vs
BALCHEM CORP（BCPC）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $270.7M、BALCHEM CORPの約1.4倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs 12.3%、差は2.6%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 8.1%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $33.8M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs 7.5%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
BCPC vs PEN — 直接比較
売上が大きい
PEN
1.4倍大きい
$270.7M
売上成長率が高い
PEN
+14.1%の差
8.1%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が2.6%高い
12.3%
フリーキャッシュフローが多い
PEN
FCF $34.2M多い
$33.8M
2年売上CAGRが高い
PEN
2年複合成長率
7.5%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.7M | $385.4M |
| 純利益 | $40.3M | $47.3M |
| 粗利率 | — | 68.0% |
| 営業利益率 | 20.5% | 15.4% |
| 純利益率 | 14.9% | 12.3% |
| 売上前年比 | 8.1% | 22.1% |
| 純利益前年比 | 8.7% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCPEN
| Q1 26 | $270.7M | — | ||
| Q4 25 | $263.6M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $299.4M |
純利益BCPCPEN
| Q1 26 | $40.3M | — | ||
| Q4 25 | $39.2M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $-60.2M |
粗利率BCPCPEN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 35.6% | 68.0% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 67.8% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 66.0% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 66.6% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 66.8% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 54.4% |
営業利益率BCPCPEN
| Q1 26 | 20.5% | — | ||
| Q4 25 | 19.8% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 19.6% | -27.0% |
純利益率BCPCPEN
| Q1 26 | 14.9% | — | ||
| Q4 25 | 14.9% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 12.9% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 13.7% | -20.1% |
EPS（希薄化後）BCPCPEN
| Q1 26 | $1.25 | — | ||
| Q4 25 | $1.21 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $-1.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $72.9M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $1.4B |
| 総資産 | $1.7B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCPEN
| Q1 26 | $72.9M | — | ||
| Q4 25 | $74.6M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $288.3M |
株主資本BCPCPEN
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.2B |
総資産BCPCPEN
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $40.1M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $33.8M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.5% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCPEN
| Q1 26 | $40.1M | — | ||
| Q4 25 | $67.3M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $22.6M |
フリーキャッシュフローBCPCPEN
| Q1 26 | $33.8M | — | ||
| Q4 25 | — | $68.0M | ||
| Q3 25 | — | $42.0M | ||
| Q2 25 | — | $29.4M | ||
| Q1 25 | — | $35.5M | ||
| Q4 24 | — | $45.7M | ||
| Q3 24 | — | $51.0M | ||
| Q2 24 | — | $18.1M |
FCFマージンBCPCPEN
| Q1 26 | 12.5% | — | ||
| Q4 25 | — | 17.7% | ||
| Q3 25 | — | 11.8% | ||
| Q2 25 | — | 8.7% | ||
| Q1 25 | — | 11.0% | ||
| Q4 24 | — | 14.5% | ||
| Q3 24 | — | 16.9% | ||
| Q2 24 | — | 6.0% |
設備投資強度BCPCPEN
| Q1 26 | 2.3% | — | ||
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.8% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% |
キャッシュ転換率BCPCPEN
| Q1 26 | 0.99× | — | ||
| Q4 25 | 1.72× | 1.83× | ||
| Q3 25 | 1.63× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 0.99× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 1.25× | ||
| Q4 24 | 1.56× | 1.52× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 1.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
セグメントデータなし
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
