vs
ボールコーポレーション（BALL）とアメリカ再保険グループ（RGA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカ再保険グループの直近四半期売上が大きい（$6.6B vs $3.3B、ボールコーポレーションの約2.0倍）。アメリカ再保険グループの純利益率が高く（7.0% vs 6.0%、差は1.0%）。アメリカ再保険グループの前年同期比売上増加率が高い（26.6% vs 16.2%）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs 2.3%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
BALL vs RGA — 直接比較
売上が大きい
RGA
2.0倍大きい
$3.3B
売上成長率が高い
RGA
+10.4%の差
16.2%
純利益率が高い
RGA
純利益率が1.0%高い
6.0%
2年売上CAGRが高い
BALL
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $6.6B |
| 純利益 | $200.0M | $463.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.2% | 7.7% |
| 純利益率 | 6.0% | 7.0% |
| 売上前年比 | 16.2% | 26.6% |
| 純利益前年比 | 766.7% | 212.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $6.91 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BALLRGA
| Q4 25 | $3.3B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $6.3B |
純利益BALLRGA
| Q4 25 | $200.0M | $463.0M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $253.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $286.0M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $148.0M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $210.0M |
粗利率BALLRGA
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
営業利益率BALLRGA
| Q4 25 | 7.2% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 4.3% |
純利益率BALLRGA
| Q4 25 | 6.0% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 5.4% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 3.3% |
EPS（希薄化後）BALLRGA
| Q4 25 | $0.73 | $6.91 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $3.81 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $2.70 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $4.27 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $2.21 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $2.33 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $3.03 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $3.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $4.2B |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | $5.7B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $13.5B |
| 総資産 | $19.5B | $156.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BALLRGA
| Q4 25 | $1.2B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $568.0M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $296.0M | $5.4B | ||
| Q1 25 | $449.0M | $5.2B | ||
| Q4 24 | $885.0M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $5.9B |
総負債BALLRGA
| Q4 25 | $7.0B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $6.9B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $4.4B |
株主資本BALLRGA
| Q4 25 | $5.4B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $11.4B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $9.5B |
総資産BALLRGA
| Q4 25 | $19.5B | $156.6B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $152.0B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $133.5B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $128.2B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $118.7B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $120.3B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $109.9B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $106.0B |
負債/資本比率BALLRGA
| Q4 25 | 1.29× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 1.26× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 1.12× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.91× | 0.47× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 0.46× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 0.52× | ||
| Q1 24 | 0.76× | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 15.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBALLRGA
| Q4 25 | $1.2B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $384.0M | $-990.0M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $-820.0M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $500.0M | $17.1B | ||
| Q3 24 | $610.0M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $252.0M | $-967.0M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $-5.7B |
フリーキャッシュフローBALLRGA
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $257.0M | — | ||
| Q2 25 | $236.0M | — | ||
| Q1 25 | $-746.0M | — | ||
| Q4 24 | $393.0M | — | ||
| Q3 24 | $493.0M | — | ||
| Q2 24 | $146.0M | — | ||
| Q1 24 | $-1.4B | — |
FCFマージンBALLRGA
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 7.6% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | -24.1% | — | ||
| Q4 24 | 13.6% | — | ||
| Q3 24 | 16.0% | — | ||
| Q2 24 | 4.9% | — | ||
| Q1 24 | -48.7% | — |
設備投資強度BALLRGA
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 3.8% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 3.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.8% | — | ||
| Q2 24 | 3.6% | — | ||
| Q1 24 | 5.4% | — |
キャッシュ転換率BALLRGA
| Q4 25 | 6.05× | 15.83× | ||
| Q3 25 | 1.20× | -3.91× | ||
| Q2 25 | 1.54× | -4.56× | ||
| Q1 25 | -3.72× | -5.00× | ||
| Q4 24 | — | 115.81× | ||
| Q3 24 | 3.07× | -6.84× | ||
| Q2 24 | 1.58× | -4.76× | ||
| Q1 24 | -0.34× | -27.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
RGA
セグメントデータなし
