vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とセンチネルワン（S）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
センチネルワンの直近四半期売上が大きい（$258.9M vs $164.3M、AMERICAN STATES WATER COの約1.6倍）。AMERICAN STATES WATER COの純利益率が高く（17.5% vs -23.3%、差は40.8%）。センチネルワンの前年同期比売上増加率が高い（22.9% vs 14.8%）。センチネルワンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$20.9M vs $-36.0M）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
センチネルワンは米国カリフォルニア州マウンテンビューに本社を置くニューヨーク証券取引所上場のサイバーセキュリティ企業で、2013年に設立されました。従業員数は約2800人、世界5都市に拠点を構え、機械学習を活用してパソコン・IoT機器・クラウドワークロードの監視やセキュリティ対策サービスを提供しています。
AWR vs S — 直接比較
売上が大きい
S
1.6倍大きい
$164.3M
売上成長率が高い
S
+8.1%の差
14.8%
純利益率が高い
AWR
純利益率が40.8%高い
-23.3%
フリーキャッシュフローが多い
S
FCF $56.9M多い
$-36.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $258.9M |
| 純利益 | $28.7M | $-60.3M |
| 粗利率 | 88.9% | 73.8% |
| 営業利益率 | 27.4% | -28.3% |
| 純利益率 | 17.5% | -23.3% |
| 売上前年比 | 14.8% | 22.9% |
| 純利益前年比 | 1.1% | 23.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $-0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AWRS
| Q4 25 | $164.3M | $258.9M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $242.2M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $229.0M | ||
| Q1 25 | $148.0M | — | ||
| Q4 24 | $143.1M | — | ||
| Q3 24 | $161.8M | — | ||
| Q2 24 | $155.3M | — | ||
| Q1 24 | $135.3M | — |
純利益AWRS
| Q4 25 | $28.7M | $-60.3M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $-72.0M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $-208.2M | ||
| Q1 25 | $26.8M | — | ||
| Q4 24 | $28.4M | — | ||
| Q3 24 | $35.8M | — | ||
| Q2 24 | $31.9M | — | ||
| Q1 24 | $23.1M | — |
粗利率AWRS
| Q4 25 | 88.9% | 73.8% | ||
| Q3 25 | 91.0% | 75.0% | ||
| Q2 25 | 92.1% | 75.3% | ||
| Q1 25 | 91.3% | — | ||
| Q4 24 | 92.4% | — | ||
| Q3 24 | 92.7% | — | ||
| Q2 24 | 89.6% | — | ||
| Q1 24 | 88.4% | — |
営業利益率AWRS
| Q4 25 | 27.4% | -28.3% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -33.3% | ||
| Q2 25 | 31.3% | -38.2% | ||
| Q1 25 | 30.8% | — | ||
| Q4 24 | 27.0% | — | ||
| Q3 24 | 34.0% | — | ||
| Q2 24 | 33.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.8% | — |
純利益率AWRS
| Q4 25 | 17.5% | -23.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -29.7% | ||
| Q2 25 | 20.7% | -90.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | — | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 22.1% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 17.1% | — |
EPS（希薄化後）AWRS
| Q4 25 | $0.74 | $-0.18 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $-0.22 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $-0.63 | ||
| Q1 25 | $0.70 | — | ||
| Q4 24 | $0.75 | — | ||
| Q3 24 | $0.95 | — | ||
| Q2 24 | $0.85 | — | ||
| Q1 24 | $0.62 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $649.8M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $1.5B |
| 総資産 | $2.7B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AWRS
| Q4 25 | $18.8M | $649.8M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $810.8M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $766.9M | ||
| Q1 25 | $21.2M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $16.5M | — | ||
| Q2 24 | $3.6M | — | ||
| Q1 24 | $17.0M | — |
総負債AWRS
| Q4 25 | $782.7M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $640.4M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AWRS
| Q4 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $972.5M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $956.4M | — | ||
| Q4 24 | $920.1M | — | ||
| Q3 24 | $879.5M | — | ||
| Q2 24 | $833.5M | — | ||
| Q1 24 | $800.5M | — |
総資産AWRS
| Q4 25 | $2.7B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.5B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.3B | — | ||
| Q1 24 | $2.3B | — |
負債/資本比率AWRS
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $21.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | $20.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAWRS
| Q4 25 | $27.7M | $21.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-1.0M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $52.3M | ||
| Q1 25 | $45.1M | — | ||
| Q4 24 | $64.5M | — | ||
| Q3 24 | $63.7M | — | ||
| Q2 24 | $24.7M | — | ||
| Q1 24 | $45.8M | — |
フリーキャッシュフローAWRS
| Q4 25 | $-36.0M | $20.9M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $-1.3M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $52.1M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | — | ||
| Q4 24 | $6.0M | — | ||
| Q3 24 | $-478.0K | — | ||
| Q2 24 | $-37.0M | — | ||
| Q1 24 | $-1.7M | — |
FCFマージンAWRS
| Q4 25 | -21.9% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 20.7% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 22.8% | ||
| Q1 25 | -15.2% | — | ||
| Q4 24 | 4.2% | — | ||
| Q3 24 | -0.3% | — | ||
| Q2 24 | -23.8% | — | ||
| Q1 24 | -1.3% | — |
設備投資強度AWRS
| Q4 25 | 38.8% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 45.6% | — | ||
| Q4 24 | 40.9% | — | ||
| Q3 24 | 39.7% | — | ||
| Q2 24 | 39.8% | — | ||
| Q1 24 | 35.2% | — |
キャッシュ転換率AWRS
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 2.24× | — | ||
| Q2 25 | 1.92× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 2.27× | — | ||
| Q3 24 | 1.78× | — | ||
| Q2 24 | 0.78× | — | ||
| Q1 24 | 1.98× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
S
| US | $154.8M | 60% |
| Non Us | $104.1M | 40% |
