vs
Coterra（CTRA）とGLOBAL PARTNERS LP（GLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GLOBAL PARTNERS LPの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.8B、Coterraの約1.2倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 1.1%、差は19.4%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 7.0%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 0.2%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
Global Partners LPは米国のエネルギー供給企業で、2018年のフォーチュン500で第361位にランクインしたマスターリミテッドパートナーシップ形態の企業です。石油製品の輸入を事業の根幹とし、北米全域で販売を展開し、原油、ディーゼル、ガソリン、暖房用油、灯油などを卸売りしています。
CTRA vs GLP — 直接比較
売上が大きい
GLP
1.2倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CTRA
+16.8%の差
7.0%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が19.4%高い
1.1%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
0.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.2B |
| 純利益 | $368.0M | $25.1M |
| 粗利率 | — | 11.9% |
| 営業利益率 | 31.9% | 2.6% |
| 純利益率 | 20.6% | 1.1% |
| 売上前年比 | 23.8% | 7.0% |
| 純利益前年比 | 23.9% | 5.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRAGLP
| Q4 25 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.2B |
純利益CTRAGLP
| Q4 25 | $368.0M | $25.1M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $29.0M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $18.7M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $23.9M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $45.9M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $-5.6M |
粗利率CTRAGLP
| Q4 25 | — | 11.9% | ||
| Q3 25 | — | 12.1% | ||
| Q2 25 | — | 13.1% | ||
| Q1 25 | — | 11.7% | ||
| Q4 24 | — | 13.0% | ||
| Q3 24 | — | 13.4% | ||
| Q2 24 | — | 12.6% | ||
| Q1 24 | — | 9.8% |
営業利益率CTRAGLP
| Q4 25 | 31.9% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 1.2% |
純利益率CTRAGLP
| Q4 25 | 20.6% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 24.6% | -0.3% |
EPS（希薄化後）CTRAGLP
| Q4 25 | $0.47 | — | ||
| Q3 25 | $0.42 | — | ||
| Q2 25 | $0.67 | — | ||
| Q1 25 | $0.68 | — | ||
| Q4 24 | $0.40 | — | ||
| Q3 24 | $0.34 | — | ||
| Q2 24 | $0.29 | — | ||
| Q1 24 | $0.47 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | $14.8B | — |
| 総資産 | $24.2B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRAGLP
| Q4 25 | $114.0M | — | ||
| Q3 25 | $98.0M | — | ||
| Q2 25 | $192.0M | — | ||
| Q1 25 | $186.0M | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $843.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
総負債CTRAGLP
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
株主資本CTRAGLP
| Q4 25 | $14.8B | — | ||
| Q3 25 | $14.7B | — | ||
| Q2 25 | $14.6B | — | ||
| Q1 25 | $14.2B | — | ||
| Q4 24 | $13.1B | — | ||
| Q3 24 | $13.0B | — | ||
| Q2 24 | $13.0B | — | ||
| Q1 24 | $13.1B | — |
総資産CTRAGLP
| Q4 25 | $24.2B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $3.5B |
負債/資本比率CTRAGLP
| Q4 25 | 0.26× | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.27× | — | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.20× | — | ||
| Q1 24 | 0.20× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $101.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $62.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 4.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $193.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRAGLP
| Q4 25 | $970.0M | $101.0M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $216.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-51.6M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $67.2M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $122.7M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $24.3M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $-182.7M |
フリーキャッシュフローCTRAGLP
| Q4 25 | — | $62.2M | ||
| Q3 25 | — | $-678.0K | ||
| Q2 25 | — | $201.3M | ||
| Q1 25 | — | $-69.5M | ||
| Q4 24 | — | $20.4M | ||
| Q3 24 | — | $98.4M | ||
| Q2 24 | — | $8.7M | ||
| Q1 24 | — | $-199.3M |
FCFマージンCTRAGLP
| Q4 25 | — | 2.8% | ||
| Q3 25 | — | -0.0% | ||
| Q2 25 | — | 9.7% | ||
| Q1 25 | — | -3.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | — | 4.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.4% | ||
| Q1 24 | — | -9.0% |
設備投資強度CTRAGLP
| Q4 25 | — | 1.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 0.7% | ||
| Q1 24 | — | 0.8% |
キャッシュ転換率CTRAGLP
| Q4 25 | 2.64× | 4.03× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 0.66× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 8.58× | ||
| Q1 25 | 2.22× | -2.76× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 2.82× | ||
| Q3 24 | 3.00× | 2.67× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 0.53× | ||
| Q1 24 | 2.43× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
GLP
| Gasoline | $1.0B | 46% |
| Refined Petroleum Products Renewable Fuels Crude Oil And Propane | $884.7M | 40% |
| Commercial Segment | $187.6M | 8% |
| Station Operations | $110.5M | 5% |
