vs
BALCHEM CORP（BCPC）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
メディカル・プロパティーズ・トラストの直近四半期売上が大きい（$296.5M vs $263.6M、BALCHEM CORPの約1.1倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs -0.3%、差は15.1%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs -17.0%）。過去8四半期でBALCHEM CORPの売上複合成長率が高い（4.9% vs -6.1%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
BCPC vs SVC — 直接比較
売上が大きい
SVC
1.1倍大きい
$263.6M
売上成長率が高い
BCPC
+26.8%の差
-17.0%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が15.1%高い
-0.3%
2年売上CAGRが高い
BCPC
2年複合成長率
-6.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $296.5M |
| 純利益 | $39.2M | $-782.0K |
| 粗利率 | 35.6% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | -3.9% |
| 純利益率 | 14.9% | -0.3% |
| 売上前年比 | 9.8% | -17.0% |
| 純利益前年比 | 16.8% | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCSVC
| Q4 25 | $263.6M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $412.5M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $336.2M |
純利益BCPCSVC
| Q4 25 | $39.2M | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $40.3M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $-76.4M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $-73.8M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $-78.4M |
粗利率BCPCSVC
| Q4 25 | 35.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 36.4% | — | ||
| Q1 25 | 35.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.0% | — | ||
| Q3 24 | 35.6% | — | ||
| Q2 24 | 35.5% | — | ||
| Q1 24 | 34.0% | — |
営業利益率BCPCSVC
| Q4 25 | 19.8% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 20.4% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 20.1% | -9.2% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -33.3% | ||
| Q4 24 | 19.8% | -19.4% | ||
| Q3 24 | 20.0% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 19.6% | -17.1% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -21.4% |
純利益率BCPCSVC
| Q4 25 | 14.9% | -0.3% | ||
| Q3 25 | 15.1% | -12.4% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -34.8% | ||
| Q4 24 | 14.0% | -21.4% | ||
| Q3 24 | 14.1% | -12.0% | ||
| Q2 24 | 13.7% | -17.9% | ||
| Q1 24 | 12.1% | -23.3% |
EPS（希薄化後）BCPCSVC
| Q4 25 | $1.21 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $646.1M |
| 総資産 | $1.7B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCSVC
| Q4 25 | $74.6M | $346.8M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $417.4M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $14.6M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $71.3M |
総負債BCPCSVC
| Q4 25 | — | $5.5B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $5.8B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本BCPCSVC
| Q4 25 | $1.3B | $646.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $647.9M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $695.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $734.6M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $851.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $929.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.1B |
総資産BCPCSVC
| Q4 25 | $1.7B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $7.2B |
負債/資本比率BCPCSVC
| Q4 25 | — | 8.52× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 6.85× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCSVC
| Q4 25 | $67.3M | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $36.5M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $-926.0K |
フリーキャッシュフローBCPCSVC
| Q4 25 | — | $-95.2M | ||
| Q3 25 | — | $57.9M | ||
| Q2 25 | — | $-46.6M | ||
| Q1 25 | — | $-23.2M | ||
| Q4 24 | — | $-88.9M | ||
| Q3 24 | — | $24.1M | ||
| Q2 24 | — | $-22.3M | ||
| Q1 24 | — | $-77.2M |
FCFマージンBCPCSVC
| Q4 25 | — | -32.1% | ||
| Q3 25 | — | 15.3% | ||
| Q2 25 | — | -11.5% | ||
| Q1 25 | — | -6.9% | ||
| Q4 24 | — | -24.9% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | -5.4% | ||
| Q1 24 | — | -23.0% |
設備投資強度BCPCSVC
| Q4 25 | — | 25.9% | ||
| Q3 25 | — | 10.6% | ||
| Q2 25 | — | 11.5% | ||
| Q1 25 | — | 18.3% | ||
| Q4 24 | — | 22.2% | ||
| Q3 24 | — | 21.0% | ||
| Q2 24 | — | 16.0% | ||
| Q1 24 | — | 22.7% |
キャッシュ転換率BCPCSVC
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | — | ||
| Q2 25 | 1.23× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 1.56× | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | — | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
SVC
セグメントデータなし
