vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とCOPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $164.3M、AMERICAN STATES WATER COの約1.2倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 17.5%、差は2.5%）。AMERICAN STATES WATER COの前年同期比売上増加率が高い（14.8% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $-36.0M）。過去8四半期でAMERICAN STATES WATER COの売上複合成長率が高い（10.2% vs 1.1%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
AWR vs CDP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $197.4M |
| 純利益 | $28.7M | $39.4M |
| 粗利率 | 88.9% | — |
| 営業利益率 | 27.4% | 19.9% |
| 純利益率 | 17.5% | 20.0% |
| 売上前年比 | 14.8% | 7.6% |
| 純利益前年比 | 1.1% | 8.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $164.3M | $197.4M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $188.8M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $189.9M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $187.9M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $183.4M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $189.2M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $193.3M |
| Q4 25 | $28.7M | $39.4M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $43.7M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $40.2M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $36.2M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $36.5M | ||
| Q3 24 | $35.8M | $37.4M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $36.4M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $33.7M |
| Q4 25 | 88.9% | — | ||
| Q3 25 | 91.0% | — | ||
| Q2 25 | 92.1% | — | ||
| Q1 25 | 91.3% | — | ||
| Q4 24 | 92.4% | — | ||
| Q3 24 | 92.7% | — | ||
| Q2 24 | 89.6% | — | ||
| Q1 24 | 88.4% | — |
| Q4 25 | 27.4% | 19.9% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 19.1% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 19.7% | ||
| Q3 24 | 34.0% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 33.3% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 28.8% | 17.5% |
| Q4 25 | 17.5% | 20.0% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 17.1% | 17.4% |
| Q4 25 | $0.74 | $0.32 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $0.34 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $0.31 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $275.0M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $1.5B |
| 総資産 | $2.7B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 1.83× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.8M | $275.0M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $23.7M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $21.3M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $24.3M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $38.3M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $34.5M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $100.4M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $123.1M |
| Q4 25 | $782.7M | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.4B | ||
| Q2 25 | — | $2.4B | ||
| Q1 25 | — | $2.4B | ||
| Q4 24 | $640.4M | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.4B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
| Q4 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $972.5M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $956.4M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $920.1M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $879.5M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $833.5M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $800.5M | $1.5B |
| Q4 25 | $2.7B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $4.2B |
| Q4 25 | 0.75× | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.62× | ||
| Q2 25 | — | 1.63× | ||
| Q1 25 | — | 1.62× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 1.60× | ||
| Q3 24 | — | 1.61× | ||
| Q2 24 | — | 1.61× | ||
| Q1 24 | — | 1.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $309.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | $288.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | 146.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | 10.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | 7.87× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | $501.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.7M | $309.9M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $68.6M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $87.9M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $72.1M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $331.0M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $65.1M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $93.8M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $71.0M |
| Q4 25 | $-36.0M | $288.9M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $62.9M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $84.5M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $65.1M | ||
| Q4 24 | $6.0M | $299.6M | ||
| Q3 24 | $-478.0K | $61.0M | ||
| Q2 24 | $-37.0M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-1.7M | $57.9M |
| Q4 25 | -21.9% | 146.4% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 33.3% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 44.5% | ||
| Q1 25 | -15.2% | 34.7% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 163.3% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 32.3% | ||
| Q2 24 | -23.8% | 47.2% | ||
| Q1 24 | -1.3% | 30.0% |
| Q4 25 | 38.8% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 45.6% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 35.2% | 6.8% |
| Q4 25 | 0.96× | 7.87× | ||
| Q3 25 | 2.24× | 1.57× | ||
| Q2 25 | 1.92× | 2.19× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 1.99× | ||
| Q4 24 | 2.27× | 9.08× | ||
| Q3 24 | 1.78× | 1.74× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 1.98× | 2.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
CDP
セグメントデータなし
