vs
BALCHEM CORP（BCPC）とジェーナス・ヘンダーソン（JBI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$263.6M vs $219.3M、ジェーナス・ヘンダーソンの約1.2倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs 6.9%、差は7.9%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs -4.7%）。過去8四半期でBALCHEM CORPの売上複合成長率が高い（4.9% vs -8.8%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
ジェーナス・ヘンダーソンは英米合弁のグローバル資産管理グループで、本社は英国ロンドン市に置かれています。「ジェーナス・ヘンダーソン・インベスターズ」のブランド名で、世界中の個人投資家、仲介アドバイザー、機関投資家に向け、多様な金融商品を提供しています。
BCPC vs JBI — 直接比較
売上が大きい
BCPC
1.2倍大きい
$219.3M
売上成長率が高い
BCPC
+14.5%の差
-4.7%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が7.9%高い
6.9%
2年売上CAGRが高い
BCPC
2年複合成長率
-8.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $219.3M |
| 純利益 | $39.2M | $15.2M |
| 粗利率 | 35.6% | 39.1% |
| 営業利益率 | 19.8% | 13.4% |
| 純利益率 | 14.9% | 6.9% |
| 売上前年比 | 9.8% | -4.7% |
| 純利益前年比 | 16.8% | 28.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCJBI
| Q4 25 | $263.6M | — | ||
| Q3 25 | $267.6M | $219.3M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $228.1M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $210.5M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $230.8M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $230.1M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $248.4M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $254.5M |
純利益BCPCJBI
| Q4 25 | $39.2M | — | ||
| Q3 25 | $40.3M | $15.2M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $10.8M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $300.0K | ||
| Q3 24 | $33.8M | $11.8M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $27.6M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $30.7M |
粗利率BCPCJBI
| Q4 25 | 35.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | 39.1% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 37.8% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 43.9% | ||
| Q1 24 | 34.0% | 43.4% |
営業利益率BCPCJBI
| Q4 25 | 19.8% | — | ||
| Q3 25 | 20.4% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 15.8% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 12.0% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 21.8% |
純利益率BCPCJBI
| Q4 25 | 14.9% | — | ||
| Q3 25 | 15.1% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 12.1% |
EPS（希薄化後）BCPCJBI
| Q4 25 | $1.21 | — | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.11 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $0.15 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $0.08 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $0.01 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.08 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.19 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $560.8M |
| 総資産 | $1.7B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCJBI
| Q4 25 | $74.6M | — | ||
| Q3 25 | $65.1M | — | ||
| Q2 25 | $65.4M | — | ||
| Q1 25 | $49.9M | — | ||
| Q4 24 | $49.5M | — | ||
| Q3 24 | $73.7M | $102.1M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $110.1M | ||
| Q1 24 | $60.3M | — |
株主資本BCPCJBI
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $560.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $543.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $526.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $518.8M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $526.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $556.3M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $535.4M |
総資産BCPCJBI
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $15.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $8.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 3.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | 0.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $140.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCJBI
| Q4 25 | $67.3M | — | ||
| Q3 25 | $65.6M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $51.4M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $48.3M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $51.4M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $43.0M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $31.0M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $28.6M |
フリーキャッシュフローBCPCJBI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $8.3M | ||
| Q2 25 | — | $44.6M | ||
| Q1 25 | — | $41.9M | ||
| Q4 24 | — | $45.3M | ||
| Q3 24 | — | $39.3M | ||
| Q2 24 | — | $25.3M | ||
| Q1 24 | — | $24.0M |
FCFマージンBCPCJBI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.8% | ||
| Q2 25 | — | 19.6% | ||
| Q1 25 | — | 19.9% | ||
| Q4 24 | — | 19.6% | ||
| Q3 24 | — | 17.1% | ||
| Q2 24 | — | 10.2% | ||
| Q1 24 | — | 9.4% |
設備投資強度BCPCJBI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.0% | ||
| Q1 25 | — | 3.0% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.6% | ||
| Q2 24 | — | 2.3% | ||
| Q1 24 | — | 1.8% |
キャッシュ転換率BCPCJBI
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | 0.99× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 2.48× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 4.47× | ||
| Q4 24 | 1.56× | 171.33× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 3.64× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.12× | ||
| Q1 24 | 1.15× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
JBI
| Self Storage New Construction | $72.3M | 33% |
| Commercial And Others | $65.5M | 30% |
| Self Storage R3 | $54.0M | 25% |
| Transferred At Point In Time | $15.5M | 7% |
| Transferred Over Time | $12.8M | 6% |
