vs
アクサルタ（AXTA）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アクサルタの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.1倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 4.8%、差は4.2%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -3.7%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs -1.2%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
AXTA vs RUN — 直接比較
売上が大きい
AXTA
1.1倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+127.2%の差
-3.7%
純利益率が高い
RUN
純利益率が4.2%高い
4.8%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.2B |
| 純利益 | $60.0M | $103.6M |
| 粗利率 | 33.4% | — |
| 営業利益率 | 12.8% | 8.4% |
| 純利益率 | 4.8% | 8.9% |
| 売上前年比 | -3.7% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -56.2% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXTARUN
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $458.2M |
純利益AXTARUN
| Q4 25 | $60.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $101.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $-87.8M |
粗利率AXTARUN
| Q4 25 | 33.4% | — | ||
| Q3 25 | 34.9% | — | ||
| Q2 25 | 35.0% | — | ||
| Q1 25 | 34.3% | — | ||
| Q4 24 | 34.1% | — | ||
| Q3 24 | 35.0% | — | ||
| Q2 24 | 34.0% | — | ||
| Q1 24 | 33.2% | — |
営業利益率AXTARUN
| Q4 25 | 12.8% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 14.8% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 13.9% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 14.3% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 14.6% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 15.2% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 9.4% | -40.0% |
純利益率AXTARUN
| Q4 25 | 4.8% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 10.5% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 7.7% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 3.2% | -19.2% |
EPS（希薄化後）AXTARUN
| Q4 25 | $0.28 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.45 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $3.1B |
| 総資産 | $7.6B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXTARUN
| Q4 25 | $657.0M | — | ||
| Q3 25 | $606.0M | — | ||
| Q2 25 | $625.0M | — | ||
| Q1 25 | $575.0M | — | ||
| Q4 24 | $593.0M | — | ||
| Q3 24 | $567.0M | — | ||
| Q2 24 | $840.0M | — | ||
| Q1 24 | $624.0M | — |
総負債AXTARUN
| Q4 25 | $3.2B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $11.1B |
株主資本AXTARUN
| Q4 25 | $2.3B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $5.2B |
総資産AXTARUN
| Q4 25 | $7.6B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $20.8B |
負債/資本比率AXTARUN
| Q4 25 | 1.36× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 1.50× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 1.78× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 1.84× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 2.02× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 1.97× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXTARUN
| Q4 25 | $344.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $234.0M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $194.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローAXTARUN
| Q4 25 | $286.0M | — | ||
| Q3 25 | $87.0M | — | ||
| Q2 25 | $97.0M | — | ||
| Q1 25 | $-17.0M | — | ||
| Q4 24 | $172.0M | — | ||
| Q3 24 | $161.0M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $91.0M | — | ||
| Q1 24 | $12.0M | — |
FCFマージンAXTARUN
| Q4 25 | 22.7% | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | — | ||
| Q2 25 | 7.4% | — | ||
| Q1 25 | -1.3% | — | ||
| Q4 24 | 13.1% | — | ||
| Q3 24 | 12.2% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 6.7% | — | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
設備投資強度AXTARUN
| Q4 25 | 4.6% | — | ||
| Q3 25 | 3.9% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 3.4% | — | ||
| Q4 24 | 4.7% | — | ||
| Q3 24 | 2.5% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
キャッシュ転換率AXTARUN
| Q4 25 | 5.73× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.25× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.30× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 0.26× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 1.71× | — | ||
| Q3 24 | 1.92× | — | ||
| Q2 24 | 1.02× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 0.83× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
