vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とForestar Group Inc.（FOR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Forestar Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$273.0M vs $164.3M、AMERICAN STATES WATER COの約1.7倍）。AMERICAN STATES WATER COの純利益率が高く（17.5% vs 5.6%、差は11.9%）。AMERICAN STATES WATER COの前年同期比売上増加率が高い（14.8% vs 9.0%）。AMERICAN STATES WATER COの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-36.0M vs $-157.1M）。過去8四半期でAMERICAN STATES WATER COの売上複合成長率が高い（10.2% vs -9.6%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
AWR vs FOR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $273.0M |
| 純利益 | $28.7M | $15.4M |
| 粗利率 | 88.9% | 20.1% |
| 営業利益率 | 27.4% | 7.6% |
| 純利益率 | 17.5% | 5.6% |
| 売上前年比 | 14.8% | 9.0% |
| 純利益前年比 | 1.1% | -6.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $164.3M | $273.0M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $670.5M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $390.5M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $250.4M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $318.4M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $333.8M |
| Q4 25 | $28.7M | $15.4M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $86.9M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $32.9M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $31.6M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $35.8M | $81.5M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $38.7M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $45.0M |
| Q4 25 | 88.9% | 20.1% | ||
| Q3 25 | 91.0% | 22.3% | ||
| Q2 25 | 92.1% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 91.3% | 22.6% | ||
| Q4 24 | 92.4% | 22.0% | ||
| Q3 24 | 92.7% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 89.6% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 88.4% | 24.9% |
| Q4 25 | 27.4% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 34.0% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 33.3% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 28.8% | 17.6% |
| Q4 25 | 17.5% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 17.1% | 13.5% |
| Q4 25 | $0.74 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $1.70 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $0.65 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $1.59 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $0.76 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $211.7M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | $793.2M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $1.8B |
| 総資産 | $2.7B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.8M | $211.7M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $379.2M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $189.2M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $174.3M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $481.2M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $359.2M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $416.2M |
| Q4 25 | $782.7M | $793.2M | ||
| Q3 25 | — | $802.7M | ||
| Q2 25 | — | $872.8M | ||
| Q1 25 | — | $872.5M | ||
| Q4 24 | $640.4M | $806.8M | ||
| Q3 24 | — | $706.4M | ||
| Q2 24 | — | $706.1M | ||
| Q1 24 | — | $705.7M |
| Q4 25 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $972.5M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $956.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $920.1M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $879.5M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $833.5M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $800.5M | $1.5B |
| Q4 25 | $2.7B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $2.6B |
| Q4 25 | 0.75× | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 0.50× | ||
| Q3 24 | — | 0.44× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $-157.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | $-157.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | -57.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | -10.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | $93.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.7M | $-157.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $256.3M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $-19.8M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $-450.0M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $119.2M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $-61.7M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $-59.2M |
| Q4 25 | $-36.0M | $-157.1M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $255.6M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $15.0M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $6.0M | — | ||
| Q3 24 | $-478.0K | $118.4M | ||
| Q2 24 | $-37.0M | $-62.3M | ||
| Q1 24 | $-1.7M | $-59.8M |
| Q4 25 | -21.9% | -57.5% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 3.8% | ||
| Q1 25 | -15.2% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 4.2% | — | ||
| Q3 24 | -0.3% | 21.5% | ||
| Q2 24 | -23.8% | -19.6% | ||
| Q1 24 | -1.3% | -17.9% |
| Q4 25 | 38.8% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 45.6% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 35.2% | 0.2% |
| Q4 25 | 0.96× | -10.19× | ||
| Q3 25 | 2.24× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 1.92× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 1.68× | -0.63× | ||
| Q4 24 | 2.27× | -27.27× | ||
| Q3 24 | 1.78× | 1.46× | ||
| Q2 24 | 0.78× | -1.59× | ||
| Q1 24 | 1.98× | -1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
