vs
アクサルタ（AXTA）とOvintiv Inc.（OVV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ovintiv Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.3B、アクサルタの約1.6倍）。Ovintiv Inc.の純利益率が高く（46.1% vs 4.8%、差は41.3%）。アクサルタの前年同期比売上増加率が高い（-3.7% vs -6.0%）。Ovintiv Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$489.0M vs $286.0M）。過去8四半期でアクサルタの売上複合成長率が高い（-1.2% vs -7.2%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
オビンティブ・インクは米国コロラド州デンバーに本社を置く石油企業です。前身はカナダのエネルギー企業エンカナで、2020年の事業再編を機に設立され、石油・天然ガスの探査・開発・生産事業を北米を中心に展開しています。
AXTA vs OVV — 直接比較
売上が大きい
OVV
1.6倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
AXTA
+2.3%の差
-6.0%
純利益率が高い
OVV
純利益率が41.3%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
OVV
FCF $203.0M多い
$286.0M
2年売上CAGRが高い
AXTA
2年複合成長率
-7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.1B |
| 純利益 | $60.0M | $946.0M |
| 粗利率 | 33.4% | — |
| 営業利益率 | 12.8% | 21.2% |
| 純利益率 | 4.8% | 46.1% |
| 売上前年比 | -3.7% | -6.0% |
| 純利益前年比 | -56.2% | 1676.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $3.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXTAOVV
| Q4 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.4B |
純利益AXTAOVV
| Q4 25 | $60.0M | $946.0M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $148.0M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $307.0M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $-159.0M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $-60.0M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $507.0M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $338.0M |
粗利率AXTAOVV
| Q4 25 | 33.4% | — | ||
| Q3 25 | 34.9% | — | ||
| Q2 25 | 35.0% | — | ||
| Q1 25 | 34.3% | — | ||
| Q4 24 | 34.1% | — | ||
| Q3 24 | 35.0% | — | ||
| Q2 24 | 34.0% | — | ||
| Q1 24 | 33.2% | — |
営業利益率AXTAOVV
| Q4 25 | 12.8% | 21.2% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 13.9% | -3.7% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 14.6% | 24.2% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 25.4% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 20.7% |
純利益率AXTAOVV
| Q4 25 | 4.8% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 7.8% | -6.7% | ||
| Q4 24 | 10.5% | -2.7% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 15.5% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 14.2% |
EPS（希薄化後）AXTAOVV
| Q4 25 | $0.28 | $3.64 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.57 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $1.18 | ||
| Q1 25 | $0.45 | $-0.61 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $-0.22 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $1.92 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $1.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | $280.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $11.2B |
| 総資産 | $7.6B | $20.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | 0.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXTAOVV
| Q4 25 | $657.0M | $280.0M | ||
| Q3 25 | $606.0M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $625.0M | $20.0M | ||
| Q1 25 | $575.0M | $8.0M | ||
| Q4 24 | $593.0M | $42.0M | ||
| Q3 24 | $567.0M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $840.0M | $8.0M | ||
| Q1 24 | $624.0M | $5.0M |
総負債AXTAOVV
| Q4 25 | $3.2B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $6.2B |
株主資本AXTAOVV
| Q4 25 | $2.3B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $10.2B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $10.1B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $10.7B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $10.3B |
総資産AXTAOVV
| Q4 25 | $7.6B | $20.4B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $19.4B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $19.6B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $19.3B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $19.9B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $19.8B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $19.8B |
負債/資本比率AXTAOVV
| Q4 25 | 1.36× | 0.46× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 0.51× | ||
| Q2 25 | 1.50× | 0.51× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 0.55× | ||
| Q4 24 | 1.78× | 0.53× | ||
| Q3 24 | 1.84× | 0.55× | ||
| Q2 24 | 2.02× | 0.59× | ||
| Q1 24 | 1.97× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $954.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | $489.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | 23.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 22.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 1.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXTAOVV
| Q4 25 | $344.0M | $954.0M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $812.0M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $26.0M | $873.0M | ||
| Q4 24 | $234.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $194.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $114.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $34.0M | $659.0M |
フリーキャッシュフローAXTAOVV
| Q4 25 | $286.0M | $489.0M | ||
| Q3 25 | $87.0M | $268.0M | ||
| Q2 25 | $97.0M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $256.0M | ||
| Q4 24 | $172.0M | $468.0M | ||
| Q3 24 | $161.0M | $484.0M | ||
| Q2 24 | $91.0M | $398.0M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $68.0M |
FCFマージンAXTAOVV
| Q4 25 | 22.7% | 23.8% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 22.2% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 10.8% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 21.4% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 22.2% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 18.1% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 2.8% |
設備投資強度AXTAOVV
| Q4 25 | 4.6% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 26.9% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 23.5% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 26.0% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 25.3% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 24.7% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 24.8% |
キャッシュ転換率AXTAOVV
| Q4 25 | 5.73× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 5.49× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 3.30× | ||
| Q1 25 | 0.26× | — | ||
| Q4 24 | 1.71× | — | ||
| Q3 24 | 1.92× | 2.02× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 3.00× | ||
| Q1 24 | 0.83× | 1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
OVV
| Product And Service Revenue | $1.7B | 84% |
| Sales Of Purchased Product | $338.0M | 16% |
