vs
ボールコーポレーション（BALL）とGLOBAL PARTNERS LP（GLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $2.2B、GLOBAL PARTNERS LPの約1.5倍）。ボールコーポレーションの純利益率が高く（6.0% vs 1.1%、差は4.8%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs 7.0%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $62.2M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs 0.2%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
Global Partners LPは米国のエネルギー供給企業で、2018年のフォーチュン500で第361位にランクインしたマスターリミテッドパートナーシップ形態の企業です。石油製品の輸入を事業の根幹とし、北米全域で販売を展開し、原油、ディーゼル、ガソリン、暖房用油、灯油などを卸売りしています。
BALL vs GLP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $2.2B |
| 純利益 | $200.0M | $25.1M |
| 粗利率 | — | 11.9% |
| 営業利益率 | 7.2% | 2.6% |
| 純利益率 | 6.0% | 1.1% |
| 売上前年比 | 16.2% | 7.0% |
| 純利益前年比 | 766.7% | 5.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.2B |
| Q4 25 | $200.0M | $25.1M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $29.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $18.7M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $23.9M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $45.9M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $-5.6M |
| Q4 25 | — | 11.9% | ||
| Q3 25 | — | 12.1% | ||
| Q2 25 | — | 13.1% | ||
| Q1 25 | — | 11.7% | ||
| Q4 24 | — | 13.0% | ||
| Q3 24 | 17.7% | 13.4% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 9.8% |
| Q4 25 | 7.2% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 1.2% |
| Q4 25 | 6.0% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 0.9% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 128.3% | -0.3% |
| Q4 25 | $0.73 | — | ||
| Q3 25 | $1.18 | — | ||
| Q2 25 | $0.76 | — | ||
| Q1 25 | $0.63 | — | ||
| Q4 24 | $0.23 | — | ||
| Q3 24 | $0.65 | — | ||
| Q2 24 | $0.51 | — | ||
| Q1 24 | $11.61 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | — |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | — |
| 株主資本純資産 | $5.4B | — |
| 総資産 | $19.5B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $568.0M | — | ||
| Q2 25 | $296.0M | — | ||
| Q1 25 | $449.0M | — | ||
| Q4 24 | $885.0M | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
| Q4 25 | $7.0B | — | ||
| Q3 25 | $6.9B | — | ||
| Q2 25 | $6.5B | — | ||
| Q1 25 | $6.1B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $5.4B | — | ||
| Q2 24 | $5.5B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
| Q4 25 | $5.4B | — | ||
| Q3 25 | $5.4B | — | ||
| Q2 25 | $5.2B | — | ||
| Q1 25 | $5.5B | — | ||
| Q4 24 | $5.9B | — | ||
| Q3 24 | $6.7B | — | ||
| Q2 24 | $6.9B | — | ||
| Q1 24 | $7.3B | — |
| Q4 25 | $19.5B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $3.5B |
| Q4 25 | 1.29× | — | ||
| Q3 25 | 1.26× | — | ||
| Q2 25 | 1.24× | — | ||
| Q1 25 | 1.12× | — | ||
| Q4 24 | 0.91× | — | ||
| Q3 24 | 0.80× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $101.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $62.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | 2.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 4.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | $193.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $101.0M | ||
| Q3 25 | $384.0M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $216.3M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $-51.6M | ||
| Q4 24 | $500.0M | $67.2M | ||
| Q3 24 | $610.0M | $122.7M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $24.3M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $-182.7M |
| Q4 25 | $1.0B | $62.2M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $-678.0K | ||
| Q2 25 | $236.0M | $201.3M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $-69.5M | ||
| Q4 24 | $393.0M | $20.4M | ||
| Q3 24 | $493.0M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $-199.3M |
| Q4 25 | 31.1% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 7.6% | -0.0% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 9.7% | ||
| Q1 25 | -24.1% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 0.4% | ||
| Q1 24 | -48.7% | -9.0% |
| Q4 25 | 5.1% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 0.8% |
| Q4 25 | 6.05× | 4.03× | ||
| Q3 25 | 1.20× | 0.66× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 8.58× | ||
| Q1 25 | -3.72× | -2.76× | ||
| Q4 24 | — | 2.82× | ||
| Q3 24 | 3.07× | 2.67× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.53× | ||
| Q1 24 | -0.34× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
GLP
| Gasoline | $1.0B | 46% |
| Refined Petroleum Products Renewable Fuels Crude Oil And Propane | $884.7M | 40% |
| Commercial Segment | $187.6M | 8% |
| Station Operations | $110.5M | 5% |
