vs
バンジ（BG）とカナディアン・ナショナル鉄道（CP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
バンジの直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $2.8B、カナディアン・ナショナル鉄道の約1.7倍）。カナディアン・ナショナル鉄道の純利益率が高く（27.7% vs 1.9%、差は25.7%）。バンジの前年同期比売上増加率が高い（22.2% vs 1.3%）。バンジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$809.0M vs $537.3M）。過去8四半期でバンジの売上複合成長率が高い（11.3% vs 5.6%）
バンジグローバル（Bunge Global SA）は世界有数の農業・食品企業です。スイス・ジュネーヴに法人登録され、本社は米国ミズーリ州セントルイスに所在し、農産物の生産・加工・貿易から食品サプライチェーン事業まで幅広く展開しています。
カナディアン・ナショナル鉄道はカナダの第一種貨物鉄道企業で、本社はケベック州モントリオールに位置します。営業エリアはカナダ全土と米国中西部・南部に及び、カナディアン・パシフィック・カンザスシティと並ぶカナダの2大貨物鉄道会社の1つです。
BG vs CP — 直接比較
売上が大きい
BG
1.7倍大きい
$2.8B
売上成長率が高い
BG
+20.9%の差
1.3%
純利益率が高い
CP
純利益率が25.7%高い
1.9%
フリーキャッシュフローが多い
BG
FCF $271.7M多い
$537.3M
2年売上CAGRが高い
BG
2年複合成長率
5.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $2.8B |
| 純利益 | $95.0M | $786.2M |
| 粗利率 | 20.7% | — |
| 営業利益率 | 1.8% | 41.4% |
| 純利益率 | 1.9% | 27.7% |
| 売上前年比 | 22.2% | 1.3% |
| 純利益前年比 | -84.2% | -10.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BGCP
| Q4 25 | $4.9B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $2.5B |
純利益BGCP
| Q4 25 | $95.0M | $786.2M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $671.6M | ||
| Q2 25 | $354.0M | $900.8M | ||
| Q1 25 | $201.0M | $664.3M | ||
| Q4 24 | $602.0M | $876.7M | ||
| Q3 24 | $221.0M | $611.0M | ||
| Q2 24 | $70.0M | $660.6M | ||
| Q1 24 | $244.0M | $565.8M |
粗利率BGCP
| Q4 25 | 20.7% | — | ||
| Q3 25 | 24.3% | — | ||
| Q2 25 | 18.4% | — | ||
| Q1 25 | 16.3% | — | ||
| Q4 24 | 27.0% | — | ||
| Q3 24 | 19.9% | — | ||
| Q2 24 | 17.8% | — | ||
| Q1 24 | 22.2% | — |
営業利益率BGCP
| Q4 25 | 1.8% | 41.4% | ||
| Q3 25 | 6.2% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 36.6% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 40.6% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 34.3% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 32.9% |
純利益率BGCP
| Q4 25 | 1.9% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 33.6% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 31.2% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 25.3% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 22.2% |
EPS（希薄化後）BGCP
| Q4 25 | $-0.02 | — | ||
| Q3 25 | $0.84 | — | ||
| Q2 25 | $2.61 | — | ||
| Q1 25 | $1.48 | — | ||
| Q4 24 | $4.27 | — | ||
| Q3 24 | $1.56 | — | ||
| Q2 24 | $0.48 | — | ||
| Q1 24 | $1.68 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $134.3M |
| 総負債低いほど良い | $10.2B | $14.6B |
| 株主資本純資産 | $15.9B | $33.5B |
| 総資産 | $44.5B | $62.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.64× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BGCP
| Q4 25 | $2.0B | $134.3M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $300.0M | ||
| Q2 25 | $7.1B | $583.3M | ||
| Q1 25 | $3.9B | $507.4M | ||
| Q4 24 | $3.8B | $539.5M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $338.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $406.6M | ||
| Q1 24 | $3.1B | $378.9M |
総負債BGCP
| Q4 25 | $10.2B | $14.6B | ||
| Q3 25 | $11.1B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $14.5B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $13.7B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $13.7B |
株主資本BGCP
| Q4 25 | $15.9B | $33.5B | ||
| Q3 25 | $15.8B | $33.4B | ||
| Q2 25 | $10.9B | $33.7B | ||
| Q1 25 | $10.6B | $35.2B | ||
| Q4 24 | $9.9B | $35.0B | ||
| Q3 24 | $10.1B | $32.2B | ||
| Q2 24 | $10.0B | $32.0B | ||
| Q1 24 | $10.6B | $31.3B |
総資産BGCP
| Q4 25 | $44.5B | $62.7B | ||
| Q3 25 | $46.3B | $63.3B | ||
| Q2 25 | $31.2B | $62.2B | ||
| Q1 25 | $26.7B | $64.3B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $64.1B | ||
| Q3 24 | $25.3B | $60.0B | ||
| Q2 24 | $24.4B | $60.4B | ||
| Q1 24 | $25.8B | $59.6B |
負債/資本比率BGCP
| Q4 25 | 0.64× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 0.71× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 0.71× | 0.46× | ||
| Q1 25 | 0.51× | 0.44× | ||
| Q4 24 | 0.54× | 0.41× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.42× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 0.43× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 0.44× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.3B | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $809.0M | $537.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.6% | 18.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.0% | 20.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 14.18× | 1.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-879.0M | $1.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBGCP
| Q4 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $854.0M | $930.0M | ||
| Q2 25 | $-1.1B | $989.1M | ||
| Q1 25 | $-285.0M | $843.9M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $928.6M | ||
| Q2 24 | $-1.5B | $932.9M | ||
| Q1 24 | $994.0M | $741.0M |
フリーキャッシュフローBGCP
| Q4 25 | $809.0M | $537.3M | ||
| Q3 25 | $385.0M | $302.2M | ||
| Q2 25 | $-1.5B | $446.8M | ||
| Q1 25 | $-595.0M | $324.9M | ||
| Q4 24 | $564.0M | $702.3M | ||
| Q3 24 | $973.0M | $382.5M | ||
| Q2 24 | $-1.8B | $343.1M | ||
| Q1 24 | $758.0M | $356.2M |
FCFマージンBGCP
| Q4 25 | 16.6% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 11.4% | ||
| Q2 25 | -36.8% | 16.7% | ||
| Q1 25 | -16.2% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 15.0% | ||
| Q2 24 | -47.4% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 14.0% |
設備投資強度BGCP
| Q4 25 | 11.0% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 10.7% | 23.7% | ||
| Q2 25 | 10.1% | 20.2% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 18.9% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 19.3% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 22.6% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 15.1% |
キャッシュ転換率BGCP
| Q4 25 | 14.18× | 1.42× | ||
| Q3 25 | 5.14× | 1.38× | ||
| Q2 25 | -3.03× | 1.10× | ||
| Q1 25 | -1.42× | 1.27× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 1.42× | ||
| Q3 24 | 6.00× | 1.52× | ||
| Q2 24 | -21.06× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 4.07× | 1.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BG
| Other Oilseeds Processing And Refining | $4.6B | 95% |
| Other | $251.0M | 5% |
| Other Products | $3.0M | 0% |
CP
セグメントデータなし
