vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とGREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.（GLRE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の直近四半期売上が大きい（$210.3M vs $164.3M、AMERICAN STATES WATER COの約1.3倍）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の純利益率が高く（23.4% vs 17.5%、差は5.9%）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 14.8%）。過去8四半期でAMERICAN STATES WATER COの売上複合成長率が高い（10.2% vs 4.8%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
グリーンライト・キャピタルは1996年にデビッド・アインホーンによって設立されたアメリカのヘッジファンドで、主に北米の上場企業債務商品と株式に投資を行っています。2008年のリーマン・ブラザーズ破綻前に同社株を空売りしたこと、2012年1月に英国でインサイダー取引により1100万ドルの罰金を課されたことで広く知られており、現在もアインホーンがファンドマネージャーを務めています。
AWR vs GLRE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $210.3M |
| 純利益 | $28.7M | $49.3M |
| 粗利率 | 88.9% | — |
| 営業利益率 | 27.4% | — |
| 純利益率 | 17.5% | 23.4% |
| 売上前年比 | 14.8% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 1.1% | 279.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $1.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $164.3M | $210.3M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $146.1M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $160.1M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $213.3M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $141.8M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $188.0M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $174.9M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $191.3M |
| Q4 25 | $28.7M | $49.3M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $-4.4M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $329.0K | ||
| Q1 25 | $26.8M | $29.6M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $-27.4M | ||
| Q3 24 | $35.8M | $35.2M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $8.0M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $27.0M |
| Q4 25 | 88.9% | — | ||
| Q3 25 | 91.0% | — | ||
| Q2 25 | 92.1% | — | ||
| Q1 25 | 91.3% | — | ||
| Q4 24 | 92.4% | — | ||
| Q3 24 | 92.7% | — | ||
| Q2 24 | 89.6% | — | ||
| Q1 24 | 88.4% | — |
| Q4 25 | 27.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.8% | — | ||
| Q2 25 | 31.3% | — | ||
| Q1 25 | 30.8% | — | ||
| Q4 24 | 27.0% | — | ||
| Q3 24 | 34.0% | — | ||
| Q2 24 | 33.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.8% | — |
| Q4 25 | 17.5% | 23.4% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -3.0% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 13.9% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -19.3% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 17.1% | 14.1% |
| Q4 25 | $0.74 | $1.43 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $0.01 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $0.86 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $-0.78 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $1.01 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $0.23 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $111.8M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | $4.7M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $708.0M |
| 総資産 | $2.7B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 0.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.8M | $111.8M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $68.8M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $82.4M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $47.5M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $64.7M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $54.6M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $52.2M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $61.6M |
| Q4 25 | $782.7M | $4.7M | ||
| Q3 25 | — | $34.7M | ||
| Q2 25 | — | $58.9M | ||
| Q1 25 | — | $59.8M | ||
| Q4 24 | $640.4M | $60.7M | ||
| Q3 24 | — | $62.6M | ||
| Q2 24 | — | $61.6M | ||
| Q1 24 | — | $72.5M |
| Q4 25 | $1.0B | $708.0M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $658.9M | ||
| Q2 25 | $972.5M | $663.3M | ||
| Q1 25 | $956.4M | $666.8M | ||
| Q4 24 | $920.1M | $635.9M | ||
| Q3 24 | $879.5M | $663.4M | ||
| Q2 24 | $833.5M | $634.0M | ||
| Q1 24 | $800.5M | $624.5M |
| Q4 25 | $2.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.9B |
| Q4 25 | 0.75× | 0.01× | ||
| Q3 25 | — | 0.05× | ||
| Q2 25 | — | 0.09× | ||
| Q1 25 | — | 0.09× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 0.10× | ||
| Q3 24 | — | 0.09× | ||
| Q2 24 | — | 0.10× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $100.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | 2.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.7M | $100.2M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $31.2M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $68.4M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $10.4M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $29.5M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $41.3M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $22.7M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $18.0M |
| Q4 25 | $-36.0M | — | ||
| Q3 25 | $37.7M | — | ||
| Q2 25 | $13.7M | — | ||
| Q1 25 | $-22.5M | — | ||
| Q4 24 | $6.0M | — | ||
| Q3 24 | $-478.0K | — | ||
| Q2 24 | $-37.0M | — | ||
| Q1 24 | $-1.7M | — |
| Q4 25 | -21.9% | — | ||
| Q3 25 | 20.7% | — | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | -15.2% | — | ||
| Q4 24 | 4.2% | — | ||
| Q3 24 | -0.3% | — | ||
| Q2 24 | -23.8% | — | ||
| Q1 24 | -1.3% | — |
| Q4 25 | 38.8% | — | ||
| Q3 25 | 29.9% | — | ||
| Q2 25 | 31.2% | — | ||
| Q1 25 | 45.6% | — | ||
| Q4 24 | 40.9% | — | ||
| Q3 24 | 39.7% | — | ||
| Q2 24 | 39.8% | — | ||
| Q1 24 | 35.2% | — |
| Q4 25 | 0.96× | 2.03× | ||
| Q3 25 | 2.24× | — | ||
| Q2 25 | 1.92× | 208.02× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 0.35× | ||
| Q4 24 | 2.27× | — | ||
| Q3 24 | 1.78× | 1.17× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 2.85× | ||
| Q1 24 | 1.98× | 0.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
GLRE
| Other | $124.7M | 59% |
| Innovations | $85.6M | 41% |
