vs
ブリンクス（BCO）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.4B、ブリンクスの約1.4倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 4.9%、差は21.5%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 9.1%）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 5.6%）
ブリンクス社は米国バージニア州リッチモンドに本社を置く現金処理企業です。事業内容には、現金輸送、ATMへの現金補充・保守、金庫アウトソーシング、貨幣処理、スマートセーフサービス、貴重品の国際輸送などの現金管理・決済サービスが含まれます。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
BCO vs CF — 直接比較
売上が大きい
CF
1.4倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
CF
+13.8%の差
9.1%
純利益率が高い
CF
純利益率が21.5%高い
4.9%
2年売上CAGRが高い
CF
2年複合成長率
5.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.9B |
| 純利益 | $68.1M | $495.0M |
| 粗利率 | 27.7% | 40.9% |
| 営業利益率 | 13.1% | 33.0% |
| 純利益率 | 4.9% | 26.4% |
| 売上前年比 | 9.1% | 22.8% |
| 純利益前年比 | 76.9% | 26.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.62 | $2.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCOCF
| Q4 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.5B |
純利益BCOCF
| Q4 25 | $68.1M | $495.0M | ||
| Q3 25 | $36.3M | $460.0M | ||
| Q2 25 | $43.7M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $51.6M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $38.5M | $392.0M | ||
| Q3 24 | $28.9M | $341.0M | ||
| Q2 24 | $46.2M | $506.0M | ||
| Q1 24 | $49.3M | $238.0M |
粗利率BCOCF
| Q4 25 | 27.7% | 40.9% | ||
| Q3 25 | 25.8% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 24.9% | 39.9% | ||
| Q1 25 | 24.6% | 34.4% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 34.4% | ||
| Q3 24 | 25.0% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 25.2% | 43.2% | ||
| Q1 24 | 25.0% | 27.8% |
営業利益率BCOCF
| Q4 25 | 13.1% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 11.4% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 34.3% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 27.4% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 9.3% | 40.6% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 20.6% |
純利益率BCOCF
| Q4 25 | 4.9% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 32.2% | ||
| Q1 24 | 4.0% | 16.2% |
EPS（希薄化後）BCOCF
| Q4 25 | $1.62 | $2.56 | ||
| Q3 25 | $0.86 | $2.19 | ||
| Q2 25 | $1.03 | $2.37 | ||
| Q1 25 | $1.18 | $1.85 | ||
| Q4 24 | $0.87 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $1.55 | ||
| Q2 24 | $1.02 | $2.30 | ||
| Q1 24 | $1.09 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | — |
| 総負債低いほど良い | $4.0B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $277.7M | $4.8B |
| 総資産 | $7.3B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 14.31× | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCOCF
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
総負債BCOCF
| Q4 25 | $4.0B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $3.7B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $3.0B |
株主資本BCOCF
| Q4 25 | $277.7M | $4.8B | ||
| Q3 25 | $268.5M | $4.8B | ||
| Q2 25 | $254.6M | $5.0B | ||
| Q1 25 | $205.8M | $4.8B | ||
| Q4 24 | $184.9M | $5.0B | ||
| Q3 24 | $277.1M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $320.5M | $5.5B | ||
| Q1 24 | $396.4M | $5.4B |
総資産BCOCF
| Q4 25 | $7.3B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $7.0B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $7.1B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $6.6B | $13.3B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $13.9B |
負債/資本比率BCOCF
| Q4 25 | 14.31× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 14.05× | 0.61× | ||
| Q2 25 | 15.48× | 0.60× | ||
| Q1 25 | 18.19× | 0.62× | ||
| Q4 24 | 20.26× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 13.39× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 11.26× | 0.54× | ||
| Q1 24 | 8.67× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $539.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $313.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 12.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCOCF
| Q4 25 | — | $539.0M | ||
| Q3 25 | $122.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $563.0M | ||
| Q1 25 | $-60.2M | $586.0M | ||
| Q4 24 | $369.8M | $420.0M | ||
| Q3 24 | $58.4M | $931.0M | ||
| Q2 24 | $-66.1M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $63.9M | $445.0M |
フリーキャッシュフローBCOCF
| Q4 25 | — | $313.0M | ||
| Q3 25 | $77.4M | $717.0M | ||
| Q2 25 | — | $318.0M | ||
| Q1 25 | $-119.1M | $454.0M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $223.0M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $792.0M | ||
| Q2 24 | $-122.8M | $391.0M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $347.0M |
FCFマージンBCOCF
| Q4 25 | — | 16.7% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 16.8% | ||
| Q1 25 | -9.6% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 24.3% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 57.8% | ||
| Q2 24 | -9.8% | 24.9% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 23.6% |
設備投資強度BCOCF
| Q4 25 | 3.5% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 4.2% | 6.7% |
キャッシュ転換率BCOCF
| Q4 25 | — | 1.09× | ||
| Q3 25 | 3.36× | 2.31× | ||
| Q2 25 | — | 1.14× | ||
| Q1 25 | -1.17× | 1.67× | ||
| Q4 24 | 9.61× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 2.02× | 2.73× | ||
| Q2 24 | -1.43× | 0.94× | ||
| Q1 24 | 1.30× | 1.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCO
セグメントデータなし
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
