vs
BALCHEM CORP（BCPC）とP3 Health Partners Inc.（PIII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
P3 Health Partners Inc.の直近四半期売上が大きい（$384.8M vs $270.7M、BALCHEM CORPの約1.4倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs -19.6%、差は34.5%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs 3.8%）。過去8四半期でBALCHEM CORPの売上複合成長率が高い（7.5% vs -0.5%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
BCPC vs PIII — 直接比較
売上が大きい
PIII
1.4倍大きい
$270.7M
売上成長率が高い
BCPC
+4.2%の差
3.8%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が34.5%高い
-19.6%
2年売上CAGRが高い
BCPC
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.7M | $384.8M |
| 純利益 | $40.3M | $-75.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.5% | -40.0% |
| 純利益率 | 14.9% | -19.6% |
| 売上前年比 | 8.1% | 3.8% |
| 純利益前年比 | 8.7% | -28.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $-23.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCPIII
| Q1 26 | $270.7M | — | ||
| Q4 25 | $263.6M | $384.8M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $345.3M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $355.8M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $373.2M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $370.7M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $362.1M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $379.2M |
純利益BCPCPIII
| Q1 26 | $40.3M | — | ||
| Q4 25 | $39.2M | $-75.5M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $-31.6M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $-20.4M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $-58.6M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $-46.5M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $-12.0M |
粗利率BCPCPIII
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 35.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 36.4% | — | ||
| Q1 25 | 35.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.0% | — | ||
| Q3 24 | 35.6% | — | ||
| Q2 24 | 35.5% | — |
営業利益率BCPCPIII
| Q1 26 | 20.5% | — | ||
| Q4 25 | 19.8% | -40.0% | ||
| Q3 25 | 20.4% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 20.1% | -9.6% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -10.2% | ||
| Q4 24 | 19.8% | -37.4% | ||
| Q3 24 | 20.0% | -29.5% | ||
| Q2 24 | 19.6% | -8.3% |
純利益率BCPCPIII
| Q1 26 | 14.9% | — | ||
| Q4 25 | 14.9% | -19.6% | ||
| Q3 25 | 15.1% | -9.1% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -5.7% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -5.5% | ||
| Q4 24 | 14.0% | -15.8% | ||
| Q3 24 | 14.1% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 13.7% | -3.2% |
EPS（希薄化後）BCPCPIII
| Q1 26 | $1.25 | — | ||
| Q4 25 | $1.21 | $-23.08 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $-9.67 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $-6.23 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $-6.28 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $-23.13 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-15.70 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $-7.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $72.9M | $25.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $228.4M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $-155.2M |
| 総資産 | $1.7B | $656.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCPIII
| Q1 26 | $72.9M | — | ||
| Q4 25 | $74.6M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $37.7M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $38.6M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $40.1M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $38.8M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $63.0M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $73.1M |
総負債BCPCPIII
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $228.4M | ||
| Q3 25 | — | $252.8M | ||
| Q2 25 | — | $182.0M | ||
| Q1 25 | — | $171.1M | ||
| Q4 24 | — | $108.9M | ||
| Q3 24 | — | $133.2M | ||
| Q2 24 | — | $133.1M |
株主資本BCPCPIII
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $-155.2M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-18.7M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $44.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $63.3M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $75.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $120.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $166.8M |
総資産BCPCPIII
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $656.6M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $683.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $731.6M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $783.9M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $783.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $833.3M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $892.8M |
負債/資本比率BCPCPIII
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 4.09× | ||
| Q1 25 | — | 2.71× | ||
| Q4 24 | — | 1.43× | ||
| Q3 24 | — | 1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.80× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $40.1M | $-25.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $33.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCPIII
| Q1 26 | $40.1M | — | ||
| Q4 25 | $67.3M | $-25.7M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $-15.4M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $-16.6M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $-33.5M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $-57.2M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $-22.6M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $-10.2M |
フリーキャッシュフローBCPCPIII
| Q1 26 | $33.8M | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
FCFマージンBCPCPIII
| Q1 26 | 12.5% | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
設備投資強度BCPCPIII
| Q1 26 | 2.3% | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.0% | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.0% |
キャッシュ転換率BCPCPIII
| Q1 26 | 0.99× | — | ||
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | — | ||
| Q2 25 | 1.23× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 1.56× | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
セグメントデータなし
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
