vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とFTAI Infrastructure Inc.（FIP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AMERICAN STATES WATER COの直近四半期売上が大きい（$164.3M vs $143.5M、FTAI Infrastructure Inc.の約1.1倍）。AMERICAN STATES WATER COの純利益率が高く（17.5% vs -68.1%、差は85.6%）。FTAI Infrastructure Inc.の前年同期比売上増加率が高い（77.7% vs 14.8%）。AMERICAN STATES WATER COの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-36.0M vs $-68.6M）。過去8四半期でFTAI Infrastructure Inc.の売上複合成長率が高い（31.9% vs 10.2%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
FTAIインフラストラクチャー株式会社は、交通ロジスティクス、中流エネルギー、発電などのコア分野における高品質な重要インフラ資産の保有・運営・投資を事業としています。主に北米市場を対象に、長期安定的なキャッシュフローと契約ベースの収入源を持つ資産に注力し、ステークホルダーに持続可能なリターンを提供しています。
AWR vs FIP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $143.5M |
| 純利益 | $28.7M | $-97.7M |
| 粗利率 | 88.9% | — |
| 営業利益率 | 27.4% | -45.7% |
| 純利益率 | 17.5% | -68.1% |
| 売上前年比 | 14.8% | 77.7% |
| 純利益前年比 | 1.1% | 21.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $-1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $164.3M | $143.5M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $140.6M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $122.3M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $96.2M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $80.8M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $83.3M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $84.9M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $82.5M |
| Q4 25 | $28.7M | $-97.7M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $-104.5M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $-70.0M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $120.2M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $-124.7M | ||
| Q3 24 | $35.8M | $-43.0M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $-48.1M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $-50.3M |
| Q4 25 | 88.9% | — | ||
| Q3 25 | 91.0% | — | ||
| Q2 25 | 92.1% | — | ||
| Q1 25 | 91.3% | — | ||
| Q4 24 | 92.4% | — | ||
| Q3 24 | 92.7% | — | ||
| Q2 24 | 89.6% | — | ||
| Q1 24 | 88.4% | — |
| Q4 25 | 27.4% | -45.7% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -70.8% | ||
| Q2 25 | 31.3% | -56.4% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 81.8% | ||
| Q4 24 | 27.0% | -152.7% | ||
| Q3 24 | 34.0% | -51.7% | ||
| Q2 24 | 33.3% | -56.4% | ||
| Q1 24 | 28.8% | -58.8% |
| Q4 25 | 17.5% | -68.1% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -74.4% | ||
| Q2 25 | 20.7% | -57.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 125.0% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -154.4% | ||
| Q3 24 | 22.1% | -51.6% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -56.7% | ||
| Q1 24 | 17.1% | -60.9% |
| Q4 25 | $0.74 | $-1.04 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $-1.38 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $-0.73 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $0.89 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $-1.21 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $-0.45 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $-0.52 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $-0.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $57.4M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $21.3M |
| 総資産 | $2.7B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 176.99× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.8M | $57.4M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $34.7M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $33.6M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $26.3M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $27.8M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $20.3M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $33.1M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $23.0M |
| Q4 25 | $782.7M | $3.8B | ||
| Q3 25 | — | $3.7B | ||
| Q2 25 | — | $3.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.8B | ||
| Q4 24 | $640.4M | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $1.0B | $21.3M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $181.1M | ||
| Q2 25 | $972.5M | $375.5M | ||
| Q1 25 | $956.4M | $476.2M | ||
| Q4 24 | $920.1M | $202.7M | ||
| Q3 24 | $879.5M | $370.8M | ||
| Q2 24 | $833.5M | $394.8M | ||
| Q1 24 | $800.5M | $402.5M |
| Q4 25 | $2.7B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $2.3B |
| Q4 25 | 0.75× | 176.99× | ||
| Q3 25 | — | 20.59× | ||
| Q2 25 | — | 8.21× | ||
| Q1 25 | — | 5.79× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 7.84× | ||
| Q3 24 | — | 4.14× | ||
| Q2 24 | — | 3.94× | ||
| Q1 24 | — | 3.34× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $-2.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | $-68.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | -47.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | 45.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | $-398.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.7M | $-2.8M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-24.4M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $-5.2M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $-85.7M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $-8.1M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $14.2M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $-17.6M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $-3.9M |
| Q4 25 | $-36.0M | $-68.6M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $-90.7M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $-87.5M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $-151.7M | ||
| Q4 24 | $6.0M | $-34.3M | ||
| Q3 24 | $-478.0K | $-11.7M | ||
| Q2 24 | $-37.0M | $-32.1M | ||
| Q1 24 | $-1.7M | $-16.7M |
| Q4 25 | -21.9% | -47.8% | ||
| Q3 25 | 20.7% | -64.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -71.6% | ||
| Q1 25 | -15.2% | -157.7% | ||
| Q4 24 | 4.2% | -42.4% | ||
| Q3 24 | -0.3% | -14.0% | ||
| Q2 24 | -23.8% | -37.9% | ||
| Q1 24 | -1.3% | -20.3% |
| Q4 25 | 38.8% | 45.9% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 47.2% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 67.3% | ||
| Q1 25 | 45.6% | 68.6% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 32.5% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 31.1% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 17.2% | ||
| Q1 24 | 35.2% | 15.6% |
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 2.24× | — | ||
| Q2 25 | 1.92× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | -0.71× | ||
| Q4 24 | 2.27× | — | ||
| Q3 24 | 1.78× | — | ||
| Q2 24 | 0.78× | — | ||
| Q1 24 | 1.98× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
FIP
| Power Revenues | $45.9M | 32% |
| Rail Revenue | $44.6M | 31% |
| Service Other | $22.8M | 16% |
| Gas Revenues | $15.3M | 11% |
| Roadside Services Revenues | $11.5M | 8% |
| Rapauno | $1.2M | 1% |
