vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $164.3M、AMERICAN STATES WATER COの約1.7倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs 17.5%、差は0.5%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs 14.8%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.0M vs $-36.0M）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 10.2%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
AWR vs MTSI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $271.6M |
| 純利益 | $28.7M | $48.8M |
| 粗利率 | 88.9% | 55.9% |
| 営業利益率 | 27.4% | 15.9% |
| 純利益率 | 17.5% | 18.0% |
| 売上前年比 | 14.8% | 24.5% |
| 純利益前年比 | 1.1% | 129.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $271.6M | ||
| Q4 25 | $164.3M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $235.9M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $218.1M | ||
| Q4 24 | $143.1M | — | ||
| Q3 24 | $161.8M | $200.7M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $190.5M |
| Q1 26 | — | $48.8M | ||
| Q4 25 | $28.7M | $45.1M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $36.5M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $-167.5M | ||
| Q4 24 | $28.4M | — | ||
| Q3 24 | $35.8M | $29.4M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $19.9M |
| Q1 26 | — | 55.9% | ||
| Q4 25 | 88.9% | 54.5% | ||
| Q3 25 | 91.0% | 55.3% | ||
| Q2 25 | 92.1% | 55.2% | ||
| Q1 25 | 91.3% | 53.7% | ||
| Q4 24 | 92.4% | — | ||
| Q3 24 | 92.7% | 54.7% | ||
| Q2 24 | 89.6% | 53.2% |
| Q1 26 | — | 15.9% | ||
| Q4 25 | 27.4% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 27.0% | — | ||
| Q3 24 | 34.0% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 33.3% | 10.4% |
| Q1 26 | — | 18.0% | ||
| Q4 25 | 17.5% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -76.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 22.1% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 10.5% |
| Q1 26 | — | $0.64 | ||
| Q4 25 | $0.74 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $-2.30 | ||
| Q4 24 | $0.75 | — | ||
| Q3 24 | $0.95 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $768.5M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $1.4B |
| 総資産 | $2.7B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $768.5M | ||
| Q4 25 | $18.8M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $735.2M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $681.5M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $656.5M | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $16.5M | $581.9M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $521.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $782.7M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $640.4M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $972.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $956.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $920.1M | — | ||
| Q3 24 | $879.5M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $833.5M | $1.1B |
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $42.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | $30.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | 11.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $42.9M | ||
| Q4 25 | $27.7M | $69.6M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $60.4M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $66.7M | ||
| Q4 24 | $64.5M | — | ||
| Q3 24 | $63.7M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $49.0M |
| Q1 26 | — | $30.0M | ||
| Q4 25 | $-36.0M | $49.4M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $61.3M | ||
| Q4 24 | $6.0M | — | ||
| Q3 24 | $-478.0K | $57.1M | ||
| Q2 24 | $-37.0M | $41.5M |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | -21.9% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 12.9% | ||
| Q1 25 | -15.2% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 4.2% | — | ||
| Q3 24 | -0.3% | 28.5% | ||
| Q2 24 | -23.8% | 21.8% |
| Q1 26 | — | 4.8% | ||
| Q4 25 | 38.8% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 45.6% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 40.9% | — | ||
| Q3 24 | 39.7% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 3.9% |
| Q1 26 | — | 0.88× | ||
| Q4 25 | 0.96× | 1.54× | ||
| Q3 25 | 2.24× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 1.92× | 1.22× | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 2.27× | — | ||
| Q3 24 | 1.78× | 2.12× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
