vs
アクサルタ（AXTA）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コンステレーション・ブランズの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.3B、アクサルタの約1.8倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs 4.8%、差は17.9%）。アクサルタの前年同期比売上増加率が高い（-3.7% vs -9.8%）。コンステレーション・ブランズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$370.9M vs $286.0M）。過去8四半期でコンステレーション・ブランズの売上複合成長率が高い（1.9% vs -1.2%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
AXTA vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.2B |
| 純利益 | $60.0M | $502.8M |
| 粗利率 | 33.4% | 53.2% |
| 営業利益率 | 12.8% | 31.1% |
| 純利益率 | 4.8% | 22.6% |
| 売上前年比 | -3.7% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -56.2% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.1B |
| Q4 25 | $60.0M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $112.0M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $392.4M |
| Q4 25 | 33.4% | 53.2% | ||
| Q3 25 | 34.9% | 52.8% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 50.4% | ||
| Q1 25 | 34.3% | 51.5% | ||
| Q4 24 | 34.1% | 52.1% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 51.8% | ||
| Q2 24 | 34.0% | 52.7% | ||
| Q1 24 | 33.2% | 48.6% |
| Q4 25 | 12.8% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 13.9% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 14.6% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 29.4% |
| Q4 25 | 4.8% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 7.8% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 7.7% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 18.3% |
| Q4 25 | $0.28 | — | ||
| Q3 25 | $0.51 | — | ||
| Q2 25 | $0.50 | — | ||
| Q1 25 | $0.45 | — | ||
| Q4 24 | $0.63 | — | ||
| Q3 24 | $0.46 | — | ||
| Q2 24 | $0.51 | — | ||
| Q1 24 | $0.18 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $7.7B |
| 総資産 | $7.6B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $657.0M | $152.4M | ||
| Q3 25 | $606.0M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $625.0M | $73.9M | ||
| Q1 25 | $575.0M | $68.1M | ||
| Q4 24 | $593.0M | $73.7M | ||
| Q3 24 | $567.0M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $840.0M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $624.0M | $152.4M |
| Q4 25 | $3.2B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $10.3B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $10.7B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $10.7B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $11.1B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $11.6B |
| Q4 25 | $2.3B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $9.7B |
| Q4 25 | $7.6B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $25.7B |
| Q4 25 | 1.36× | 1.33× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.50× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 1.55× | ||
| Q4 24 | 1.78× | 1.37× | ||
| Q3 24 | 1.84× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 2.02× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 1.97× | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $344.0M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $637.2M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $234.0M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $194.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $114.0M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $433.2M |
| Q4 25 | $286.0M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $87.0M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $97.0M | $444.4M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $172.0M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $161.0M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $91.0M | $315.2M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $76.0M |
| Q4 25 | 22.7% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 17.7% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 3.6% |
| Q4 25 | 4.6% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 16.7% |
| Q4 25 | 5.73× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 0.26× | — | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 1.92× | — | ||
| Q2 24 | 1.02× | 0.79× | ||
| Q1 24 | 0.83× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
