vs
ボールコーポレーション（BALL）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.3B、ボールコーポレーションの約1.1倍）。ボールコーポレーションの純利益率が高く（6.0% vs 1.4%、差は4.6%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs 0.1%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $155.3M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs 0.3%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
BALL vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $3.8B |
| 純利益 | $200.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 7.2% | — |
| 純利益率 | 6.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | 16.2% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 766.7% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.9B |
| Q4 25 | $200.0M | — | ||
| Q3 25 | $321.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | 17.7% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 28.6% |
| Q4 25 | 7.2% | — | ||
| Q3 25 | 11.6% | — | ||
| Q2 25 | 8.0% | — | ||
| Q1 25 | 7.4% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 8.3% |
| Q4 25 | 6.0% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 2.4% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 5.4% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 0.5% |
| Q4 25 | $0.73 | — | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $9.0B |
| 総資産 | $19.5B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $568.0M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $296.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $449.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $885.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $476.6M |
| Q4 25 | $7.0B | — | ||
| Q3 25 | $6.9B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $6.1B |
| Q4 25 | $5.4B | — | ||
| Q3 25 | $5.4B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $8.9B |
| Q4 25 | $19.5B | — | ||
| Q3 25 | $18.7B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $23.9B |
| Q4 25 | 1.29× | — | ||
| Q3 25 | 1.26× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 1.12× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.91× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 0.76× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $384.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $500.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $610.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $-431.0M |
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $257.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $236.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $393.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $493.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $-496.7M |
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 7.6% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -24.1% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -48.7% | -12.8% |
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 3.8% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 1.7% |
| Q4 25 | 6.05× | — | ||
| Q3 25 | 1.20× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 2.10× | ||
| Q1 25 | -3.72× | -4.65× | ||
| Q4 24 | — | 3.48× | ||
| Q3 24 | 3.07× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | -0.34× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
