vs
CVR ENERGY INC（CVI）とGLOBAL PARTNERS LP（GLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GLOBAL PARTNERS LPの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.8B、CVR ENERGY INCの約1.2倍）。GLOBAL PARTNERS LPの純利益率が高く（1.1% vs -6.1%、差は7.2%）。GLOBAL PARTNERS LPの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs -7.0%）。過去8四半期でGLOBAL PARTNERS LPの売上複合成長率が高い（0.2% vs -1.4%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
Global Partners LPは米国のエネルギー供給企業で、2018年のフォーチュン500で第361位にランクインしたマスターリミテッドパートナーシップ形態の企業です。石油製品の輸入を事業の根幹とし、北米全域で販売を展開し、原油、ディーゼル、ガソリン、暖房用油、灯油などを卸売りしています。
CVI vs GLP — 直接比較
売上が大きい
GLP
1.2倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
GLP
+14.0%の差
-7.0%
純利益率が高い
GLP
純利益率が7.2%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
GLP
2年複合成長率
-1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.2B |
| 純利益 | $-110.0M | $25.1M |
| 粗利率 | -3.1% | 11.9% |
| 営業利益率 | -5.3% | 2.6% |
| 純利益率 | -6.1% | 1.1% |
| 売上前年比 | -7.0% | 7.0% |
| 純利益前年比 | -492.9% | 5.0% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVIGLP
| Q4 25 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.2B |
純利益CVIGLP
| Q4 25 | $-110.0M | $25.1M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $29.0M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $18.7M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $23.9M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $45.9M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $82.0M | $-5.6M |
粗利率CVIGLP
| Q4 25 | -3.1% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 28.8% | 12.1% | ||
| Q2 25 | -3.7% | 13.1% | ||
| Q1 25 | -5.5% | 11.7% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 13.0% | ||
| Q3 24 | -3.9% | 13.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 9.8% |
営業利益率CVIGLP
| Q4 25 | -5.3% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -5.8% | 2.9% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 2.8% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 1.2% |
純利益率CVIGLP
| Q4 25 | -6.1% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 1.3% | ||
| Q2 25 | -6.5% | 1.2% | ||
| Q1 25 | -7.5% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 1.2% | ||
| Q3 24 | -6.8% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 4.4% | -0.3% |
EPS（希薄化後）CVIGLP
| Q4 25 | $-1.09 | — | ||
| Q3 25 | $3.72 | — | ||
| Q2 25 | $-1.14 | — | ||
| Q1 25 | $-1.22 | — | ||
| Q4 24 | $0.28 | — | ||
| Q3 24 | $-1.24 | — | ||
| Q2 24 | $0.21 | — | ||
| Q1 24 | $0.81 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $730.0M | — |
| 総資産 | $3.7B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVIGLP
| Q4 25 | $511.0M | — | ||
| Q3 25 | $670.0M | — | ||
| Q2 25 | $596.0M | — | ||
| Q1 25 | $695.0M | — | ||
| Q4 24 | $987.0M | — | ||
| Q3 24 | $534.0M | — | ||
| Q2 24 | $586.0M | — | ||
| Q1 24 | $644.0M | — |
総負債CVIGLP
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
株主資本CVIGLP
| Q4 25 | $730.0M | — | ||
| Q3 25 | $840.0M | — | ||
| Q2 25 | $466.0M | — | ||
| Q1 25 | $580.0M | — | ||
| Q4 24 | $703.0M | — | ||
| Q3 24 | $675.0M | — | ||
| Q2 24 | $849.0M | — | ||
| Q1 24 | $879.0M | — |
総資産CVIGLP
| Q4 25 | $3.7B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $3.5B |
負債/資本比率CVIGLP
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 2.17× | — | ||
| Q2 25 | 3.97× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | — | ||
| Q4 24 | 2.71× | — | ||
| Q3 24 | 2.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.86× | — | ||
| Q1 24 | 1.79× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $101.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $62.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $193.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVIGLP
| Q4 25 | $0 | $101.0M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $216.3M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $-51.6M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $67.2M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $122.7M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $24.3M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $-182.7M |
フリーキャッシュフローCVIGLP
| Q4 25 | — | $62.2M | ||
| Q3 25 | $125.0M | $-678.0K | ||
| Q2 25 | $135.0M | $201.3M | ||
| Q1 25 | $-246.0M | $-69.5M | ||
| Q4 24 | $43.0M | $20.4M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $130.0M | $-199.3M |
FCFマージンCVIGLP
| Q4 25 | — | 2.8% | ||
| Q3 25 | 6.4% | -0.0% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 9.7% | ||
| Q1 25 | -14.9% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 7.0% | -9.0% |
設備投資強度CVIGLP
| Q4 25 | 3.0% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 0.8% |
キャッシュ転換率CVIGLP
| Q4 25 | — | 4.03× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 0.66× | ||
| Q2 25 | — | 8.58× | ||
| Q1 25 | — | -2.76× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 2.82× | ||
| Q3 24 | — | 2.67× | ||
| Q2 24 | 3.86× | 0.53× | ||
| Q1 24 | 2.16× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
GLP
| Gasoline | $1.0B | 46% |
| Refined Petroleum Products Renewable Fuels Crude Oil And Propane | $884.7M | 40% |
| Commercial Segment | $187.6M | 8% |
| Station Operations | $110.5M | 5% |
