vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
メディカル・プロパティーズ・トラストの直近四半期売上が大きい（$296.5M vs $164.3M、AMERICAN STATES WATER COの約1.8倍）。AMERICAN STATES WATER COの純利益率が高く（17.5% vs -0.3%、差は17.8%）。AMERICAN STATES WATER COの前年同期比売上増加率が高い（14.8% vs -17.0%）。AMERICAN STATES WATER COの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-36.0M vs $-95.2M）。過去8四半期でAMERICAN STATES WATER COの売上複合成長率が高い（10.2% vs -6.1%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
AWR vs SVC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $296.5M |
| 純利益 | $28.7M | $-782.0K |
| 粗利率 | 88.9% | — |
| 営業利益率 | 27.4% | -3.9% |
| 純利益率 | 17.5% | -0.3% |
| 売上前年比 | 14.8% | -17.0% |
| 純利益前年比 | 1.1% | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $164.3M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $412.5M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $336.2M |
| Q4 25 | $28.7M | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $41.2M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $-76.4M | ||
| Q3 24 | $35.8M | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $-73.8M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $-78.4M |
| Q4 25 | 88.9% | — | ||
| Q3 25 | 91.0% | — | ||
| Q2 25 | 92.1% | — | ||
| Q1 25 | 91.3% | — | ||
| Q4 24 | 92.4% | — | ||
| Q3 24 | 92.7% | — | ||
| Q2 24 | 89.6% | — | ||
| Q1 24 | 88.4% | — |
| Q4 25 | 27.4% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 31.3% | -9.2% | ||
| Q1 25 | 30.8% | -33.3% | ||
| Q4 24 | 27.0% | -19.4% | ||
| Q3 24 | 34.0% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 33.3% | -17.1% | ||
| Q1 24 | 28.8% | -21.4% |
| Q4 25 | 17.5% | -0.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -12.4% | ||
| Q2 25 | 20.7% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -34.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -21.4% | ||
| Q3 24 | 22.1% | -12.0% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -17.9% | ||
| Q1 24 | 17.1% | -23.3% |
| Q4 25 | $0.74 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $646.1M |
| 総資産 | $2.7B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.8M | $346.8M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $417.4M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $14.6M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $71.3M |
| Q4 25 | $782.7M | $5.5B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $640.4M | $5.8B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.0B | $646.1M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $647.9M | ||
| Q2 25 | $972.5M | $695.9M | ||
| Q1 25 | $956.4M | $734.6M | ||
| Q4 24 | $920.1M | $851.9M | ||
| Q3 24 | $879.5M | $929.0M | ||
| Q2 24 | $833.5M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $800.5M | $1.1B |
| Q4 25 | $2.7B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $7.2B |
| Q4 25 | 0.75× | 8.52× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | 6.85× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.7M | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $45.1M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $-926.0K |
| Q4 25 | $-36.0M | $-95.2M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $-46.6M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $6.0M | $-88.9M | ||
| Q3 24 | $-478.0K | $24.1M | ||
| Q2 24 | $-37.0M | $-22.3M | ||
| Q1 24 | $-1.7M | $-77.2M |
| Q4 25 | -21.9% | -32.1% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -11.5% | ||
| Q1 25 | -15.2% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 4.2% | -24.9% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 6.2% | ||
| Q2 24 | -23.8% | -5.4% | ||
| Q1 24 | -1.3% | -23.0% |
| Q4 25 | 38.8% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 45.6% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 35.2% | 22.7% |
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 2.24× | — | ||
| Q2 25 | 1.92× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 2.27× | — | ||
| Q3 24 | 1.78× | — | ||
| Q2 24 | 0.78× | — | ||
| Q1 24 | 1.98× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
SVC
セグメントデータなし
