vs
BALCHEM CORP（BCPC）とOrion Group Holdings Inc（ORN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$263.6M vs $233.2M、Orion Group Holdings Incの約1.1倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs -0.1%、差は15.0%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs 7.5%）。過去8四半期でOrion Group Holdings Incの売上複合成長率が高い（20.5% vs 4.9%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
オリオングループはフィンランド発祥のグローバル製薬企業で、1917年に設立され本社をエスポーに置いています。世界市場向けに人用・動物用医薬品ならびに医薬品有効成分の開発・製造・販売を手がけており、全ての生産拠点と大半の研究開発拠点をフィンランドに擁しています。
BCPC vs ORN — 直接比較
売上が大きい
BCPC
1.1倍大きい
$233.2M
売上成長率が高い
BCPC
+2.3%の差
7.5%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が15.0%高い
-0.1%
2年売上CAGRが高い
ORN
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $233.2M |
| 純利益 | $39.2M | $-240.0K |
| 粗利率 | 35.6% | 11.6% |
| 営業利益率 | 19.8% | 2.2% |
| 純利益率 | 14.9% | -0.1% |
| 売上前年比 | 9.8% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 16.8% | -103.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $-0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCORN
| Q4 25 | $263.6M | $233.2M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $225.1M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $205.3M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $188.7M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $216.9M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $226.7M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $192.2M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $160.7M |
純利益BCPCORN
| Q4 25 | $39.2M | $-240.0K | ||
| Q3 25 | $40.3M | $3.3M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $841.0K | ||
| Q1 25 | $37.1M | $-1.4M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $6.8M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $4.3M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $-6.6M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $-6.1M |
粗利率BCPCORN
| Q4 25 | 35.6% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 12.2% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 14.0% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 34.0% | 9.7% |
営業利益率BCPCORN
| Q4 25 | 19.8% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 19.6% | -1.4% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -1.9% |
純利益率BCPCORN
| Q4 25 | 14.9% | -0.1% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -0.7% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 13.7% | -3.4% | ||
| Q1 24 | 12.1% | -3.8% |
EPS（希薄化後）BCPCORN
| Q4 25 | $1.21 | $-0.00 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $0.02 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $-0.04 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $0.22 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.12 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $-0.20 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $1.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $159.0M |
| 総資産 | $1.7B | $414.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCORN
| Q4 25 | $74.6M | $1.6M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $4.9M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $1.7M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $13.0M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $28.3M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $28.3M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $4.6M |
総負債BCPCORN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $33.4M | ||
| Q1 25 | — | $23.3M | ||
| Q4 24 | — | $23.2M | ||
| Q3 24 | — | $28.0M | ||
| Q2 24 | — | $60.3M | ||
| Q1 24 | — | $37.5M |
株主資本BCPCORN
| Q4 25 | $1.3B | $159.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $157.9M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $153.2M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $150.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $150.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $142.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $111.1M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $116.1M |
総資産BCPCORN
| Q4 25 | $1.7B | $414.7M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $422.4M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $432.7M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $416.3M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $417.3M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $430.3M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $414.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $363.6M |
負債/資本比率BCPCORN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 0.22× | ||
| Q1 25 | — | 0.15× | ||
| Q4 24 | — | 0.15× | ||
| Q3 24 | — | 0.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× | ||
| Q1 24 | — | 0.32× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $13.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $454.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 0.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-10.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCORN
| Q4 25 | $67.3M | $13.8M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $23.3M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $-5.6M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $-3.4M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $13.4M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $37.5M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $-15.3M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $-22.8M |
フリーキャッシュフローBCPCORN
| Q4 25 | — | $454.0K | ||
| Q3 25 | — | $13.9M | ||
| Q2 25 | — | $-12.7M | ||
| Q1 25 | — | $-12.5M | ||
| Q4 24 | — | $9.9M | ||
| Q3 24 | — | $33.3M | ||
| Q2 24 | — | $-20.0M | ||
| Q1 24 | — | $-24.7M |
FCFマージンBCPCORN
| Q4 25 | — | 0.2% | ||
| Q3 25 | — | 6.2% | ||
| Q2 25 | — | -6.2% | ||
| Q1 25 | — | -6.6% | ||
| Q4 24 | — | 4.6% | ||
| Q3 24 | — | 14.7% | ||
| Q2 24 | — | -10.4% | ||
| Q1 24 | — | -15.4% |
設備投資強度BCPCORN
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | — | 4.2% | ||
| Q2 25 | — | 3.5% | ||
| Q1 25 | — | 4.8% | ||
| Q4 24 | — | 1.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.8% | ||
| Q2 24 | — | 2.4% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率BCPCORN
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | 7.05× | ||
| Q2 25 | 1.23× | -6.61× | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 1.56× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 8.79× | ||
| Q2 24 | 1.40× | — | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
ORN
| Construction | $117.0M | 50% |
| Light Commercial | $85.8M | 37% |
| Dredging | $18.1M | 8% |
| Structural | $8.0M | 3% |
| Specialty Services | $4.3M | 2% |
