25 | — | 44.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.1% | ||
| Q1 25 | — | 43.3% | ||
| Q4 24 | — | 44.5% | ||
| Q3 24 | — | 43.6% | ||
| Q2 24 | — | 44.7% | ||
| Q1 24 | — | 40.2% |
営業利益率AWKSTE
| Q4 25 | 31.9% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 38.4% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 32.7% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 33.3% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 40.9% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 22.0% |
純利益率AWKSTE
| Q4 25 | 18.7% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 9.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 26.4% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 18.4% | -0.1% |
EPS（希薄化後）AWKSTE
| Q4 25 | $1.22 | $1.96 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $1.94 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $1.79 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $1.48 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $1.75 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $1.51 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | $423.7M |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $7.2B |
| 総資産 | $35.4B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AWKSTE
| Q4 25 | $98.0M | $423.7M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $319.2M | ||
| Q2 25 | $94.0M | $279.7M | ||
| Q1 25 | $114.0M | $171.7M | ||
| Q4 24 | $96.0M | $155.2M | ||
| Q3 24 | $127.0M | $172.2M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $198.3M | ||
| Q1 24 | $584.0M | $207.0M |
総負債AWKSTE
| Q4 25 | $12.8B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $3.1B |
株主資本AWKSTE
| Q4 25 | $10.8B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $10.5B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $10.4B | $6.6B | ||
| Q2 24 | $10.2B | $6.4B | ||
| Q1 24 | $10.0B | $6.3B |
総資産AWKSTE
| Q4 25 | $35.4B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $10.1B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $31.2B | $10.1B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $11.1B |
負債/資本比率AWKSTE
| Q4 25 | 1.18× | 0.27× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 0.33× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.35× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 0.50× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $298.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | $199.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | 13.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | 6.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | 1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | $917.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAWKSTE
| Q4 25 | $663.0M | $298.2M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $287.8M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $420.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $260.8M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $332.8M | ||
| Q3 24 | $679.0M | $250.7M | ||
| Q2 24 | $345.0M | $303.7M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $254.8M |
フリーキャッシュフローAWKSTE
| Q4 25 | $-385.0M | $199.5M | ||
| Q3 25 | $-33.0M | $201.3M | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $326.4M | ||
| Q1 25 | $-217.0M | $189.9M | ||
| Q4 24 | $-255.0M | $243.6M | ||
| Q3 24 | $-4.0M | $148.8M | ||
| Q2 24 | $-325.0M | $195.7M | ||
| Q1 24 | $-227.0M | $163.3M |
FCFマージンAWKSTE
| Q4 25 | -30.3% | 13.3% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 13.8% | ||
| Q2 25 | -34.0% | 23.5% | ||
| Q1 25 | -19.1% | 12.8% | ||
| Q4 24 | -21.2% | 17.8% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 11.2% | ||
| Q2 24 | -28.5% | 15.3% | ||
| Q1 24 | -22.6% | 14.6% |
設備投資強度AWKSTE
| Q4 25 | 82.5% | 6.6% | ||
| Q3 25 | 54.8% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 57.6% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 48.3% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 58.8% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 8.2% |
キャッシュ転換率AWKSTE
| Q4 25 | 2.79× | 1.55× | ||
| Q3 25 | 2.02× | 1.50× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 2.37× | ||
| Q1 25 | 1.61× | 1.79× | ||
| Q4 24 | 2.67× | 1.92× | ||
| Q3 24 | 1.94× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 2.09× | ||
| Q1 24 | 2.06× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
STE
| Servicerevenues | $404.7M | 27% |
| Consumablerevenues | $387.1M | 26% |
| Applied Sterilization Technologies | $286.6M | 19% |
| Capitalequipmentrevenues | $272.1M | 18% |
| Life Science | $145.8M | 10% |
