vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とBALCHEM CORP（BCPC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$263.6M vs $164.3M、AMERICAN STATES WATER COの約1.6倍）。AMERICAN STATES WATER COの純利益率が高く（17.5% vs 14.9%、差は2.6%）。AMERICAN STATES WATER COの前年同期比売上増加率が高い（14.8% vs 9.8%）。過去8四半期でAMERICAN STATES WATER COの売上複合成長率が高い（10.2% vs 4.9%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
AWR vs BCPC — 直接比較
売上が大きい
BCPC
1.6倍大きい
$164.3M
売上成長率が高い
AWR
+5.0%の差
9.8%
純利益率が高い
AWR
純利益率が2.6%高い
14.9%
2年売上CAGRが高い
AWR
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $263.6M |
| 純利益 | $28.7M | $39.2M |
| 粗利率 | 88.9% | 35.6% |
| 営業利益率 | 27.4% | 19.8% |
| 純利益率 | 17.5% | 14.9% |
| 売上前年比 | 14.8% | 9.8% |
| 純利益前年比 | 1.1% | 16.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $1.21 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AWRBCPC
| Q4 25 | $164.3M | $263.6M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $267.6M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $255.5M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $250.5M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $240.0M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $239.9M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $234.1M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $239.7M |
純利益AWRBCPC
| Q4 25 | $28.7M | $39.2M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $40.3M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $38.3M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $37.1M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $33.6M | ||
| Q3 24 | $35.8M | $33.8M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $32.1M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $29.0M |
粗利率AWRBCPC
| Q4 25 | 88.9% | 35.6% | ||
| Q3 25 | 91.0% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 92.1% | 36.4% | ||
| Q1 25 | 91.3% | 35.2% | ||
| Q4 24 | 92.4% | 36.0% | ||
| Q3 24 | 92.7% | 35.6% | ||
| Q2 24 | 89.6% | 35.5% | ||
| Q1 24 | 88.4% | 34.0% |
営業利益率AWRBCPC
| Q4 25 | 27.4% | 19.8% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 20.4% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 34.0% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 33.3% | 19.6% | ||
| Q1 24 | 28.8% | 17.4% |
純利益率AWRBCPC
| Q4 25 | 17.5% | 14.9% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 15.0% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 14.0% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 14.1% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 17.1% | 12.1% |
EPS（希薄化後）AWRBCPC
| Q4 25 | $0.74 | $1.21 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $1.17 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $1.13 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $1.03 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $0.98 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $74.6M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $1.3B |
| 総資産 | $2.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AWRBCPC
| Q4 25 | $18.8M | $74.6M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $65.1M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $65.4M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $49.9M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $49.5M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $73.7M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $63.7M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $60.3M |
総負債AWRBCPC
| Q4 25 | $782.7M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $640.4M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AWRBCPC
| Q4 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $972.5M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $956.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $920.1M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $879.5M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $833.5M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $800.5M | $1.1B |
総資産AWRBCPC
| Q4 25 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.6B |
負債/資本比率AWRBCPC
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $67.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAWRBCPC
| Q4 25 | $27.7M | $67.3M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $65.6M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $47.3M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $36.5M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $52.3M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $51.3M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $45.0M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $33.4M |
フリーキャッシュフローAWRBCPC
| Q4 25 | $-36.0M | — | ||
| Q3 25 | $37.7M | — | ||
| Q2 25 | $13.7M | — | ||
| Q1 25 | $-22.5M | — | ||
| Q4 24 | $6.0M | — | ||
| Q3 24 | $-478.0K | — | ||
| Q2 24 | $-37.0M | — | ||
| Q1 24 | $-1.7M | — |
FCFマージンAWRBCPC
| Q4 25 | -21.9% | — | ||
| Q3 25 | 20.7% | — | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | -15.2% | — | ||
| Q4 24 | 4.2% | — | ||
| Q3 24 | -0.3% | — | ||
| Q2 24 | -23.8% | — | ||
| Q1 24 | -1.3% | — |
設備投資強度AWRBCPC
| Q4 25 | 38.8% | — | ||
| Q3 25 | 29.9% | — | ||
| Q2 25 | 31.2% | — | ||
| Q1 25 | 45.6% | — | ||
| Q4 24 | 40.9% | — | ||
| Q3 24 | 39.7% | — | ||
| Q2 24 | 39.8% | — | ||
| Q1 24 | 35.2% | — |
キャッシュ転換率AWRBCPC
| Q4 25 | 0.96× | 1.72× | ||
| Q3 25 | 2.24× | 1.63× | ||
| Q2 25 | 1.92× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 0.98× | ||
| Q4 24 | 2.27× | 1.56× | ||
| Q3 24 | 1.78× | 1.52× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.98× | 1.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
