vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とMEDICAL PROPERTIES TRUST INC（MPW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$270.3M vs $164.3M、AMERICAN STATES WATER COの約1.6倍）。AMERICAN STATES WATER COの純利益率が高く（17.5% vs 6.5%、差は11.0%）。MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 14.8%）。過去8四半期でAMERICAN STATES WATER COの売上複合成長率が高い（10.2% vs -0.2%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）は米国アラバマ州バーミンガムを本拠とする国際的な不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利医療持株会社への投資・買収を行っている。買収は多くの場合セール・アンド・リースバック方式で実施され、元の所有者は物件売却後にテナントとなり、長期のトリプルネットリース契約を締結するのが一般的である。
AWR vs MPW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $270.3M |
| 純利益 | $28.7M | $17.6M |
| 粗利率 | 88.9% | 95.8% |
| 営業利益率 | 27.4% | 9.7% |
| 純利益率 | 17.5% | 6.5% |
| 売上前年比 | 14.8% | 16.6% |
| 純利益前年比 | 1.1% | 104.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $164.3M | $270.3M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $237.5M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $240.4M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $223.8M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $231.8M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $225.8M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $266.6M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $271.3M |
| Q4 25 | $28.7M | $17.6M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $-77.7M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $-98.4M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $-118.3M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $-412.3M | ||
| Q3 24 | $35.8M | $-801.2M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $-320.6M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $-875.6M |
| Q4 25 | 88.9% | 95.8% | ||
| Q3 25 | 91.0% | — | ||
| Q2 25 | 92.1% | 91.8% | ||
| Q1 25 | 91.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 92.4% | 90.9% | ||
| Q3 24 | 92.7% | 96.5% | ||
| Q2 24 | 89.6% | 98.4% | ||
| Q1 24 | 88.4% | 84.9% |
| Q4 25 | 27.4% | 9.7% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -28.0% | ||
| Q2 25 | 31.3% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 30.8% | -48.5% | ||
| Q4 24 | 27.0% | -173.7% | ||
| Q3 24 | 34.0% | -350.7% | ||
| Q2 24 | 33.3% | -114.5% | ||
| Q1 24 | 28.8% | -318.6% |
| Q4 25 | 17.5% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -32.7% | ||
| Q2 25 | 20.7% | -40.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -177.8% | ||
| Q3 24 | 22.1% | -354.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -120.3% | ||
| Q1 24 | 17.1% | -322.7% |
| Q4 25 | $0.74 | $0.03 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $-0.16 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $-0.68 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $-1.34 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $-0.54 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $-1.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $540.9M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $4.6B |
| 総資産 | $2.7B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 2.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.8M | $540.9M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $396.6M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $509.8M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $673.5M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $332.3M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $275.6M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $606.5M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $224.3M |
| Q4 25 | $782.7M | $9.7B | ||
| Q3 25 | — | $9.6B | ||
| Q2 25 | — | $9.6B | ||
| Q1 25 | — | $9.5B | ||
| Q4 24 | $640.4M | $8.8B | ||
| Q3 24 | — | $9.2B | ||
| Q2 24 | — | $9.4B | ||
| Q1 24 | — | $10.1B |
| Q4 25 | $1.0B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $972.5M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $956.4M | $4.8B | ||
| Q4 24 | $920.1M | $4.8B | ||
| Q3 24 | $879.5M | $5.4B | ||
| Q2 24 | $833.5M | $6.2B | ||
| Q1 24 | $800.5M | $6.7B |
| Q4 25 | $2.7B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $14.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $15.2B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $15.2B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $16.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $17.3B |
| Q4 25 | 0.75× | 2.11× | ||
| Q3 25 | — | 2.06× | ||
| Q2 25 | — | 2.00× | ||
| Q1 25 | — | 1.99× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 1.83× | ||
| Q3 24 | — | 1.69× | ||
| Q2 24 | — | 1.51× | ||
| Q1 24 | — | 1.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $230.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | 13.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.7M | $230.8M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $18.6M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $384.0K | ||
| Q4 24 | $64.5M | $245.5M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $59.2M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $35.3M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $74.3M |
| Q4 25 | $-36.0M | — | ||
| Q3 25 | $37.7M | — | ||
| Q2 25 | $13.7M | — | ||
| Q1 25 | $-22.5M | — | ||
| Q4 24 | $6.0M | — | ||
| Q3 24 | $-478.0K | — | ||
| Q2 24 | $-37.0M | — | ||
| Q1 24 | $-1.7M | — |
| Q4 25 | -21.9% | — | ||
| Q3 25 | 20.7% | — | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | -15.2% | — | ||
| Q4 24 | 4.2% | — | ||
| Q3 24 | -0.3% | — | ||
| Q2 24 | -23.8% | — | ||
| Q1 24 | -1.3% | — |
| Q4 25 | 38.8% | — | ||
| Q3 25 | 29.9% | — | ||
| Q2 25 | 31.2% | — | ||
| Q1 25 | 45.6% | — | ||
| Q4 24 | 40.9% | — | ||
| Q3 24 | 39.7% | — | ||
| Q2 24 | 39.8% | — | ||
| Q1 24 | 35.2% | — |
| Q4 25 | 0.96× | 13.11× | ||
| Q3 25 | 2.24× | — | ||
| Q2 25 | 1.92× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 2.27× | — | ||
| Q3 24 | 1.78× | — | ||
| Q2 24 | 0.78× | — | ||
| Q1 24 | 1.98× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
MPW
セグメントデータなし
