vs
BALCHEM CORP（BCPC）とCOPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$270.7M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.4倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 14.9%、差は5.1%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $33.8M）。過去8四半期でBALCHEM CORPの売上複合成長率が高い（7.5% vs 1.1%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
BCPC vs CDP — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.7M | $197.4M |
| 純利益 | $40.3M | $39.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.5% | 19.9% |
| 純利益率 | 14.9% | 20.0% |
| 売上前年比 | 8.1% | 7.6% |
| 純利益前年比 | 8.7% | 8.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $270.7M | — | ||
| Q4 25 | $263.6M | $197.4M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $188.8M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $189.9M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $187.9M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $183.4M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $189.2M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $187.3M |
| Q1 26 | $40.3M | — | ||
| Q4 25 | $39.2M | $39.4M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $43.7M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $40.2M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $36.2M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $36.5M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $37.4M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $36.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 35.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 36.4% | — | ||
| Q1 25 | 35.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.0% | — | ||
| Q3 24 | 35.6% | — | ||
| Q2 24 | 35.5% | — |
| Q1 26 | 20.5% | — | ||
| Q4 25 | 19.8% | 19.9% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 19.1% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 19.7% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 19.4% |
| Q1 26 | 14.9% | — | ||
| Q4 25 | 14.9% | 20.0% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 19.4% |
| Q1 26 | $1.25 | — | ||
| Q4 25 | $1.21 | $0.32 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $0.34 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $72.9M | $275.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $1.5B |
| 総資産 | $1.7B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.83× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $72.9M | — | ||
| Q4 25 | $74.6M | $275.0M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $23.7M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $21.3M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $24.3M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $38.3M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $34.5M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $100.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.4B | ||
| Q2 25 | — | $2.4B | ||
| Q1 25 | — | $2.4B | ||
| Q4 24 | — | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.4B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B |
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B |
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $4.2B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.62× | ||
| Q2 25 | — | 1.63× | ||
| Q1 25 | — | 1.62× | ||
| Q4 24 | — | 1.60× | ||
| Q3 24 | — | 1.61× | ||
| Q2 24 | — | 1.61× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $40.1M | $309.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $33.8M | $288.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.5% | 146.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 10.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | 7.87× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $501.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $40.1M | — | ||
| Q4 25 | $67.3M | $309.9M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $68.6M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $87.9M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $72.1M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $331.0M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $65.1M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $93.8M |
| Q1 26 | $33.8M | — | ||
| Q4 25 | — | $288.9M | ||
| Q3 25 | — | $62.9M | ||
| Q2 25 | — | $84.5M | ||
| Q1 25 | — | $65.1M | ||
| Q4 24 | — | $299.6M | ||
| Q3 24 | — | $61.0M | ||
| Q2 24 | — | $88.4M |
| Q1 26 | 12.5% | — | ||
| Q4 25 | — | 146.4% | ||
| Q3 25 | — | 33.3% | ||
| Q2 25 | — | 44.5% | ||
| Q1 25 | — | 34.7% | ||
| Q4 24 | — | 163.3% | ||
| Q3 24 | — | 32.3% | ||
| Q2 24 | — | 47.2% |
| Q1 26 | 2.3% | — | ||
| Q4 25 | — | 10.7% | ||
| Q3 25 | — | 3.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 3.7% | ||
| Q4 24 | — | 17.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.9% |
| Q1 26 | 0.99× | — | ||
| Q4 25 | 1.72× | 7.87× | ||
| Q3 25 | 1.63× | 1.57× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 2.19× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 1.99× | ||
| Q4 24 | 1.56× | 9.08× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 1.74× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 2.58× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
