vs
Axos Financial, Inc.（AX）とDutch Bros Inc.（BROS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dutch Bros Inc.の直近四半期売上が大きい（$464.4M vs $392.2M、Axos Financial, Inc.の約1.2倍）。Axos Financial, Inc.の純利益率が高く（31.8% vs 5.1%、差は26.7%）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（19.6% vs 16.1%）
アクソス・ファイナンシャルは米国ネバダ州ラスベガスに本社を置く銀行持株会社で、ダイレクトバンクのアクソス銀行を子会社として保有している。登録投資顧問サービスや電子取引プラットフォームの提供も行い、デジタル金融分野で利便性の高いサービスを展開している。
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
AX vs BROS — 直接比較
売上が大きい
BROS
1.2倍大きい
$392.2M
純利益率が高い
AX
純利益率が26.7%高い
5.1%
2年売上CAGRが高い
BROS
2年複合成長率
16.1%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $392.2M | $464.4M |
| 純利益 | $124.7M | $23.7M |
| 粗利率 | — | 23.1% |
| 営業利益率 | — | 7.4% |
| 純利益率 | 31.8% | 5.1% |
| 売上前年比 | — | 30.8% |
| 純利益前年比 | 18.5% | 5.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.15 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXBROS
| Q1 26 | $392.2M | $464.4M | ||
| Q4 25 | $385.1M | $443.6M | ||
| Q3 25 | $323.4M | $423.6M | ||
| Q2 25 | $321.4M | $415.8M | ||
| Q1 25 | $308.8M | $355.2M | ||
| Q4 24 | $307.9M | $342.8M | ||
| Q3 24 | $320.7M | $338.2M | ||
| Q2 24 | $290.9M | $324.9M |
純利益AXBROS
| Q1 26 | $124.7M | $23.7M | ||
| Q4 25 | $128.4M | $21.4M | ||
| Q3 25 | $112.4M | $17.5M | ||
| Q2 25 | $110.7M | $25.6M | ||
| Q1 25 | $105.2M | $15.4M | ||
| Q4 24 | $104.7M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $112.3M | $12.6M | ||
| Q2 24 | $104.9M | $11.9M |
粗利率AXBROS
| Q1 26 | — | 23.1% | ||
| Q4 25 | — | 24.1% | ||
| Q3 25 | — | 25.2% | ||
| Q2 25 | — | 28.9% | ||
| Q1 25 | — | 25.3% | ||
| Q4 24 | — | 25.7% | ||
| Q3 24 | — | 26.6% | ||
| Q2 24 | — | 27.8% |
営業利益率AXBROS
| Q1 26 | — | 7.4% | ||
| Q4 25 | 45.6% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 46.3% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 48.5% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 47.9% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 48.8% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 49.6% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 49.6% | 9.9% |
純利益率AXBROS
| Q1 26 | 31.8% | 5.1% | ||
| Q4 25 | 33.3% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 34.7% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 34.4% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 34.1% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 34.0% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 36.0% | 3.7% |
EPS（希薄化後）AXBROS
| Q1 26 | $2.15 | $0.13 | ||
| Q4 25 | $2.22 | $0.17 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $1.89 | $0.20 | ||
| Q1 25 | $1.81 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $1.93 | $0.11 | ||
| Q2 24 | $1.75 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $263.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $199.3M |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $920.5M |
| 総資産 | $29.2B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.22× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXBROS
| Q1 26 | — | $263.5M | ||
| Q4 25 | $1.0B | $269.4M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $267.2M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $254.4M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $316.4M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $293.4M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $281.1M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $260.9M |
総負債AXBROS
| Q1 26 | — | $199.3M | ||
| Q4 25 | — | $202.5M | ||
| Q3 25 | — | $202.3M | ||
| Q2 25 | $312.7M | $203.3M | ||
| Q1 25 | $377.4M | $284.2M | ||
| Q4 24 | $358.7M | $238.0M | ||
| Q3 24 | $313.5M | $241.2M | ||
| Q2 24 | $325.7M | $244.3M |
株主資本AXBROS
| Q1 26 | $3.1B | $920.5M | ||
| Q4 25 | $2.9B | $680.8M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $656.6M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $636.2M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $599.1M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $537.4M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $523.1M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $509.1M |
総資産AXBROS
| Q1 26 | $29.2B | $3.1B | ||
| Q4 25 | $28.2B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $27.4B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $24.8B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $23.7B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $23.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $22.9B | $2.4B |
負債/資本比率AXBROS
| Q1 26 | — | 0.22× | ||
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.31× | ||
| Q2 25 | 0.12× | 0.32× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 0.47× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.44× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 0.46× | ||
| Q2 24 | 0.14× | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $84.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXBROS
| Q1 26 | — | $84.7M | ||
| Q4 25 | $104.1M | $79.6M | ||
| Q3 25 | $118.4M | $89.1M | ||
| Q2 25 | $490.3M | $89.9M | ||
| Q1 25 | $73.7M | $36.9M | ||
| Q4 24 | $162.5M | $62.2M | ||
| Q3 24 | $70.8M | $83.5M | ||
| Q2 24 | $305.5M | $59.5M |
フリーキャッシュフローAXBROS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $85.4M | $8.5M | ||
| Q3 25 | $109.3M | $18.9M | ||
| Q2 25 | $436.1M | $35.7M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-8.7M | ||
| Q4 24 | $156.4M | $19.5M | ||
| Q3 24 | $53.0M | $26.4M | ||
| Q2 24 | $269.5M | $-4.9M |
FCFマージンAXBROS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 22.2% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 135.7% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 21.1% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 50.8% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 92.6% | -1.5% |
設備投資強度AXBROS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.9% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 12.4% | 19.8% |
キャッシュ転換率AXBROS
| Q1 26 | — | 3.58× | ||
| Q4 25 | 0.81× | 3.73× | ||
| Q3 25 | 1.05× | 5.09× | ||
| Q2 25 | 4.43× | 3.51× | ||
| Q1 25 | 0.70× | 2.40× | ||
| Q4 24 | 1.55× | 17.23× | ||
| Q3 24 | 0.63× | 6.60× | ||
| Q2 24 | 2.91× | 4.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AX
| Net Interest Income | $306.3M | 78% |
| Noninterest Income | $86.0M | 22% |
BROS
| Company-operated shops | $429.1M | 92% |
| Franchising and other | $35.4M | 8% |
